Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 7988 0 7988 15043 0 15043 8090 0 8090 14941 0 14941| |20202 1529 0 1529 24 0 24 483 0 483 1070 0 1070| |30102 2419833 0 2419833 186642684 0 186642684 187077906 0 187077906 1984611 0 1984611| |30110 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |30114 0 91248981 91248981 0 1272791956 1272791956 0 1269118101 1269118101 0 94922836 94922836| |30202 33200 0 33200 0 0 0 1913 0 1913 31287 0 31287| |30402 494034 0 494034 1396577669 0 1396577669 1396173136 0 1396173136 898567 0 898567| |30602 153398 0 153398 1286261 0 1286261 1340401 0 1340401 99258 0 99258| |31902 1000000 0 1000000 1900000 0 1900000 2900000 0 2900000 0 0 0| |31903 2500000 0 2500000 17100000 0 17100000 15500000 0 15500000 4100000 0 4100000| |31904 3100000 0 3100000 2300000 0 2300000 3700000 0 3700000 1700000 0 1700000| |32002 0 0 0 2100000 0 2100000 2100000 0 2100000 0 0 0| |32003 0 0 0 1300000 0 1300000 1300000 0 1300000 0 0 0| |32005 900000 0 900000 0 0 0 900000 0 900000 0 0 0| |32007 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 0 1200000| |32102 0 59834 59834 0 10140729 10140729 0 10200563 10200563 0 0 0| |32103 0 0 0 0 2184116 2184116 0 2089624 2089624 0 94492 94492| |47404 0 0 0 47972878 47972878 95945756 47972878 47972878 95945756 0 0 0| |47408 0 0 0 7417090705 7639047523 15056138228 7417090705 7639047523 15056138228 0 0 0| |47423 16 0 16 155 0 155 156 0 156 15 0 15| |47427 37891 0 37891 24221 11 24232 24148 11 24159 37964 0 37964| |50105 56865 0 56865 414 0 414 0 0 0 57279 0 57279| |50106 854090 0 854090 6272 0 6272 10356 0 10356 850006 0 850006| |50107 417089 0 417089 3016 0 3016 25767 0 25767 394338 0 394338| |50116 506896 0 506896 2000 0 2000 0 0 0 508896 0 508896| |50121 7001 0 7001 5122 0 5122 4062 0 4062 8061 0 8061| |50206 123296 0 123296 4350 0 4350 24057 0 24057 103589 0 103589| |50207 1767084 0 1767084 293752 0 293752 47386 0 47386 2013450 0 2013450| |50208 1654184 0 1654184 609510 0 609510 39582 0 39582 2224112 0 2224112| |50214 2360842 0 2360842 476826 0 476826 0 0 0 2837668 0 2837668| |50221 11138 0 11138 23003 0 23003 17207 0 17207 16934 0 16934| |50305 595572 0 595572 5518 0 5518 13340 0 13340 587750 0 587750| |50306 447292 0 447292 5289 0 5289 0 0 0 452581 0 452581| |50307 140232 0 140232 1149 0 1149 6748 0 6748 134633 0 134633| |50308 481051 0 481051 4413 0 4413 8028 0 8028 477436 0 477436| |50708 0 512 512 0 31 31 0 14 14 0 529 529| |60302 100 0 100 0 0 0 55 0 55 45 0 45| |60308 80 0 80 101 0 101 131 0 131 50 0 50| |60310 326 0 326 4036 0 4036 0 0 0 4362 0 4362| |60312 4573 0 4573 23742 0 23742 24314 0 24314 4001 0 4001| |60314 0 156 156 0 2400 2400 0 1626 1626 0 930 930| |60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |60401 2812 0 2812 0 0 0 0 0 0 2812 0 2812| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 10 0 10 95 0 95 94 0 94 11 0 11| |61009 29 0 29 25 0 25 25 0 25 29 0 29| |61210 0 0 0 122438 0 122438 122438 0 122438 0 0 0| |61403 14199 148 14347 454 1130 1584 2 37 39 14651 1241 15892| |70606 127939117 0 127939117 13426505 0 13426505 0 0 0 141365622 0 141365622| |70607 29362 0 29362 1406 0 1406 3156 0 3156 27612 0 27612| |70608 64699825 0 64699825 6555426 0 6555426 0 0 0 71255251 0 71255251| |70611 82513 0 82513 38727 0 38727 0 0 0 121240 0 121240| |итого по активу (баланс) | | 214045178 91309631 305354809 9095923296 8972140774 18068064070 9076436631 8968430377 18044867008 233531843 95020028 328551871| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 11138 0 11138 17206 0 17206 23003 0 23003 16935 0 16935| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 862164 0 862164 0 0 0 0 0 0 862164 0 862164| |30109 0 464824 464824 0 24734 24734 0 11505 11505 0 451595 451595| |31304 45 