Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 9631 0 9631 7539 0 7539 9182 0 9182 7988 0 7988| |20202 1643 0 1643 1010 0 1010 1124 0 1124 1529 0 1529| |30102 6598595 0 6598595 187326240 0 187326240 191505002 0 191505002 2419833 0 2419833| |30110 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0| |30114 0 96813404 96813404 0 1441187415 1441187415 0 1446751838 1446751838 0 91248981 91248981| |30202 26572 0 26572 6628 0 6628 0 0 0 33200 0 33200| |30402 637155 0 637155 1548577575 0 1548577575 1548720696 0 1548720696 494034 0 494034| |30602 277765 0 277765 2643543 0 2643543 2767910 0 2767910 153398 0 153398| |31902 0 0 0 8800000 0 8800000 7800000 0 7800000 1000000 0 1000000| |31903 4200000 0 4200000 12200000 0 12200000 13900000 0 13900000 2500000 0 2500000| |31904 300000 0 300000 4100000 0 4100000 1300000 0 1300000 3100000 0 3100000| |32002 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32003 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0| |32005 1200000 0 1200000 0 0 0 300000 0 300000 900000 0 900000| |32007 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 0 1200000| |32102 0 0 0 0 9336123 9336123 0 9276289 9276289 0 59834 59834| |32103 0 71390 71390 0 2391672 2391672 0 2463062 2463062 0 0 0| |47404 0 0 0 43797226 43797226 87594452 43797226 43797226 87594452 0 0 0| |47408 0 0 0 8121422543 8389200040 16510622583 8121422543 8389200040 16510622583 0 0 0| |47423 15 0 15 1086 0 1086 1085 0 1085 16 0 16| |47427 24727 0 24727 23961 10 23971 10797 10 10807 37891 0 37891| |50105 58237 0 58237 400 0 400 1772 0 1772 56865 0 56865| |50106 1015664 0 1015664 7477 0 7477 169051 0 169051 854090 0 854090| |50107 701052 0 701052 5081 0 5081 289044 0 289044 417089 0 417089| |50116 1104800 0 1104800 3358 0 3358 601262 0 601262 506896 0 506896| |50121 7705 0 7705 3747 0 3747 4451 0 4451 7001 0 7001| |50206 170009 0 170009 30280 0 30280 76993 0 76993 123296 0 123296| |50207 1723226 0 1723226 92345 0 92345 48487 0 48487 1767084 0 1767084| |50208 642857 0 642857 1066022 0 1066022 54695 0 54695 1654184 0 1654184| |50214 753014 0 753014 1607828 0 1607828 0 0 0 2360842 0 2360842| |50221 4129 0 4129 10745 0 10745 3736 0 3736 11138 0 11138| |50305 590234 0 590234 5338 0 5338 0 0 0 595572 0 595572| |50306 458094 0 458094 5120 0 5120 15922 0 15922 447292 0 447292| |50307 139120 0 139120 1112 0 1112 0 0 0 140232 0 140232| |50308 479823 0 479823 4269 0 4269 3041 0 3041 481051 0 481051| |50708 0 504 504 0 20 20 0 12 12 0 512 512| |60302 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |60306 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0| |60308 31 0 31 207 0 207 158 0 158 80 0 80| |60310 7691 0 7691 3668 0 3668 11033 0 11033 326 0 326| |60312 5321 0 5321 21918 0 21918 22666 0 22666 4573 0 4573| |60314 0 554 554 0 248 248 0 646 646 0 156 156| |60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |60401 2812 0 2812 0 0 0 0 0 0 2812 0 2812| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 45 0 45 50 0 50 85 0 85 10 0 10| |61009 44 0 44 19 0 19 34 0 34 29 0 29| |61210 0 0 0 1133093 0 1133093 1133093 0 1133093 0 0 0| |61403 15765 1280 17045 6 80 86 1572 1212 2784 14199 148 14347| |70606 104354087 0 104354087 23585030 0 23585030 0 0 0 127939117 0 127939117| |70607 32708 0 32708 3768 0 3768 7114 0 7114 29362 0 29362| |70608 54002747 0 54002747 10697078 0 10697078 0 0 0 64699825 0 64699825| |70611 68560 0 68560 13953 0 13953 0 0 0 82513 0 82513| |итого по активу (баланс) | | 180815695 96887132 277702827 9972709314 9885912834 19858622148 9939479831 9891490335 19830970166 214045178 91309631 305354809| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 4129 0 4129 3736 0 3736 10745 0 10745 11138 0 11138| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 862164 0 862164 0 0 0 0 0 0 862164 0 862164| |30109 0 452580 452580 0 23757 23757 0 36001 36001 