Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 17843 0 17843 20712 0 20712 4304 0 4304 34251 0 34251| |20202 798 0 798 1013 0 1013 487 0 487 1324 0 1324| |30102 2350418 0 2350418 176120678 0 176120678 176123994 0 176123994 2347102 0 2347102| |30110 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0| |30114 0 89795677 89795677 0 1438648768 1438648768 0 1437902835 1437902835 0 90541610 90541610| |30202 24213 0 24213 0 0 0 264 0 264 23949 0 23949| |30402 485488 0 485488 1505035500 0 1505035500 1505012832 0 1505012832 508156 0 508156| |30602 85130 0 85130 1108039 0 1108039 1038305 0 1038305 154864 0 154864| |31902 0 0 0 700000 0 700000 700000 0 700000 0 0 0| |31903 5700000 0 5700000 26000000 0 26000000 29000000 0 29000000 2700000 0 2700000| |31904 1200000 0 1200000 1900000 0 1900000 1200000 0 1200000 1900000 0 1900000| |32002 0 425642 425642 1000000 3181161 4181161 1000000 3606803 4606803 0 0 0| |32003 0 1216120 1216120 700000 4384 704384 0 1220504 1220504 700000 0 700000| |32004 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 1000000 0 1000000| |32005 500000 0 500000 1000000 0 1000000 500000 0 500000 1000000 0 1000000| |32007 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 0 1200000| |32102 0 125521 125521 0 8838620 8838620 0 8964141 8964141 0 0 0| |32103 0 0 0 0 2856818 2856818 0 2021553 2021553 0 835265 835265| |47404 0 0 0 51051756 51051756 102103512 51051756 51051756 102103512 0 0 0| |47408 0 0 0 7898718876 8208032949 16106751825 7898718876 8208032949 16106751825 0 0 0| |47417 0 0 0 0 150382 150382 0 150382 150382 0 0 0| |47423 18 0 18 1217 0 1217 1215 0 1215 20 0 20| |47427 9344 80 9424 23229 65 23294 19222 144 19366 13351 1 13352| |50105 57612 0 57612 414 0 414 0 0 0 58026 0 58026| |50106 853359 0 853359 5563 0 5563 21348 0 21348 837574 0 837574| |50107 192986 0 192986 1298 0 1298 201 0 201 194083 0 194083| |50121 5151 0 5151 510 0 510 1926 0 1926 3735 0 3735| |50206 151858 0 151858 148707 0 148707 29317 0 29317 271248 0 271248| |50207 1897349 0 1897349 278168 0 278168 34187 0 34187 2141330 0 2141330| |50208 3383857 0 3383857 400739 0 400739 355927 0 355927 3428669 0 3428669| |50214 2165370 0 2165370 6469 0 6469 497163 0 497163 1674676 0 1674676| |50221 12676 0 12676 7443 0 7443 7297 0 7297 12822 0 12822| |50305 593374 0 593374 5519 0 5519 13340 0 13340 585553 0 585553| |50306 449447 0 449447 5220 0 5220 529 0 529 454138 0 454138| |50307 136895 0 136895 1149 0 1149 0 0 0 138044 0 138044| |50308 479502 0 479502 4393 0 4393 2465 0 2465 481430 0 481430| |60204 0 554 554 0 39 39 0 20 20 0 573 573| |60302 238 0 238 3857 0 3857 3842 0 3842 253 0 253| |60306 0 0 0 39 0 39 0 0 0 39 0 39| |60308 80 0 80 151 0 151 143 0 143 88 0 88| |60310 335 0 335 3571 0 3571 0 0 0 3906 0 3906| |60312 3070 0 3070 23602 0 23602 22812 0 22812 3860 0 3860| |60314 0 315 315 0 2405 2405 0 1513 1513 0 1207 1207| |60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |60401 2812 0 2812 0 0 0 0 0 0 2812 0 2812| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 8 0 8 83 0 83 82 0 82 9 0 9| |61009 28 0 28 71 0 71 71 0 71 28 0 28| |61210 0 0 0 895928 0 895928 895928 0 895928 0 0 0| |61403 17468 65 17533 1005 1168 2173 0 27 27 18473 1206 19679| |70606 172477314 0 172477314 25623184 0 25623184 0 0 0 198100498 0 198100498| |70607 29114 0 29114 1184 0 1184 396 0 396 29902 0 29902| |70608 84947483 0 84947483 11498436 0 11498436 0 0 0 96445919 0 96445919| |70611 161449 0 161449 18776 0 18776 3833 0 3833 176392 0 176392| |итого по активу (баланс) | | 279593798 91563974 371157772 9703316537 9712768515 19416085052 9666262100 9712952627 19379214727 316648235 91379862 408028097| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 12676 0 12676 7297 0 7297 7443 0 7443 12822 0 12822| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 862164 0 862164 0 0 0 0 0 0 862164 0 862164| |30109 