Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2009 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 680 0 680 1029 0 1029 421 0 421 1288 0 1288| |30102 3557852 74720023 78277875 121132860 875431899 996564759 121515974 882265983 1003781957 3174738 67885939 71060677| |30110 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0| |30114 0 41069456 41069456 0 2741288274 2741288274 0 2740860817 2740860817 0 41496913 41496913| |30202 142 0 142 188 0 188 0 0 0 330 0 330| |30204 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |30402 459694 0 459694 1604462709 0 1604462709 1604531364 0 1604531364 391039 0 391039| |30602 52471 0 52471 605464 0 605464 340484 0 340484 317451 0 317451| |31903 1600000 0 1600000 5700000 0 5700000 6000000 0 6000000 1300000 0 1300000| |32002 0 0 0 4350000 0 4350000 4350000 0 4350000 0 0 0| |32003 0 0 0 2350000 0 2350000 2350000 0 2350000 0 0 0| |32004 600000 0 600000 1050000 0 1050000 1050000 0 1050000 600000 0 600000| |32005 0 0 0 600000 0 600000 0 0 0 600000 0 600000| |32006 150000 0 150000 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0| |32007 1250000 0 1250000 150000 0 150000 0 0 0 1400000 0 1400000| |32102 0 15048 15048 0 13047145 13047145 0 12996627 12996627 0 65566 65566| |32103 0 0 0 0 2078622 2078622 0 2078622 2078622 0 0 0| |32302 0 11049045 11049045 0 183771867 183771867 0 184287735 184287735 0 10533177 10533177| |32303 0 0 0 0 43117952 43117952 0 43117952 43117952 0 0 0| |47404 0 0 0 81010465 81010465 162020930 81010465 81010465 162020930 0 0 0| |47408 0 0 0 9642952054 9982519782 19625471836 9642952054 9982519782 19625471836 0 0 0| |47423 0 0 0 1050 0 1050 1050 0 1050 0 0 0| |47427 28736 2748 31484 26815 2485 29300 21257 2960 24217 34294 2273 36567| |50104 9748 0 9748 85 0 85 0 0 0 9833 0 9833| |50105 358425 0 358425 9615 0 9615 29254 0 29254 338786 0 338786| |50106 566869 0 566869 40742 0 40742 14825 0 14825 592786 0 592786| |50107 797885 0 797885 154668 0 154668 8236 0 8236 944317 0 944317| |50116 0 0 0 50050 0 50050 0 0 0 50050 0 50050| |50121 27161 0 27161 11435 0 11435 4626 0 4626 33970 0 33970| |50305 494789 0 494789 108046 0 108046 0 0 0 602835 0 602835| |50306 414489 0 414489 4673 0 4673 2751 0 2751 416411 0 416411| |50308 319182 0 319182 2981 0 2981 0 0 0 322163 0 322163| |50708 0 607 607 0 12 12 0 29 29 0 590 590| |60302 3699 0 3699 21 0 21 3653 0 3653 67 0 67| |60306 32 0 32 0 0 0 17 0 17 15 0 15| |60308 58 0 58 289 0 289 276 0 276 71 0 71| |60310 7870 0 7870 4043 0 4043 11516 0 11516 397 0 397| |60312 2792 0 2792 23007 0 23007 23057 0 23057 2742 0 2742| |60314 0 92 92 110 198 308 0 290 290 110 0 110| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2755 0 2755 0 0 0 0 0 0 2755 0 2755| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 36 0 36 72 0 72 100 0 100 8 0 8| |61009 29 0 29 28 0 28 10 0 10 47 0 47| |61210 0 0 0 25126 0 25126 25126 0 25126 0 0 0| |61403 17193 899 18092 2 25 27 1433 862 2295 15762 62 15824| |70606 396674348 0 396674348 24138588 0 24138588 0 0 0 420812936 0 420812936| |70607 711 0 711 436 0 436 564 0 564 583 0 583| |70608 203097016 0 203097016 12085803 0 12085803 0 0 0 215182819 0 215182819| |70611 100185 0 100185 10530 0 10530 0 0 0 110715 0 110715| |итого по активу (баланс) | | 610596558 126857918 737454476 11501063026 13922268726 25423331752 11464398556 13929142124 25393540680 647261028 119984520 767245548| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 86750 0 86750 0 0 0 0 0 0 86750 0 86750| |10801 305377 0 305377 0 0 0 0 0 0 305377 0 305377| |30109 0 445880 445880 