Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 51673 0 51673 49710 0 49710 17458 0 17458 83925 0 83925| |20202 1826 0 1826 4053 0 4053 3656 0 3656 2223 0 2223| |30102 2388840 0 2388840 204569262 0 204569262 199695817 0 199695817 7262285 0 7262285| |30110 0 23 23 67 147076 147143 67 70609 70676 0 76490 76490| |30114 0 96137336 96137336 0 1919802565 1919802565 0 1918041454 1918041454 0 97898447 97898447| |30202 25046 0 25046 170 0 170 0 0 0 25216 0 25216| |30221 0 0 0 0 23 23 0 23 23 0 0 0| |30402 730921 0 730921 1748675920 0 1748675920 1748793619 0 1748793619 613222 0 613222| |30602 205363 0 205363 3805748 0 3805748 3624470 0 3624470 386641 0 386641| |31902 0 0 0 8000000 0 8000000 8000000 0 8000000 0 0 0| |31903 3900000 0 3900000 18800000 0 18800000 22700000 0 22700000 0 0 0| |31904 0 0 0 2800000 0 2800000 0 0 0 2800000 0 2800000| |32002 0 626122 626122 3200000 548 3200548 3200000 626670 3826670 0 0 0| |32003 2600000 0 2600000 1700000 629110 2329110 4300000 629110 4929110 0 0 0| |32004 1000000 0 1000000 700000 615654 1315654 1700000 6116 1706116 0 609538 609538| |32005 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 1000000 0 1000000| |32007 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 0 1200000| |32102 0 45679 45679 0 11162727 11162727 0 11208406 11208406 0 0 0| |32103 0 0 0 0 1991047 1991047 0 1982139 1982139 0 8908 8908| |47404 0 0 0 36832049 36832049 73664098 36832049 36832049 73664098 0 0 0| |47408 0 0 0 8593773764 8839463570 17433237334 8593773764 8839463570 17433237334 0 0 0| |47423 21 0 21 4248 0 4248 4217 0 4217 52 0 52| |47427 17685 0 17685 21565 85 21650 15694 38 15732 23556 47 23603| |50105 24813 0 24813 129 0 129 24942 0 24942 0 0 0| |50106 841507 0 841507 5444 0 5444 26325 0 26325 820626 0 820626| |50107 177087 0 177087 1018 0 1018 2090 0 2090 176015 0 176015| |50121 2102 0 2102 5 0 5 661 0 661 1446 0 1446| |50205 0 0 0 733719 0 733719 346262 0 346262 387457 0 387457| |50206 568420 0 568420 878625 0 878625 17144 0 17144 1429901 0 1429901| |50207 2153617 0 2153617 583892 1558826 2142718 253221 29450 282671 2484288 1529376 4013664| |50208 3284204 0 3284204 1287813 0 1287813 122650 0 122650 4449367 0 4449367| |50214 1597641 0 1597641 3131 0 3131 1303087 0 1303087 297685 0 297685| |50221 8654 0 8654 7285 0 7285 10882 0 10882 5057 0 5057| |50305 590814 0 590814 5514 0 5514 0 0 0 596328 0 596328| |50306 420456 0 420456 4864 0 4864 11837 0 11837 413483 0 413483| |50307 139157 0 139157 1150 0 1150 0 0 0 140307 0 140307| |50308 416499 0 416499 3933 0 3933 5547 0 5547 414885 0 414885| |60204 0 557 557 0 23 23 0 40 40 0 540 540| |60302 276 0 276 17 0 17 64 0 64 229 0 229| |60308 78 0 78 233 0 233 247 0 247 64 0 64| |60310 7586 0 7586 6738 0 6738 11738 0 11738 2586 0 2586| |60312 4993 0 4993 45162 0 45162 46008 0 46008 4147 0 4147| |60314 0 680 680 0 153 153 0 760 760 0 73 73| |60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |60401 2812 0 2812 0 0 0 0 0 0 2812 0 2812| |60701 0 0 0 3554 0 3554 0 0 0 3554 0 3554| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 5 0 5 2176 0 2176 2176 0 2176 5 0 5| |61009 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0| |61210 0 0 0 1987130 0 1987130 1987130 0 1987130 0 0 0| |61403 18642 1223 19865 823 24 847 2236 1220 3456 17229 27 17256| |70606 215595046 0 215595046 15572007 0 15572007 0 0 0 231167053 0 231167053| |70607 31996 0 31996 1754 0 1754 1075 0 1075 32675 0 32675| |70608 103551934 0 103551934 7148238 0 7148238 0 0 0 110700172 0 110700172| |70611 195301 0 195301 21660 0 21660 0 0 0 216961 0 216961| |итого по активу (баланс) | | 341756726 96811620 438568346 10652242596 10812203480 21464446076 10626836159 10808891654 21435727813 367163163 100123446 467286609| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 8654 0 8654 10882 0 10882 7285 0 7285 5057 0 5057| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 862164 0 862164 0 0 0 0 0 0 862164 0 862164| |30109 0 478304 478304 0 25119 25119 0 8768 8768 0 461953 461953| |30126 0 0 0 0 0 0 765 0 765 765 0 765| |31304 47 0 47 47 0 47 20 0 20 20 0 20| |31401 0 0 0 0 55897 55897 0 55897 55897 0 0 0| |40701 207471 0 207471 809442 0 809442 