0 464824 464824| |31304 6 0 6 6 0 6 45 0 45 45 0 45| |40701 1221944 0 1221944 1041877 0 1041877 490652 0 490652 670719 0 670719| |42003 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0| |42005 1000000 0 1000000 0 0 0 7000 0 7000 1007000 0 1007000| |42006 617000 0 617000 0 0 0 500000 0 500000 1117000 0 1117000| |42105 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |42106 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 43797226 43797226 87594452 43797226 43797226 87594452 0 0 0| |47405 12014997 95742360 107757357 2746414606 2878278947 5624693553 2745807729 2872657400 5618465129 11408120 90120813 101528933| |47407 0 0 0 8121416860 8389390027 16510806887 8121416860 8389390027 16510806887 0 0 0| |47422 669 0 669 1223531 0 1223531 1227325 0 1227325 4463 0 4463| |47426 31383 0 31383 1274 0 1274 21240 0 21240 51349 0 51349| |50120 8167 0 8167 6317 0 6317 786 0 786 2636 0 2636| |50220 9631 0 9631 9182 0 9182 7539 0 7539 7988 0 7988| |60301 7326 0 7326 22237 0 22237 42166 0 42166 27255 0 27255| |60305 2738 0 2738 12002 0 12002 17064 0 17064 7800 0 7800| |60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60309 16623 0 16623 25583 0 25583 9056 0 9056 96 0 96| |60311 2144 0 2144 7520 0 7520 7533 0 7533 2157 0 2157| |60324 73 0 73 8 0 8 0 0 0 65 0 65| |60601 1124 0 1124 0 0 0 53 0 53 1177 0 1177| |60903 505 0 505 0 0 0 21 0 21 526 0 526| |70601 104792469 0 104792469 11 0 11 23670863 0 23670863 128463321 0 128463321| |70602 1829 0 1829 5249 0 5249 6730 0 6730 3310 0 3310| |70603 53986216 0 53986216 0 0 0 10707877 0 10707877 64694093 0 64694093| | итого по пассиву(баланс) | | 181507887 96194940 277702827 10914487229 11311489957 22225977186 10947748514 11305880654 22253629168 214769172 90585637 305354809| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2294 0 2294 6 0 6 45 0 45 2255 0 2255| |99998 50353 0 50353 6787 0 6787 6628 0 6628 50512 0 50512| | итого по активу (баланс) | | 52647 0 52647 6793 0 6793 6673 0 6673 52767 0 52767| Пассив |91003 0 0 0 6628 0 6628 6628 0 6628 0 0 0| |91507 50293 0 50293 0 0 0 159 0 159 50452 0 50452| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2294 0 2294 45 0 45 6 0 6 2255 0 2255| | итого по пассиву (баланс) | | 52647 0 52647 6673 0 6673 6793 0 6793 52767 0 52767| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 199483005 204359123 403842128 6386445304 6545824284 12932269588 6402048307 6562433345 12964481652 183880002 187750062 371630064| |93801 44949 0 44949 40616197 0 40616197 40614665 0 40614665 46481 0 46481| | итого по активу (баланс) | | 199527954 204359123 403887077 6427061501 6545824284 12972885785 6442662972 6562433345 13005096317 183926483 187750062 371676545| Пассив |96001 198799221 205040395 403839616 6388195068 6576554410 12964749478 6372581427 6559957894 12932539321 183185580 188443879 371629459| |96801 47461 0 47461 40611421 0 40611421 40611046 0 40611046 47086 0 47086| | итого по пассиву (баланс) | | 198846682 205040395 403887077 6428806489 6576554410 13005360899 6413192473 6559957894 12973150367 183232666 188443879 371676545| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 7781218.0000 8763276.0000 7161230.0000 9383264.0000| | итого по активу (баланс) | | 7781218.0000 8763276.0000 7161230.0000 9383264.0000| Пассив |98050 5116912.0000 7398581.0000 3669767.0000 1388098.0000| |98070 2664306.0000 945501.0000 6276361.0000 7995166.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 7781218.0000 8344082.0000 9946128.0000 9383264.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Лабутин Олег Викторович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 05.07.2010 Контрольная сумма раздела А: 62658 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 32820 Контрольная сумма раздела Г: 47591 Контрольная сумма раздела Д: 38375 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010