Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2009 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 799 0 799 22 0 22 314 0 314 507 0 507| |30102 3316323 60122465 63438788 118140412 664403503 782543915 116817376 646851503 763668879 4639359 77674465 82313824| |30110 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0| |30114 0 40036736 40036736 0 2333168586 2333168586 0 2332148261 2332148261 0 41057061 41057061| |30202 436 0 436 0 0 0 174 0 174 262 0 262| |30204 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0| |30402 1179586 0 1179586 1489594295 0 1489594295 1490268079 0 1490268079 505802 0 505802| |30602 70690 0 70690 125570 0 125570 133269 0 133269 62991 0 62991| |31903 1000000 0 1000000 4700000 0 4700000 4900000 0 4900000 800000 0 800000| |31904 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0| |32002 0 0 0 2350000 0 2350000 1850000 0 1850000 500000 0 500000| |32003 0 0 0 1950000 0 1950000 1300000 0 1300000 650000 0 650000| |32004 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000| |32005 700000 0 700000 0 0 0 700000 0 700000 0 0 0| |32006 0 0 0 1050000 0 1050000 600000 0 600000 450000 0 450000| |32007 1400000 0 1400000 0 0 0 700000 0 700000 700000 0 700000| |32102 0 0 0 0 7214728 7214728 0 7196083 7196083 0 18645 18645| |32103 0 34247 34247 0 5443422 5443422 0 5477669 5477669 0 0 0| |32302 0 0 0 0 132023153 132023153 0 121584221 121584221 0 10438932 10438932| |32303 0 10168803 10168803 0 61063583 61063583 0 71232386 71232386 0 0 0| |47404 0 0 0 66268151 66182353 132450504 66268151 66182353 132450504 0 0 0| |47408 0 0 0 7960243203 8287824704 16248067907 7960243203 8287824704 16248067907 0 0 0| |47423 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0| |47427 50776 1848 52624 21271 1772 23043 37955 1938 39893 34092 1682 35774| |50104 9920 0 9920 85 0 85 145 0 145 9860 0 9860| |50105 349454 0 349454 8915 0 8915 25200 0 25200 333169 0 333169| |50106 586342 0 586342 8547 0 8547 0 0 0 594889 0 594889| |50107 951357 0 951357 132792 0 132792 82586 0 82586 1001563 0 1001563| |50116 401095 0 401095 2625 0 2625 0 0 0 403720 0 403720| |50121 35396 0 35396 4507 0 4507 3477 0 3477 36426 0 36426| |50305 608406 0 608406 5390 0 5390 13567 0 13567 600229 0 600229| |50306 416551 0 416551 5695 0 5695 1501 0 1501 420745 0 420745| |50308 324167 0 324167 4609 0 4609 2435 0 2435 326341 0 326341| |50708 0 577 577 0 25 25 0 8 8 0 594 594| |60302 74 0 74 42 0 42 31 0 31 85 0 85| |60306 22 0 22 1 0 1 8 0 8 15 0 15| |60308 82 0 82 242 0 242 188 0 188 136 0 136| |60310 4190 0 4190 3619 0 3619 0 0 0 7809 0 7809| |60312 6280 0 6280 21817 0 21817 22790 0 22790 5307 0 5307| |60314 110 478 588 0 105 105 0 338 338 110 245 355| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2755 0 2755 0 0 0 0 0 0 2755 0 2755| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 556 0 556 106 0 106 622 0 622 40 0 40| |61009 95 0 95 27 0 27 69 0 69 53 0 53| |61210 0 0 0 76746 0 76746 76746 0 76746 0 0 0| |61403 16404 60 16464 55 3 58 11 0 11 16448 63 16511| |70606 434747884 0 434747884 20868738 0 20868738 49 0 49 455616573 0 455616573| |70607 775 0 775 669 0 669 696 0 696 748 0 748| |70608 222823102 0 222823102 9140627 0 9140627 0 0 0 231963729 0 231963729| |70611 139206 0 139206 15161 0 15161 0 0 0 154367 0 154367| |итого по активу (баланс) | | 669444546 110365214 779809760 9675044066 11557325937 21232370003 9644348772 11538499464 21182848236 700139840 129191687 829331527| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 86750 0 86750 0 0 0 0 0 0 86750 0 86750| |10801 305377 