Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 598 0 598 1006 0 1006 430 0 430 1174 0 1174| |30102 7570027 83408016 90978043 120004379 612037556 732041935 122807311 674500181 797307492 4767095 20945391 25712486| |30110 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |30114 0 42775721 42775721 0 1844056417 1844056417 0 1835278346 1835278346 0 51553792 51553792| |30202 306 0 306 130 0 130 0 0 0 436 0 436| |30208 0 0 0 2700000 0 2700000 0 0 0 2700000 0 2700000| |30221 0 0 0 0 171662361 171662361 0 123071467 123071467 0 48590894 48590894| |30402 387902 0 387902 1163293134 0 1163293134 1162648950 0 1162648950 1032086 0 1032086| |30602 152076 0 152076 732658 0 732658 771459 0 771459 113275 0 113275| |31902 0 0 0 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 0 0 0| |31903 0 0 0 7000000 0 7000000 5000000 0 5000000 2000000 0 2000000| |31904 900000 0 900000 650000 0 650000 900000 0 900000 650000 0 650000| |32002 0 0 0 2800000 0 2800000 2800000 0 2800000 0 0 0| |32003 0 0 0 1600000 0 1600000 1150000 0 1150000 450000 0 450000| |32004 950000 0 950000 500000 0 500000 950000 0 950000 500000 0 500000| |32005 850000 0 850000 0 0 0 850000 0 850000 0 0 0| |32006 550000 0 550000 0 0 0 0 0 0 550000 0 550000| |32102 0 0 0 0 14315890 14315890 0 14315890 14315890 0 0 0| |32103 0 65796 65796 0 1860027 1860027 0 1659816 1659816 0 266007 266007| |47404 0 0 0 56589066 56589066 113178132 56589066 56589066 113178132 0 0 0| |47408 0 0 0 5701966902 5947355306 11649322208 5701966534 5947355306 11649321840 368 0 368| |47423 7 0 7 1090 6204 7294 1085 6204 7289 12 0 12| |47427 7566 915 8481 15489 11 15500 11810 926 12736 11245 0 11245| |50104 9948 0 9948 87 0 87 0 0 0 10035 0 10035| |50105 360862 0 360862 46269 0 46269 0 0 0 407131 0 407131| |50106 618039 0 618039 226252 0 226252 25816 0 25816 818475 0 818475| |50107 852027 0 852027 278861 0 278861 13844 0 13844 1117044 0 1117044| |50116 572764 0 572764 165756 0 165756 0 0 0 738520 0 738520| |50121 30479 0 30479 6857 0 6857 12806 0 12806 24530 0 24530| |50305 605799 0 605799 5572 0 5572 13340 0 13340 598031 0 598031| |50306 466214 0 466214 5309 0 5309 0 0 0 471523 0 471523| |50307 0 0 0 76593 0 76593 0 0 0 76593 0 76593| |50308 353612 0 353612 6172 0 6172 6781 0 6781 353003 0 353003| |50708 0 581 581 0 16 16 0 28 28 0 569 569| |60302 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |60308 67 0 67 149 0 149 120 0 120 96 0 96| |60310 400 0 400 1403 0 1403 0 0 0 1803 0 1803| |60312 2108 0 2108 7316 0 7316 6667 0 6667 2757 0 2757| |60314 0 0 0 0 924 924 0 166 166 0 758 758| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2755 0 2755 21 0 21 0 0 0 2776 0 2776| |60701 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 5 0 5 56 0 56 45 0 45 16 0 16| |61009 28 0 28 22 0 22 0 0 0 50 0 50| |61010 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |61210 0 0 0 16939 0 16939 16939 0 16939 0 0 0| |61403 15177 8 15185 55 168 223 0 1 1 15232 175 15407| |70606 502666034 0 502666034 17147409 0 17147409 502666034 0 502666034 17147409 0 17147409| |70607 540 0 540 9379 0 9379 966 0 966 8953 0 8953| |70608 259501532 0 259501532 10239545 0 10239545 259501532 0 259501532 10239545 0 10239545| |70611 171242 0 171242 13421 0 13421 171242 0 171242 13421 0 13421| |70706 0 0 0 502667973 0 502667973 0 0 0 502667973 0 502667973| |70707 0 0 0 540 0 540 0 0 0 540 0 540| |70708 0 0 0 259501532 0 259501532 0 0 0 259501532 0 259501532| |70711 0 0 0 171242 0 171242 0 0 0 171242 0 171242| |итого по активу (баланс) | | 777599924 126251037 903850961 7849948654 8647883946 16497832600 7820382847 8652777397 16473160244 807165731 121357586 928523317| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 86750 0 86750 0 0 0 0 0 0 86750 0 86750| |10801 305377 0 305377 0 0 0 0 0 0 305377 0 305377| |30109 0 436775 436775 0 17042 17042 0 20960 20960 0 440693 440693| |31304 19 0 19 