Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1174 0 1174 10 0 10 325 0 325 859 0 859| |30102 4767095 20945391 25712486 149628201 673428012 823056213 149038560 629949673 778988233 5356736 64423730 69780466| |30110 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0| |30114 0 51553792 51553792 0 2003585907 2003585907 0 2005158774 2005158774 0 49980925 49980925| |30202 436 0 436 21152 0 21152 0 0 0 21588 0 21588| |30204 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |30208 2700000 0 2700000 0 0 0 0 0 0 2700000 0 2700000| |30221 0 48590894 48590894 0 626357902 626357902 0 674948796 674948796 0 0 0| |30402 1032086 0 1032086 1401823109 0 1401823109 1402540770 0 1402540770 314425 0 314425| |30602 113275 0 113275 1114952 0 1114952 1064886 0 1064886 163341 0 163341| |31903 2000000 0 2000000 5450000 0 5450000 6800000 0 6800000 650000 0 650000| |31904 650000 0 650000 2200000 0 2200000 650000 0 650000 2200000 0 2200000| |32002 0 0 0 2900000 0 2900000 2900000 0 2900000 0 0 0| |32003 450000 0 450000 2900000 0 2900000 2900000 0 2900000 450000 0 450000| |32004 500000 0 500000 650000 0 650000 1150000 0 1150000 0 0 0| |32005 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000| |32006 550000 0 550000 0 0 0 300000 0 300000 250000 0 250000| |32007 0 0 0 450000 0 450000 0 0 0 450000 0 450000| |32102 0 0 0 0 14835812 14835812 0 14835812 14835812 0 0 0| |32103 0 266007 266007 0 3233372 3233372 0 3070846 3070846 0 428533 428533| |47404 0 0 0 39211892 39211892 78423784 39211892 39211892 78423784 0 0 0| |47408 368 0 368 7085618306 7409815962 14495434268 7085618674 7409815962 14495434636 0 0 0| |47423 12 0 12 92 0 92 90 0 90 14 0 14| |47427 11245 0 11245 16319 15 16334 17778 14 17792 9786 1 9787| |50104 10035 0 10035 63319 0 63319 165 0 165 73189 0 73189| |50105 407131 0 407131 24973 0 24973 1153 0 1153 430951 0 430951| |50106 818475 0 818475 448260 0 448260 0 0 0 1266735 0 1266735| |50107 1117044 0 1117044 129230 0 129230 296143 0 296143 950131 0 950131| |50116 738520 0 738520 264192 0 264192 0 0 0 1002712 0 1002712| |50121 24530 0 24530 6559 0 6559 11566 0 11566 19523 0 19523| |50305 598031 0 598031 5031 0 5031 227 0 227 602835 0 602835| |50306 471523 0 471523 39718 0 39718 1202 0 1202 510039 0 510039| |50307 76593 0 76593 27780 0 27780 0 0 0 104373 0 104373| |50308 353003 0 353003 103788 0 103788 0 0 0 456791 0 456791| |50708 0 569 569 0 8 8 0 30 30 0 547 547| |60302 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |60306 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60308 96 0 96 190 0 190 191 0 191 95 0 95| |60310 1803 0 1803 2857 0 2857 0 0 0 4660 0 4660| |60312 2757 0 2757 18400 0 18400 18048 0 18048 3109 0 3109| |60314 0 758 758 0 296 296 0 556 556 0 498 498| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2776 0 2776 0 0 0 0 0 0 2776 0 2776| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 16 0 16 89 0 89 50 0 50 55 0 55| |61009 50 0 50 54 0 54 0 0 0 104 0 104| |61010 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5| |61210 0 0 0 275093 0 275093 275093 0 275093 0 0 0| |61403 15232 175 15407 1011 136 1147 192 8 200 16051 303 16354| |70606 17147409 0 17147409 16325921 0 16325921 0 0 0 33473330 0 33473330| |70607 8953 0 8953 11860 0 11860 2364 0 2364 18449 0 18449| |70608 10239545 0 10239545 8786872 0 8786872 0 0 0 19026417 0 19026417| |70611 13421 0 13421 15278 0 15278 0 0 0 28699 0 28699| |70706 502667973 0 502667973 0 0 0 0 0 0 502667973 0 502667973| |70707 540 0 540 0 0 0 0 0 0 540 0 540| |70708 259501532 0 259501532 0 0 0 0 0 0 259501532 0 259501532| |70711 171242 0 171242 0 0 0 0 0 0 171242 0 171242| |итого по активу (баланс) | | 807165731 121357586 928523317 8719034564 10770469314 19489503878 8692799419 10776992363 19469791782 833400876 114834537 948235413| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 86750 0 86750 0 0 0 0 0 0 86750 0 86750| |10801 305377 0 305377 0 0 0 0 0 0 305377 0 305377| |30109 0 440693 440693 0 20536 20536 0 18336 18336 0 438493 438493| |31304 13 0 13 13 