0 457842 457842 0 30089 30089 0 37004 37004 0 464757 464757| |31304 23 0 23 23 0 23 15 0 15 15 0 15| |40701 203897 0 203897 945929 0 945929 993757 0 993757 251725 0 251725| |40702 177 0 177 33143 0 33143 36181 0 36181 3215 0 3215| |42005 1008500 0 1008500 0 0 0 0 0 0 1008500 0 1008500| |42006 1118500 0 1118500 0 0 0 1000 0 1000 1119500 0 1119500| |42103 30000 0 30000 30000 0 30000 28000 0 28000 28000 0 28000| |42105 13000 0 13000 13000 0 13000 27000 0 27000 27000 0 27000| |42106 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 51051756 51051756 102103512 51051756 51051756 102103512 0 0 0| |47405 11593276 91074411 102667687 2700121710 2874412667 5574534377 2699888398 2874228177 5574116575 11359964 90889921 102249885| |47407 0 0 0 7898685465 8208577820 16107263285 7898685465 8208590346 16107275811 0 12526 12526| |47422 4303 0 4303 141893 0 141893 142309 0 142309 4719 0 4719| |47426 66614 0 66614 66684 0 66684 22572 0 22572 22502 0 22502| |50120 1959 0 1959 65 0 65 1029 0 1029 2923 0 2923| |50220 17843 0 17843 4304 0 4304 20712 0 20712 34251 0 34251| |60301 24079 0 24079 28639 0 28639 20796 0 20796 16236 0 16236| |60305 3343 0 3343 13360 0 13360 13475 0 13475 3458 0 3458| |60309 73 0 73 0 0 0 9446 0 9446 9519 0 9519| |60311 2169 0 2169 7534 0 7534 7537 0 7537 2172 0 2172| |60324 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64| |60601 1321 0 1321 0 0 0 46 0 46 1367 0 1367| |60903 590 0 590 0 0 0 21 0 21 611 0 611| |70601 173291929 0 173291929 0 0 0 25732035 0 25732035 199023964 0 199023964| |70602 1889 0 1889 2256 0 2256 665 0 665 298 0 298| |70603 84953380 0 84953380 0 0 0 11498774 0 11498774 96452154 0 96452154| | итого по пассиву(баланс) | | 279625519 91532253 371157772 10651153058 11134072332 21785225390 10688188432 11133907283 21822095715 316660893 91367204 408028097| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2277 0 2277 23 0 23 15 0 15 2285 0 2285| |99998 50512 0 50512 0 0 0 0 0 0 50512 0 50512| | итого по активу (баланс) | | 52789 0 52789 23 0 23 15 0 15 52797 0 52797| Пассив |91507 50452 0 50452 0 0 0 0 0 0 50452 0 50452| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2277 0 2277 15 0 15 23 0 23 2285 0 2285| | итого по пассиву (баланс) | | 52789 0 52789 15 0 15 23 0 23 52797 0 52797| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 180567229 186998471 367565700 6525201226 6727108236 13252309462 6514213757 6716571703 13230785460 191554698 197535004 389089702| |93801 49549 0 49549 46216449 0 46216449 46216667 0 46216667 49331 0 49331| | итого по активу (баланс) | | 180616778 186998471 367615249 6571417675 6727108236 13298525911 6560430424 6716571703 13277002127 191604029 197535004 389139033| Пассив |96001 180567229 186998471 367565700 6514213757 6717095492 13231309249 6525201226 6727632025 13252833251 191554698 197535004 389089702| |96801 49549 0 49549 46216667 0 46216667 46216449 0 46216449 49331 0 49331| | итого по пассиву (баланс) | | 180616778 186998471 367615249 6560430424 6717095492 13277525916 6571417675 6727632025 13299049700 191604029 197535004 389139033| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 10271564.0000 1751464.0000 1795360.0000 10227668.0000| | итого по активу (баланс) | | 10271564.0000 1751464.0000 1795360.0000 10227668.0000| Пассив |98050 2743464.0000 1671267.0000 1979566.0000 3051763.0000| |98070 7528100.0000 1154744.0000 802549.0000 7175905.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 10271564.0000 2826011.0000 2782115.0000 10227668.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Лабутин Олег Викторович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.11.2010 Контрольная сумма раздела А: 6633 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 27580 Контрольная сумма раздела Г: 47573 Контрольная сумма раздела Д: 38594 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010