0 45 45 0 45 23 0 23 23 0 23| |40701 670719 0 670719 812136 0 812136 507356 0 507356 365939 0 365939| |40702 0 0 0 0 0 0 30117 0 30117 30117 0 30117| |42005 1007000 0 1007000 0 0 0 0 0 0 1007000 0 1007000| |42006 1117000 0 1117000 0 0 0 0 0 0 1117000 0 1117000| |42105 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |42106 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 47972878 47972878 95945756 47972878 47972878 95945756 0 0 0| |47405 11408120 90120813 101528933 2417731610 2517296644 4935028254 2418124150 2520339306 4938463456 11800660 93163475 104964135| |47407 0 0 0 7417755676 7638598840 15056354516 7417755676 7638598840 15056354516 0 0 0| |47422 4463 0 4463 113075 0 113075 111931 0 111931 3319 0 3319| |47426 51349 0 51349 51349 0 51349 22430 0 22430 22430 0 22430| |50120 2636 0 2636 1725 0 1725 431 0 431 1342 0 1342| |50220 7988 0 7988 8090 0 8090 15043 0 15043 14941 0 14941| |60301 27255 0 27255 50858 0 50858 41384 0 41384 17781 0 17781| |60305 7800 0 7800 19312 0 19312 15300 0 15300 3788 0 3788| |60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |60309 96 0 96 0 0 0 7152 0 7152 7248 0 7248| |60311 2157 0 2157 2164 0 2164 2151 0 2151 2144 0 2144| |60324 65 0 65 10 0 10 46 0 46 101 0 101| |60601 1177 0 1177 0 0 0 53 0 53 1230 0 1230| |60903 526 0 526 0 0 0 21 0 21 547 0 547| |70601 128463321 0 128463321 0 0 0 13515107 0 13515107 141978428 0 141978428| |70602 3310 0 3310 5492 0 5492 6097 0 6097 3915 0 3915| |70603 64694093 0 64694093 0 0 0 6558906 0 6558906 71252999 0 71252999| | итого по пассиву(баланс) | | 214769172 90585637 305354809 9884541635 10203893096 20088434731 9904709264 10206922529 20111631793 234936801 93615070 328551871| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2255 0 2255 45 0 45 23 0 23 2277 0 2277| |99998 50512 0 50512 0 0 0 0 0 0 50512 0 50512| | итого по активу (баланс) | | 52767 0 52767 45 0 45 23 0 23 52789 0 52789| Пассив |91507 50452 0 50452 0 0 0 0 0 0 50452 0 50452| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2255 0 2255 23 0 23 45 0 45 2277 0 2277| | итого по пассиву (баланс) | | 52767 0 52767 23 0 23 45 0 45 52789 0 52789| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 183880002 187750062 371630064 5294029216 5408114668 10702143884 5324243293 5438881420 10763124713 153665925 156983310 310649235| |93801 46481 0 46481 21228686 0 21228686 21225809 0 21225809 49358 0 49358| | итого по активу (баланс) | | 183926483 187750062 371676545 5315257902 5408114668 10723372570 5345469102 5438881420 10784350522 153715283 156983310 310698593| Пассив |96001 183185580 188443879 371629459 5301476832 5461988622 10763465454 5270563517 5431921179 10702484696 152272265 158376436 310648701| |96801 47086 0 47086 21229211 0 21229211 21232017 0 21232017 49892 0 49892| | итого по пассиву (баланс) | | 183232666 188443879 371676545 5322706043 5461988622 10784694665 5291795534 5431921179 10723716713 152322157 158376436 310698593| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 9383264.0000 1464242.0000 255734.0000 10591772.0000| | итого по активу (баланс) | | 9383264.0000 1464242.0000 255734.0000 10591772.0000| Пассив |98050 1388098.0000 95176.0000 1479242.0000 2772164.0000| |98070 7995166.0000 175558.0000 0.0000 7819608.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 9383264.0000 270734.0000 1479242.0000 10591772.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Заместитель главного бухгалтера Минина Екатерина Валериевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 03.08.2010 Контрольная сумма раздела А: 56928 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 27580 Контрольная сумма раздела Г: 47451 Контрольная сумма раздела Д: 37878 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010