672894 0 672894 70923 0 70923| |40702 63034 0 63034 425213 0 425213 365960 0 365960 3781 0 3781| |42003 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000| |42005 38500 0 38500 7000 0 7000 4000 0 4000 35500 0 35500| |42006 2119500 0 2119500 0 0 0 0 0 0 2119500 0 2119500| |42103 25000 0 25000 25000 0 25000 18000 0 18000 18000 0 18000| |42104 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 3000 0 3000| |42105 27000 0 27000 0 0 0 10000 0 10000 37000 0 37000| |42106 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 36832049 36832049 73664098 36832049 36832049 73664098 0 0 0| |47405 11684172 96320861 108005033 3116454559 3295435123 6411889682 3119123173 3298733971 6417857144 14352786 99619709 113972495| |47407 0 0 0 8593767112 8839751856 17433518968 8593767112 8839751856 17433518968 0 0 0| |47422 5705 0 5705 1550000 0 1550000 1547578 202 1547780 3283 202 3485| |47425 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |47426 39084 0 39084 112 0 112 23010 0 23010 61982 0 61982| |50120 3616 0 3616 1070 0 1070 1105 0 1105 3651 0 3651| |50220 51673 0 51673 17458 0 17458 49710 0 49710 83925 0 83925| |50319 0 0 0 0 0 0 567 0 567 567 0 567| |60301 8527 0 8527 33226 0 33226 55752 0 55752 31053 0 31053| |60305 3500 0 3500 40374 0 40374 36922 0 36922 48 0 48| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 18703 0 18703 28394 0 28394 9763 0 9763 72 0 72| |60311 2171 0 2171 7549 0 7549 22390 0 22390 17012 0 17012| |60324 62 0 62 88 0 88 1110 0 1110 1084 0 1084| |60601 1413 0 1413 0 0 0 44 0 44 1457 0 1457| |60903 632 0 632 0 0 0 21 0 21 653 0 653| |70601 216626586 0 216626586 0 0 0 15644942 0 15644942 232271528 0 232271528| |70602 66 0 66 666 0 666 654 0 654 54 0 54| |70603 103558151 0 103558151 0 0 0 7147978 0 7147978 110706129 0 110706129| | итого по пассиву(баланс) | | 341769181 96799165 438568346 11750010243 12172100044 23922110287 11775445807 12175382743 23950828550 367204745 100081864 467286609| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2253 0 2253 47 0 47 20 0 20 2280 0 2280| |99998 50512 0 50512 230 0 230 170 0 170 50572 0 50572| | итого по активу (баланс) | | 52765 0 52765 277 0 277 190 0 190 52852 0 52852| Пассив |91003 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0| |91507 50452 0 50452 0 0 0 60 0 60 50512 0 50512| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2253 0 2253 20 0 20 47 0 47 2280 0 2280| | итого по пассиву (баланс) | | 52765 0 52765 190 0 190 277 0 277 52852 0 52852| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 215470954 222471281 437942235 6324447167 6473209960 12797657127 6410431872 6562877695 12973309567 129486249 132803546 262289795| |93202 0 0 0 0 1560193 1560193 0 1560193 1560193 0 0 0| |93801 54523 0 54523 24560254 0 24560254 24559896 0 24559896 54881 0 54881| |94001 0 0 0 0 16620 16620 0 16620 16620 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 215525477 222471281 437996758 6349007421 6474786773 12823794194 6434991768 6564454508 12999446276 129541130 132803546 262344676| Пассив |96001 215470954 222471281 437942235 6410431872 6563158678 12973590550 6324447167 6473490943 12797938110 129486249 132803546 262289795| |96002 0 0 0 0 1543604 1543604 0 1543604 1543604 0 0 0| |96801 54523 0 54523 24559896 0 24559896 24560254 0 24560254 54881 0 54881| | итого по пассиву (баланс) | | 215525477 222471281 437996758 6434991768 6564702282 12999694050 6349007421 6475034547 12824041968 129541130 132803546 262344676| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 10239738.0000 6256001.0000 4546934.0000 11948805.0000| | итого по активу (баланс) | | 10239738.0000 6256001.0000 4546934.0000 11948805.0000| Пассив |98050 1949879.0000 4589808.0000 5571111.0000 2931182.0000| |98070 8289859.0000 1886023.0000 2613787.0000 9017623.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 10239738.0000 6475831.0000 8184898.0000 11948805.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 12.01.2011 Контрольная сумма раздела А: 35711 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 31788 Контрольная сумма раздела Г: 59592 Контрольная сумма раздела Д: 38741 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010