0 305377 0 0 0 0 0 0 305377 0 305377| |30109 0 420143 420143 0 14481 14481 0 23195 23195 0 428857 428857| |30222 0 0 0 594 0 594 594 0 594 0 0 0| |31304 26 0 26 38 0 38 16 0 16 4 0 4| |40701 8823 0 8823 85000 0 85000 86807 0 86807 10630 0 10630| |40911 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 66182353 66268170 132450523 66182353 66268170 132450523 0 0 0| |47405 7411042 109197218 116608260 2695887596 2841648967 5537536563 2696358897 2861125447 5557484344 7882343 128673698 136556041| |47407 0 525353 525353 7960181081 8288698348 16248879429 7960181081 8288172995 16248354076 0 0 0| |47416 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |47422 11081 0 11081 130549 0 130549 127386 0 127386 7918 0 7918| |47426 13999 0 13999 0 0 0 13547 0 13547 27546 0 27546| |50120 1130 0 1130 589 0 589 392 0 392 933 0 933| |50319 6738 0 6738 0 0 0 50 0 50 6788 0 6788| |60301 18383 0 18383 25026 0 25026 16120 0 16120 9477 0 9477| |60305 2249 0 2249 5260 0 5260 5891 0 5891 2880 0 2880| |60309 7983 0 7983 0 0 0 7098 0 7098 15081 0 15081| |60311 2626 0 2626 7931 0 7931 7930 0 7930 2625 0 2625| |60324 0 0 0 2 0 2 3 0 3 1 0 1| |60601 760 0 760 0 0 0 52 0 52 812 0 812| |60903 357 0 357 0 0 0 21 0 21 378 0 378| |70601 435451002 0 435451002 0 0 0 20934772 0 20934772 456385774 0 456385774| |70602 48648 0 48648 3584 0 3584 4783 0 4783 49847 0 49847| |70603 222820072 0 222820072 0 0 0 9143736 0 9143736 231963808 0 231963808| | итого по пассиву(баланс) | | 669667046 110142714 779809760 10722509615 11196629966 21919139581 10753071541 11215589807 21968661348 700228972 129102555 829331527| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2274 0 2274 26 0 26 4 0 4 2296 0 2296| |99998 49878 0 49878 0 0 0 0 0 0 49878 0 49878| | итого по активу (баланс) | | 52152 0 52152 26 0 26 4 0 4 52174 0 52174| Пассив |91507 49818 0 49818 0 0 0 0 0 0 49818 0 49818| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2274 0 2274 4 0 4 26 0 26 2296 0 2296| | итого по пассиву (баланс) | | 52152 0 52152 4 0 4 26 0 26 52174 0 52174| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 223096978 229704931 452801909 5523152483 5718120525 11241273008 5505595178 5697108359 11202703537 240654283 250717097 491371380| |93801 2079303 0 2079303 38633965 0 38633965 40680585 0 40680585 32683 0 32683| | итого по активу (баланс) | | 225176281 229704931 454881212 5561786448 5718120525 11279906973 5546275763 5697108359 11243384122 240686966 250717097 491404063| Пассив |96001 223096978 229704931 452801909 5505595178 5697394520 11202989698 5523152483 5718406686 11241559169 240654283 250717097 491371380| |96801 2079303 0 2079303 40680585 0 40680585 38633965 0 38633965 32683 0 32683| | итого по пассиву (баланс) | | 225176281 229704931 454881212 5546275763 5697394520 11243670283 5561786448 5718406686 11280193134 240686966 250717097 491404063| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3831842.0000 639668.0000 551056.0000 3920454.0000| | итого по активу (баланс) | | 3831842.0000 639668.0000 551056.0000 3920454.0000| Пассив |98050 1166049.0000 609056.0000 702143.0000 1259136.0000| |98070 2665793.0000 537138.0000 532663.0000 2661318.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3831842.0000 1146194.0000 1234806.0000 3920454.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.12.2009 Контрольная сумма раздела А: 30111 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29977 Контрольная сумма раздела Г: 47991 Контрольная сумма раздела Д: 37911 Версия программы (.EXE): 29.10.2009 Версия описателей (.PAK): 14.01.2009