0 13 35 0 35 35 0 35| |32015 0 0 0 0 0 0 4500 0 4500 4500 0 4500| |40701 1040403 0 1040403 0 0 0 1001504 0 1001504 2041907 0 2041907| |40702 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 12000 0 12000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 39211892 39211892 78423784 39211892 39211892 78423784 0 0 0| |47405 9140906 120517992 129658898 2507936063 2638628391 5146564454 2507987376 2632391312 5140378688 9192219 114280913 123473132| |47407 0 288593 288593 7085618306 7410312557 14495930863 7085618306 7410023964 14495642270 0 0 0| |47422 4002 0 4002 152662 0 152662 148850 0 148850 190 0 190| |47425 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2| |47426 13999 0 13999 0 0 0 12644 0 12644 26643 0 26643| |50120 2649 0 2649 605 0 605 3947 0 3947 5991 0 5991| |50319 6890 0 6890 0 0 0 47 0 47 6937 0 6937| |60301 17305 0 17305 25588 0 25588 17473 0 17473 9190 0 9190| |60305 2587 0 2587 6041 0 6041 5975 0 5975 2521 0 2521| |60309 5379 0 5379 0 0 0 6527 0 6527 11906 0 11906| |60311 2626 0 2626 7914 0 7914 7913 0 7913 2625 0 2625| |60322 2700000 0 2700000 0 0 0 0 0 0 2700000 0 2700000| |60324 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |60601 915 0 915 0 0 0 52 0 52 967 0 967| |60903 421 0 421 0 0 0 21 0 21 442 0 442| |70601 17205374 0 17205374 0 0 0 16387502 0 16387502 33592876 0 33592876| |70602 417 0 417 13333 0 13333 14481 0 14481 1565 0 1565| |70603 10238267 0 10238267 0 0 0 8783338 0 8783338 19021605 0 19021605| |70701 503474248 0 503474248 2 0 2 2 0 2 503474248 0 503474248| |70702 44563 0 44563 0 0 0 0 0 0 44563 0 44563| |70703 259500943 0 259500943 0 0 0 0 0 0 259500943 0 259500943| | итого по пассиву(баланс) | | 807276039 121247278 928523317 9632972419 10088173376 19721145795 9659212387 10081645504 19740857891 833516007 114719406 948235413| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2287 0 2287 13 0 13 35 0 35 2265 0 2265| |99998 50958 0 50958 21153 0 21153 21526 0 21526 50585 0 50585| | итого по активу (баланс) | | 53245 0 53245 21166 0 21166 21561 0 21561 52850 0 52850| Пассив |91003 0 0 0 21152 0 21152 21152 0 21152 0 0 0| |91004 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |91507 50898 0 50898 373 0 373 0 0 0 50525 0 50525| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2287 0 2287 35 0 35 13 0 13 2265 0 2265| | итого по пассиву (баланс) | | 53245 0 53245 21561 0 21561 21166 0 21166 52850 0 52850| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 204172702 213702376 417875078 5005208979 5190161524 10195370503 5050484119 5236313505 10286797624 158897562 167550395 326447957| |93801 43201 0 43201 27982891 0 27982891 27983806 0 27983806 42286 0 42286| | итого по активу (баланс) | | 204215903 213702376 417918279 5033191870 5190161524 10223353394 5078467925 5236313505 10314781430 158939848 167550395 326490243| Пассив |96001 204172702 213702376 417875078 5050484119 5236520630 10287004749 5005208979 5190368649 10195577628 158897562 167550395 326447957| |96801 43201 0 43201 27983806 0 27983806 27982891 0 27982891 42286 0 42286| | итого по пассиву (баланс) | | 204215903 213702376 417918279 5078467925 5236520630 10314988555 5033191870 5190368649 10223560519 158939848 167550395 326490243| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 4650535.0000 1476435.0000 670666.0000 5456304.0000| | итого по активу (баланс) | | 4650535.0000 1476435.0000 670666.0000 5456304.0000| Пассив |98050 2262407.0000 670666.0000 1458435.0000 3050176.0000| |98070 2388128.0000 382000.0000 400000.0000 2406128.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 4650535.0000 1052666.0000 1858435.0000 5456304.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Лабутин Олег Викторович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 03.03.2010 Контрольная сумма раздела А: 7577 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 36550 Контрольная сумма раздела Г: 47494 Контрольная сумма раздела Д: 38030 Версия программы (.EXE): 14.01.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010