19 0 19 13 0 13 13 0 13| |31401 0 0 0 0 405 405 0 405 405 0 0 0| |40701 208595 0 208595 2700001 0 2700001 3531809 0 3531809 1040403 0 1040403| |40702 0 0 0 0 0 0 12000 0 12000 12000 0 12000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 56589066 56589066 113178132 56589066 56589066 113178132 0 0 0| |47405 10525468 125710234 136235702 2069946234 2202885627 4272831861 2068561672 2197693385 4266255057 9140906 120517992 129658898| |47407 0 0 0 5701966902 5947314416 11649281318 5701966902 5947603009 11649569911 0 288593 288593| |47422 535 0 535 77527 1486 79013 80994 1486 82480 4002 0 4002| |47425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47426 41545 0 41545 41545 0 41545 13999 0 13999 13999 0 13999| |50120 62 0 62 73 0 73 2660 0 2660 2649 0 2649| |50319 6839 0 6839 0 0 0 51 0 51 6890 0 6890| |60301 25764 0 25764 24285 0 24285 15826 0 15826 17305 0 17305| |60305 0 0 0 3513 0 3513 6100 0 6100 2587 0 2587| |60309 85 0 85 0 0 0 5294 0 5294 5379 0 5379| |60311 18098 0 18098 23592 0 23592 8120 0 8120 2626 0 2626| |60313 0 0 0 0 85 85 0 85 85 0 0 0| |60322 0 0 0 0 0 0 2700000 0 2700000 2700000 0 2700000| |60324 5 0 5 8 0 8 8 0 8 5 0 5| |60601 863 0 863 0 0 0 52 0 52 915 0 915| |60903 399 0 399 0 0 0 22 0 22 421 0 421| |70601 503468042 0 503468042 503468042 0 503468042 17205374 0 17205374 17205374 0 17205374| |70602 44563 0 44563 57722 0 57722 13576 0 13576 417 0 417| |70603 259500943 0 259500943 259500943 0 259500943 10238267 0 10238267 10238267 0 10238267| |70701 0 0 0 0 0 0 503474248 0 503474248 503474248 0 503474248| |70702 0 0 0 0 0 0 44563 0 44563 44563 0 44563| |70703 0 0 0 0 0 0 259500943 0 259500943 259500943 0 259500943| | итого по пассиву(баланс) | | 777703952 126147009 903850961 8594399472 8206808127 16801207599 8623971559 8201908396 16825879955 807276039 121247278 928523317| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2281 0 2281 19 0 19 13 0 13 2287 0 2287| |99998 49878 0 49878 1210 0 1210 130 0 130 50958 0 50958| | итого по активу (баланс) | | 52159 0 52159 1229 0 1229 143 0 143 53245 0 53245| Пассив |91003 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0| |91507 49818 0 49818 0 0 0 1080 0 1080 50898 0 50898| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2281 0 2281 13 0 13 19 0 19 2287 0 2287| | итого по пассиву (баланс) | | 52159 0 52159 143 0 143 1229 0 1229 53245 0 53245| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 157005436 167910023 324915459 4106050733 4248475254 8354525987 4058883467 4202682901 8261566368 204172702 213702376 417875078| |93801 42245 0 42245 24201518 0 24201518 24200562 0 24200562 43201 0 43201| | итого по активу (баланс) | | 157047681 167910023 324957704 4130252251 4248475254 8378727505 4083084029 4202682901 8285766930 204215903 213702376 417918279| Пассив |96001 157005436 167910023 324915459 4058883467 4202926257 8261809724 4106050733 4248718610 8354769343 204172702 213702376 417875078| |96801 42245 0 42245 24200562 0 24200562 24201518 0 24201518 43201 0 43201| | итого по пассиву (баланс) | | 157047681 167910023 324957704 4083084029 4202926257 8286010286 4130252251 4248718610 8378970861 204215903 213702376 417918279| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3905470.0000 843414.0000 98349.0000 4650535.0000| | итого по активу (баланс) | | 3905470.0000 843414.0000 98349.0000 4650535.0000| Пассив |98050 1435342.0000 16349.0000 843414.0000 2262407.0000| |98070 2470128.0000 82000.0000 0.0000 2388128.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3905470.0000 98349.0000 843414.0000 4650535.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.02.2010 Контрольная сумма раздела А: 9526 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 35190 Контрольная сумма раздела Г: 46819 Контрольная сумма раздела Д: 37213 Версия программы (.EXE): 14.01.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010