Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2009 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2159 0 2159 6 0 6 703 0 703 1462 0 1462| |30102 3591800 128183893 131775693 85141911 1197771929 1282913840 84252275 1278421687 1362673962 4481436 47534135 52015571| |30110 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0| |30114 0 5349684 5349684 0 3336052990 3336052990 0 3278468967 3278468967 0 62933707 62933707| |30202 83 0 83 1 0 1 0 0 0 84 0 84| |30204 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10| |30402 771018 0 771018 1581898059 0 1581898059 1582282270 0 1582282270 386807 0 386807| |30602 48752 0 48752 513264 0 513264 499011 0 499011 63005 0 63005| |31901 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0| |31903 1000000 0 1000000 5820000 0 5820000 5520000 0 5520000 1300000 0 1300000| |31904 400000 0 400000 650000 0 650000 1050000 0 1050000 0 0 0| |32004 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0| |32005 850000 0 850000 0 0 0 850000 0 850000 0 0 0| |32006 850000 0 850000 400000 0 400000 0 0 0 1250000 0 1250000| |32007 0 0 0 550000 0 550000 0 0 0 550000 0 550000| |32102 0 1601215 1601215 0 20164084 20164084 0 21765299 21765299 0 0 0| |32103 0 0 0 0 6555580 6555580 0 5840171 5840171 0 715409 715409| |32302 0 11637185 11637185 0 371582409 371582409 0 383219594 383219594 0 0 0| |32303 0 15343615 15343615 0 95498895 95498895 0 96441009 96441009 0 14401501 14401501| |47404 0 0 0 58826494 58826494 117652988 58826494 58826494 117652988 0 0 0| |47408 0 0 0 7532034608 7849307588 15381342196 7532034608 7849307588 15381342196 0 0 0| |47423 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0| |47427 21558 6024 27582 26930 9964 36894 26847 6511 33358 21641 9477 31118| |50104 14816 0 14816 117 0 117 5310 0 5310 9623 0 9623| |50105 346575 0 346575 62980 0 62980 11049 0 11049 398506 0 398506| |50106 465881 0 465881 99257 0 99257 6352 0 6352 558786 0 558786| |50107 747782 0 747782 58011 0 58011 101366 0 101366 704427 0 704427| |50116 54378 0 54378 425 0 425 0 0 0 54803 0 54803| |50121 12092 0 12092 12279 0 12279 5799 0 5799 18572 0 18572| |50305 339433 0 339433 150696 0 150696 150 0 150 489979 0 489979| |50306 379023 0 379023 19834 0 19834 0 0 0 398857 0 398857| |50308 306264 0 306264 15680 0 15680 2435 0 2435 319509 0 319509| |50708 0 587 587 0 12 12 0 18 18 0 581 581| |60302 2138 0 2138 0 0 0 1607 0 1607 531 0 531| |60306 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15| |60308 58 0 58 153 0 153 105 0 105 106 0 106| |60310 4647 0 4647 3575 0 3575 0 0 0 8222 0 8222| |60312 3638 0 3638 24460 0 24460 23586 0 23586 4512 0 4512| |60314 0 0 0 0 161 161 0 2 2 0 159 159| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2609 0 2609 0 0 0 0 0 0 2609 0 2609| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 7 0 7 56 0 56 38 0 38 25 0 25| |61009 28 0 28 20 0 20 20 0 20 28 0 28| |61210 0 0 0 97594 0 97594 97594 0 97594 0 0 0| |61403 17240 973 18213 720 22 742 96 80 176 17864 915 18779| |70606 251734041 0 251734041 23262391 0 23262391 0 0 0 274996432 0 274996432| |70607 1045 0 1045 2895 0 2895 3080 0 3080 860 0 860| |70608 126292697 0 126292697 15224618 0 15224618 0 0 0 141517315 0 141517315| |70611 65960 0 65960 17105 0 17105 0 0 0 83065 0 83065| |итого по активу (баланс) | | 388677432 162123176 550800608 9304914277 12935770128 22240684405 9265950908 12972297420 22238248328 427640801 125595884 553236685| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 86750 0 86750 0 0 0 0 0 0 86750 0 86750| |10801 305377 0 305377 0 0 0 0 0 0 305377 0 