Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 14941 0 14941 7645 0 7645 971 0 971 21615 0 21615| |20202 1070 0 1070 1040 0 1040 829 0 829 1281 0 1281| |30102 1984611 0 1984611 189018050 0 189018050 188823123 0 188823123 2179538 0 2179538| |30110 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0| |30114 0 94922836 94922836 0 1295620326 1295620326 0 1298970772 1298970772 0 91572390 91572390| |30202 31287 0 31287 0 0 0 2553 0 2553 28734 0 28734| |30402 898567 0 898567 1392807446 0 1392807446 1393228012 0 1393228012 478001 0 478001| |30602 99258 0 99258 835793 0 835793 595781 0 595781 339270 0 339270| |31902 0 0 0 5800000 0 5800000 4800000 0 4800000 1000000 0 1000000| |31903 4100000 0 4100000 16900000 0 16900000 16800000 0 16800000 4200000 0 4200000| |31904 1700000 0 1700000 1600000 0 1600000 1700000 0 1700000 1600000 0 1600000| |32002 0 0 0 1700000 0 1700000 1700000 0 1700000 0 0 0| |32003 0 0 0 1600000 0 1600000 1600000 0 1600000 0 0 0| |32007 1200000 0 1200000 450000 0 450000 450000 0 450000 1200000 0 1200000| |32102 0 0 0 0 7555760 7555760 0 7511898 7511898 0 43862 43862| |32103 0 94492 94492 0 2744242 2744242 0 2838734 2838734 0 0 0| |47404 0 0 0 43394644 43394644 86789288 43394644 43394644 86789288 0 0 0| |47408 0 0 0 8210252815 8519711462 16729964277 8210252815 8519711462 16729964277 0 0 0| |47423 15 0 15 1212 0 1212 1208 0 1208 19 0 19| |47427 37964 0 37964 20406 11 20417 30580 11 30591 27790 0 27790| |50105 57279 0 57279 413 0 413 0 0 0 57692 0 57692| |50106 850006 0 850006 5599 0 5599 3491 0 3491 852114 0 852114| |50107 394338 0 394338 2903 0 2903 17434 0 17434 379807 0 379807| |50116 508896 0 508896 2001 0 2001 0 0 0 510897 0 510897| |50121 8061 0 8061 2799 0 2799 5376 0 5376 5484 0 5484| |50206 103589 0 103589 61670 0 61670 22049 0 22049 143210 0 143210| |50207 2013450 0 2013450 44373 0 44373 87169 0 87169 1970654 0 1970654| |50208 2224112 0 2224112 176517 0 176517 161132 0 161132 2239497 0 2239497| |50214 2837668 0 2837668 360476 0 360476 0 0 0 3198144 0 3198144| |50221 16934 0 16934 7556 0 7556 10157 0 10157 14333 0 14333| |50305 587750 0 587750 5519 0 5519 77 0 77 593192 0 593192| |50306 452581 0 452581 5280 0 5280 11945 0 11945 445916 0 445916| |50307 134633 0 134633 1150 0 1150 0 0 0 135783 0 135783| |50308 477436 0 477436 4405 0 4405 3623 0 3623 478218 0 478218| |50708 0 529 529 0 10 10 0 16 16 0 523 523| |60302 45 0 45 13 0 13 5 0 5 53 0 53| |60306 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |60308 50 0 50 185 0 185 174 0 174 61 0 61| |60310 4362 0 4362 3238 0 3238 0 0 0 7600 0 7600| |60312 4001 0 4001 22455 0 22455 21369 0 21369 5087 0 5087| |60314 0 930 930 0 242 242 0 365 365 0 807 807| |60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |60401 2812 0 2812 0 0 0 0 0 0 2812 0 2812| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 11 0 11 95 0 95 96 0 96 10 0 10| |61009 29 0 29 8 0 8 9 0 9 28 0 28| |61210 0 0 0 203592 0 203592 203592 0 203592 0 0 0| |61403 14651 1241 15892 2224 49 2273 129 33 162 16746 1257 18003| |70606 141365622 0 141365622 13869993 0 13869993 0 0 0 155235615 0 155235615| |70607 27612 0 27612 3293 0 3293 696 0 696 30209 0 30209| |70608 71255251 0 71255251 5994197 0 5994197 0 0 0 77249448 0 77249448| |70611 121240 0 121240 20093 0 20093 0 0 0 141333 0 141333| |итого по активу (баланс) | | 233531843 95020028 328551871 9885189216 9869026746 19754215962 9863929157 9872427935 19736357092 254791902 91618839 346410741| Пассив |10207 4435000 0 4435000 0 0 0 0 0 0 4435000 0 4435000| |10603 16935 0 16935 10158 0 10158 7556 0 7556 14333 0 14333| |10701 221750 0 221750 0 0 0 0 0 0 221750 0 221750| |10801 862164 0 862164 0 0 0 0 0 0 862164 0 862164| |30109 0 451595 451595 0 