0 35948 35948 0 16888 16888 0 426820 426820| |31304 9 0 9 9 0 9 33 0 33 33 0 33| |40701 31044 0 31044 97001 0 97001 99151 0 99151 33194 0 33194| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 81010465 81010465 162020930 81010465 81010465 162020930 0 0 0| |47405 6440540 126204890 132645430 2916305933 3101701868 6018007801 2916675088 3094833766 6011508854 6809695 119336788 126146483| |47407 0 6796 6796 9642952054 9982858295 19625810349 9642952054 9982851499 19625803553 0 0 0| |47416 0 0 0 0 7752 7752 0 7752 7752 0 0 0| |47422 10535 0 10535 108992 0 108992 109611 0 109611 11154 0 11154| |47426 27998 0 27998 0 0 0 13547 0 13547 41545 0 41545| |50120 1549 0 1549 546 0 546 134 0 134 1137 0 1137| |50319 6933 0 6933 51 0 51 39 0 39 6921 0 6921| |60301 8525 0 8525 19505 0 19505 38233 0 38233 27253 0 27253| |60305 2224 0 2224 5766 0 5766 6276 0 6276 2734 0 2734| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 18741 0 18741 26644 0 26644 8007 0 8007 104 0 104| |60311 2626 0 2626 7939 0 7939 7939 0 7939 2626 0 2626| |60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60601 657 0 657 0 0 0 51 0 51 708 0 708| |60903 315 0 315 0 0 0 21 0 21 336 0 336| |70601 397235898 0 397235898 0 0 0 24213689 0 24213689 421449587 0 421449587| |70602 39930 0 39930 4644 0 4644 11736 0 11736 47022 0 47022| |70603 203107259 0 203107259 0 0 0 12078505 0 12078505 215185764 0 215185764| | итого по пассиву(баланс) | | 610796910 126657566 737454476 12640539551 13165614328 25806153879 12677224581 13158720370 25835944951 647481940 119763608 767245548| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2291 0 2291 9 0 9 33 0 33 2267 0 2267| |99998 49878 0 49878 187 0 187 187 0 187 49878 0 49878| | итого по активу (баланс) | | 52169 0 52169 196 0 196 220 0 220 52145 0 52145| Пассив |91003 0 0 0 187 0 187 187 0 187 0 0 0| |91507 49818 0 49818 0 0 0 0 0 0 49818 0 49818| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2291 0 2291 33 0 33 9 0 9 2267 0 2267| | итого по пассиву (баланс) | | 52169 0 52169 220 0 220 196 0 196 52145 0 52145| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 231106052 238058199 469164251 6429340752 6651323294 13080664046 6421687133 6642330894 13064018027 238759671 247050599 485810270| |93801 17852 0 17852 34642911 0 34642911 34643546 0 34643546 17217 0 17217| | итого по активу (баланс) | | 231123904 238058199 469182103 6463983663 6651323294 13115306957 6456330679 6642330894 13098661573 238776888 247050599 485827487| Пассив |96001 231106052 238058199 469164251 6421687133 6642661809 13064348942 6429340752 6651654209 13080994961 238759671 247050599 485810270| |96801 17852 0 17852 34643546 0 34643546 34642911 0 34642911 17217 0 17217| | итого по пассиву (баланс) | | 231123904 238058199 469182103 6456330679 6642661809 13098992488 6463983663 6651654209 13115637872 238776888 247050599 485827487| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3126347.0000 417096.0000 88742.0000 3454701.0000| | итого по активу (баланс) | | 3126347.0000 417096.0000 88742.0000 3454701.0000| Пассив |98050 922762.0000 598226.0000 560080.0000 884616.0000| |98070 2203585.0000 207484.0000 573984.0000 2570085.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3126347.0000 805710.0000 1134064.0000 3454701.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.10.2009 Контрольная сумма раздела А: 24736 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34431 Контрольная сумма раздела Г: 47560 Контрольная сумма раздела Д: 37621 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 14.01.2009