305377| |30109 0 465024 465024 0 42079 42079 0 10403 10403 0 433348 433348| |31304 55 0 55 55 0 55 15 0 15 15 0 15| |40701 7217 0 7217 90002 0 90002 90991 0 90991 8206 0 8206| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 58826494 58826494 117652988 58826494 58826494 117652988 0 0 0| |47405 6541586 161500834 168042420 2907218125 3015105433 5922323558 2907629022 2978594421 5886223443 6952483 124989822 131942305| |47407 0 0 0 7532034608 7849684169 15381718777 7532034608 7849695197 15381729805 0 11028 11028| |47422 4650 0 4650 144269 0 144269 143066 0 143066 3447 0 3447| |47426 13547 0 13547 0 0 0 13999 0 13999 27546 0 27546| |50120 5165 0 5165 2844 0 2844 326 0 326 2647 0 2647| |50319 13460 0 13460 0 0 0 102 0 102 13562 0 13562| |60301 26248 0 26248 31676 0 31676 18641 0 18641 13213 0 13213| |60305 4659 0 4659 9861 0 9861 8124 0 8124 2922 0 2922| |60309 9360 0 9360 0 0 0 7360 0 7360 16720 0 16720| |60311 2651 0 2651 7956 0 7956 7931 0 7931 2626 0 2626| |60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60601 459 0 459 0 0 0 49 0 49 508 0 508| |60903 230 0 230 0 0 0 22 0 22 252 0 252| |70601 252020911 0 252020911 0 0 0 23323883 0 23323883 275344794 0 275344794| |70602 21578 0 21578 6034 0 6034 14848 0 14848 30392 0 30392| |70603 126300847 0 126300847 0 0 0 15220180 0 15220180 141521027 0 141521027| | итого по пассиву(баланс) | | 388834750 161965858 550800608 10498371924 10923658175 21422030099 10537339661 10887126515 21424466176 427802487 125434198 553236685| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2245 0 2245 55 0 55 15 0 15 2285 0 2285| |99998 7268 0 7268 42606 0 42606 11 0 11 49863 0 49863| | итого по активу (баланс) | | 9513 0 9513 42661 0 42661 26 0 26 52148 0 52148| Пассив |91003 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |91004 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |91507 7208 0 7208 0 0 0 42595 0 42595 49803 0 49803| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2245 0 2245 15 0 15 55 0 55 2285 0 2285| | итого по пассиву (баланс) | | 9513 0 9513 26 0 26 42661 0 42661 52148 0 52148| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 200414160 208081278 408495438 5732207575 5974140883 11706348458 5706284592 5949448931 11655733523 226337143 232773230 459110373| |93801 4322 0 4322 43836812 0 43836812 43836696 0 43836696 4438 0 4438| | итого по активу (баланс) | | 200418482 208081278 408499760 5776044387 5974140883 11750185270 5750121288 5949448931 11699570219 226341581 232773230 459114811| Пассив |96001 200414160 208081278 408495438 5706284592 5949836539 11656121131 5732207575 5974528491 11706736066 226337143 232773230 459110373| |96801 4322 0 4322 43836696 0 43836696 43836812 0 43836812 4438 0 4438| | итого по пассиву (баланс) | | 200418482 208081278 408499760 5750121288 5949836539 11699957827 5776044387 5974528491 11750572878 226341581 232773230 459114811| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 2819190.0000 380319.0000 96893.0000 3102616.0000| | итого по активу (баланс) | | 2819190.0000 380319.0000 96893.0000 3102616.0000| Пассив |98050 1436147.0000 96893.0000 665438.0000 2004692.0000| |98070 1383043.0000 285119.0000 0.0000 1097924.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 2819190.0000 382012.0000 665438.0000 3102616.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.06.2009 Контрольная сумма раздела А: 17968 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 37457 Контрольная сумма раздела Г: 47080 Контрольная сумма раздела Д: 37332 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 14.01.2009