13780 13780 0 25811 25811 0 463626 463626| |31304 23 0 23 41 0 41 69 0 69 51 0 51| |40701 365939 0 365939 792093 0 792093 562701 0 562701 136547 0 136547| |40702 30117 0 30117 30000 0 30000 0 0 0 117 0 117| |42005 1007000 0 1007000 0 0 0 1500 0 1500 1008500 0 1008500| |42006 1117000 0 1117000 0 0 0 1500 0 1500 1118500 0 1118500| |42103 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000| |42105 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |42106 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 43394644 43394644 86789288 43394644 43394644 86789288 0 0 0| |47405 11800660 93163475 104964135 2450774447 2598830193 5049604640 2450873194 2596810479 5047683673 11899407 91143761 103043168| |47407 0 0 0 8208843799 8521231979 16730075778 8208843799 8521231979 16730075778 0 0 0| |47422 3319 0 3319 200897 0 200897 200878 0 200878 3300 0 3300| |47426 22430 0 22430 0 0 0 22472 0 22472 44902 0 44902| |50120 1342 0 1342 17 0 17 1267 0 1267 2592 0 2592| |50220 14941 0 14941 971 0 971 7645 0 7645 21615 0 21615| |60301 17781 0 17781 30037 0 30037 21320 0 21320 9064 0 9064| |60305 3788 0 3788 8395 0 8395 7240 0 7240 2633 0 2633| |60309 7248 0 7248 0 0 0 7739 0 7739 14987 0 14987| |60311 2144 0 2144 7499 0 7499 7509 0 7509 2154 0 2154| |60324 101 0 101 31 0 31 55 0 55 125 0 125| |60601 1230 0 1230 0 0 0 46 0 46 1276 0 1276| |60903 547 0 547 0 0 0 21 0 21 568 0 568| |70601 141978428 0 141978428 0 0 0 13967386 0 13967386 155945814 0 155945814| |70602 3915 0 3915 6055 0 6055 4824 0 4824 2684 0 2684| |70603 71252999 0 71252999 0 0 0 6002272 0 6002272 77255271 0 77255271| | итого по пассиву(баланс) | | 234936801 93615070 328551871 10704099084 11163470596 21867569680 10723965637 11161462913 21885428550 254803354 91607387 346410741| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91416 2277 0 2277 23 0 23 51 0 51 2249 0 2249| |99998 50512 0 50512 0 0 0 0 0 0 50512 0 50512| | итого по активу (баланс) | | 52789 0 52789 23 0 23 51 0 51 52761 0 52761| Пассив |91507 50452 0 50452 0 0 0 0 0 0 50452 0 50452| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2277 0 2277 51 0 51 23 0 23 2249 0 2249| | итого по пассиву (баланс) | | 52789 0 52789 51 0 51 23 0 23 52761 0 52761| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 153665925 156983310 310649235 5858777198 6046806607 11905583805 5820275539 6003370455 11823645994 192167584 200419462 392587046| |93801 49358 0 49358 22902291 0 22902291 22901853 0 22901853 49796 0 49796| | итого по активу (баланс) | | 153715283 156983310 310698593 5881679489 6046806607 11928486096 5843177392 6003370455 11846547847 192217380 200419462 392636842| Пассив |96001 152272265 158376436 310648701 5808749267 6015056795 11823806062 5848644586 6057099821 11905744407 192167584 200419462 392587046| |96801 49892 0 49892 22902091 0 22902091 22901995 0 22901995 49796 0 49796| | итого по пассиву (баланс) | | 152322157 158376436 310698593 5831651358 6015056795 11846708153 5871546581 6057099821 11928646402 192217380 200419462 392636842| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 10591772.0000 1515648.0000 1144407.0000 10963013.0000| | итого по активу (баланс) | | 10591772.0000 1515648.0000 1144407.0000 10963013.0000| Пассив |98050 2772164.0000 664407.0000 1310728.0000 3418485.0000| |98070 7819608.0000 725080.0000 450000.0000 7544528.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 10591772.0000 1389487.0000 1760728.0000 10963013.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.09.2010 Контрольная сумма раздела А: 58104 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 27544 Контрольная сумма раздела Г: 47609 Контрольная сумма раздела Д: 38471 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010