Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 5061 0 5061 8604 0 8604 4034 0 4034 9631 0 9631| |20202 327 0 327 1519 0 1519 203 0 203 1643 0 1643| |30102 5862304 0 5862304 168656588 0 168656588 167920297 0 167920297 6598595 0 6598595| |30110 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0| |30114 0 98082494 98082494 0 1359336448 1359336448 0 1360605538 1360605538 0 96813404 96813404| |30202 26768 0 26768 0 0 0 196 0 196 26572 0 26572| |30402 584308 0 584308 1436209948 0 1436209948 1436157101 0 1436157101 637155 0 637155| |30602 27986 0 27986 936076 0 936076 686297 0 686297 277765 0 277765| |31902 0 0 0 3800000 0 3800000 3800000 0 3800000 0 0 0| |31903 1500000 0 1500000 17600000 0 17600000 14900000 0 14900000 4200000 0 4200000| |31904 1000000 0 1000000 300000 0 300000 1000000 0 1000000 300000 0 300000| |32002 0 0 0 2300000 0 2300000 2300000 0 2300000 0 0 0| |32003 1000000 0 1000000 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0| |32004 900000 0 900000 0 0 0 900000 0 900000 0 0 0| |32005 300000 0 300000 1200000 0 1200000 300000 0 300000 1200000 0 1200000| |32007 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 0 1200000| |32102 0 0 0 0 10334981 10334981 0 10334981 10334981 0 0 0| |32103 0 68755 68755 0 3048592 3048592 0 3045957 3045957 0 71390 71390| |47404 0 0 0 45102109 45102109 90204218 45102109 45102109 90204218 0 0 0| |47408 0 0 0 7310071190 7622594114 14932665304 7310071190 7622594114 14932665304 0 0 0| |47423 16 0 16 1600 0 1600 1601 0 1601 15 0 15| |47427 15951 0 15951 22437 12 22449 13661 12 13673 24727 0 24727| |50104 30014 0 30014 30 0 30 30044 0 30044 0 0 0| |50105 79710 0 79710 493 0 493 21966 0 21966 58237 0 58237| |50106 1008754 0 1008754 8362 0 8362 1452 0 1452 1015664 0 1015664| |50107 1093589 0 1093589 9384 0 9384 401921 0 401921 701052 0 701052| |50116 1099861 0 1099861 4939 0 4939 0 0 0 1104800 0 1104800| |50121 10538 0 10538 1205 0 1205 4038 0 4038 7705 0 7705| |50205 26060 0 26060 20 0 20 26080 0 26080 0 0 0| |50206 68510 0 68510 141669 0 141669 40170 0 40170 170009 0 170009| |50207 1625574 0 1625574 110952 0 110952 13300 0 13300 1723226 0 1723226| |50208 231336 0 231336 432250 0 432250 20729 0 20729 642857 0 642857| |50214 750087 0 750087 2927 0 2927 0 0 0 753014 0 753014| |50221 1781 0 1781 5574 0 5574 3226 0 3226 4129 0 4129| |50305 595295 0 595295 5527 0 5527 10588 0 10588 590234 0 590234| |50306 563991 0 563991 5293 0 5293 111190 0 111190 458094 0 458094| |50307 137971 0 137971 1149 0 1149 0 0 0 139120 0 139120| |50308 480022 0 480022 4414 0 4414 4613 0 4613 479823 0 479823| |50708 0 519 519 0 27 27 0 42 42 0 504 504| |60302 4468 0 4468 0 0 0 4368 0 4368 100 0 100| |60306 10 0 10 6 0 6 10 0 10 6 0 6| |60308 54 0 54 98 0 98 121 0 121 31 0 31| |60310 2112 0 2112 5579 0 5579 0 0 0 7691 0 7691| |60312 4569 0 4569 38457 0 38457 37705 0 37705 5321 0 5321| |60314 0 796 796 0 146 146 0 388 388 0 554 554| |60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |60401 2812 0 2812 0 0 0 0 0 0 2812 0 2812| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 7 0 7 106 0 106 68 0 68 45 0 45| |61009 60 0 60 29 0 29 45 0 45 44 0 44| |61210 0 0 0 508863 0 508863 508863 0 508863 0 0 0| |61403 14559 1240 15799 1388 141 1529 182 101 283 15765 1280 17045| |70606 65820022 0 65820022 38534065 0 38534065 0 0 0 104354087 0 104354087| |70607 29312 0 29312 5226 0 5226 1830 0 1830 32708 0 32708| |70608 35118654 0 35118654 18884093 0 18884093 0 0 0 54002747 0 54002747| |70611 54642 0 54642 13918 0 13918 0 0 0 68560 0 68560| |итого по активу (баланс) | | 121278806 98153804 219432610 9044936162 9040416570 18085352732 8985399273 9041683242 18027082515 180815695 96887132 277702827| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 1781 0 1781 3226 0 3226 5574 0 5574 4129 0 4129| |10701 86750 0 86750 0 0 0 135000 0 135000 221750 0 221750| |10801 305377 0 305377 0 0 0 556787 0 556787 862164 0 862164| |30109 0 434679 434679 0 37726 37726 0 55627 55627 0 452580 452580| |31304 69 0 69 69 0 69 6 0 6 6 0 6| |40701 2496602 0 2496602 4181388 0 4181388 2906730 0 2906730 1221944 0 1221944| |42003 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000| |42005 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000| |42006 107000 0 107000 0 0 0 510000 0 510000 617000 0 617000| |42105 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |42106 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 45102109 45102109 90204218 45102109 45102109 90204218 0 0 0| |47405 10737779 97039136 107776915 2554706142 2704516600 5259222742 2555983360 2703219824 5259203184 12014997 95742360 107757357| |47407 0 0 0 7310060563 7623101002 14933161565 7310060563 7623101002 14933161565 0 0 0| |47422 3806 0 3806 173518 0 173518 170381 0 170381 669 0 669| |47426 13572 0 13572 0 0 0 17811 0 17811 31383 0 31383| |50120 7137 0 7137 1805 0 1805 2835 0 2835 8167 0 8167| |50220 5061 0 5061 4034 0 4034 8604 0 8604 9631 0 9631| |50319 5453 0 5453 5453 0 5453 0 0 0 0 0 0| |60301 14021 0 14021 22219 0 22219 15524 0 15524 7326 0 7326| |60305 2460 0 2460 6953 0 6953 7231 0 7231 2738 0 2738| |60309 8146 0 8146 0 0 0 8477 0 8477 16623 0 16623| |60311 2615 0 2615 7993 0 7993 7522 0 7522 2144 0 2144| |60324 48 0 48 3 0 3 28 0 28 73 0 73| |60601 1072 0 1072 0 0 0 52 0 52 1124 0 1124| |60903 484 0 484 0 0 0 21 0 21 505 0 505| |70601 66159636 0 66159636 0 0 0 38632833 0 38632833 104792469 0 104792469| |70602 2296 0 2296 4064 0 4064 3597 0 3597 1829 0 1829| |70603 35100843 0 35100843 0 0 0 18885373 0 18885373 53986216 0 53986216| |70801 691787 0 691787 691787 0 691787 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 121958795 97473815 219432610 9914971326 10372757437 20287728763 9974520418 10371478562 20345998980 181507887 96194940 277702827| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2255 0 2255 45 0 45 6 0 6 2294 0 2294| |99998 50512 0 50512 0 0 0 159 0 159 50353 0 50353| | итого по активу (баланс) | | 52767 0 52767 45 0 45 165 0 165 52647 0 52647| Пассив |91507 50452 0 50452 159 0 159 0 0 0 50293 0 50293| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2255 0 2255 6 0 6 45 0 45 2294 0 2294| | итого по пассиву (баланс) | | 52767 0 52767 165 0 165 45 0 45 52647 0 52647| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 176137660 184186233 360323893 6138064578 6332766764 12470831342 6114719233 6312593874 12427313107 199483005 204359123 403842128| |93801 44789 0 44789 73578908 0 73578908 73578748 0 73578748 44949 0 44949| | итого по активу (баланс) | | 176182449 184186233 360368682 6211643486 6332766764 12544410250 6188297981 6312593874 12500891855 199527954 204359123 403887077| Пассив |96001 175458951 184866139 360325090 6101973054 6326011961 12427985015 6125313324 6346186217 12471499541 198799221 205040395 403839616| |96801 43592 0 43592 73577188 0 73577188 73581057 0 73581057 47461 0 47461| | итого по пассиву (баланс) | | 175502543 184866139 360368682 6175550242 6326011961 12501562203 6198894381 6346186217 12545080598 198846682 205040395 403887077| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 7786391.0000 811197.0000 816370.0000 7781218.0000| | итого по активу (баланс) | | 7786391.0000 811197.0000 816370.0000 7781218.0000| Пассив |98050 4817085.0000 645297.0000 945124.0000 5116912.0000| |98070 2969306.0000 305000.0000 0.0000 2664306.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 7786391.0000 950297.0000 945124.0000 7781218.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.06.2010 Контрольная сумма раздела А: 11842 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 28102 Контрольная сумма раздела Г: 47590 Контрольная сумма раздела Д: 37557 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010