Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2009 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1288 0 1288 24 0 24 513 0 513 799 0 799| |30102 3174738 67885939 71060677 124809028 747088982 871898010 124667443 754852456 879519899 3316323 60122465 63438788| |30110 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0| |30114 0 41496913 41496913 0 2789294762 2789294762 0 2790754939 2790754939 0 40036736 40036736| |30202 330 0 330 106 0 106 0 0 0 436 0 436| |30204 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3| |30402 391039 0 391039 1747795152 0 1747795152 1747006605 0 1747006605 1179586 0 1179586| |30602 317451 0 317451 446426 0 446426 693187 0 693187 70690 0 70690| |31902 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0| |31903 1300000 0 1300000 5400000 0 5400000 5700000 0 5700000 1000000 0 1000000| |31904 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000| |32002 0 0 0 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0| |32003 0 0 0 400000 0 400000 400000 0 400000 0 0 0| |32004 600000 0 600000 0 0 0 600000 0 600000 0 0 0| |32005 600000 0 600000 100000 0 100000 0 0 0 700000 0 700000| |32007 1400000 0 1400000 0 0 0 0 0 0 1400000 0 1400000| |32102 0 65566 65566 0 13749316 13749316 0 13814882 13814882 0 0 0| |32103 0 0 0 0 1769864 1769864 0 1735617 1735617 0 34247 34247| |32302 0 10533177 10533177 0 165245595 165245595 0 175778772 175778772 0 0 0| |32303 0 0 0 0 51641310 51641310 0 41472507 41472507 0 10168803 10168803| |47404 0 0 0 60486014 60486014 120972028 60486014 60486014 120972028 0 0 0| |47408 0 0 0 8926958830 9329268682 18256227512 8926958830 9329268682 18256227512 0 0 0| |47423 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0| |47427 34294 2273 36567 25559 1982 27541 9077 2407 11484 50776 1848 52624| |50104 9833 0 9833 87 0 87 0 0 0 9920 0 9920| |50105 338786 0 338786 10669 0 10669 1 0 1 349454 0 349454| |50106 592786 0 592786 22930 0 22930 29374 0 29374 586342 0 586342| |50107 944317 0 944317 130871 0 130871 123831 0 123831 951357 0 951357| |50116 50050 0 50050 351045 0 351045 0 0 0 401095 0 401095| |50121 33970 0 33970 6004 0 6004 4578 0 4578 35396 0 35396| |50305 602835 0 602835 5571 0 5571 0 0 0 608406 0 608406| |50306 416411 0 416411 4813 0 4813 4673 0 4673 416551 0 416551| |50308 322163 0 322163 3082 0 3082 1078 0 1078 324167 0 324167| |50708 0 590 590 0 7 7 0 20 20 0 577 577| |60302 67 0 67 25 0 25 18 0 18 74 0 74| |60306 15 0 15 7 0 7 0 0 0 22 0 22| |60308 71 0 71 188 0 188 177 0 177 82 0 82| |60310 397 0 397 3793 0 3793 0 0 0 4190 0 4190| |60312 2742 0 2742 27693 0 27693 24155 0 24155 6280 0 6280| |60314 110 0 110 0 826 826 0 348 348 110 478 588| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2755 0 2755 0 0 0 0 0 0 2755 0 2755| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 8 0 8 610 0 610 62 0 62 556 0 556| |61009 47 0 47 48 0 48 0 0 0 95 0 95| |61210 0 0 0 129240 0 129240 129240 0 129240 0 0 0| |61403 15762 62 15824 733 1 734 91 3 94 16404 60 16464| |70606 420812936 0 420812936 13934948 0 13934948 0 0 0 434747884 0 434747884| |70607 583 0 583 703 0 703 511 0 511 775 0 775| |70608 215182819 0 215182819 7640283 0 7640283 0 0 0 222823102 0 222823102| |70611 110715 0 110715 28491 0 28491 0 0 0 139206 0 139206| |итого по активу (баланс) | | 647261028 119984520 767245548 10891323102 13158547341 24049870443 10869139584 13168166647 24037306231 669444546 110365214 779809760| Пассив |10207 1735000 0 1735000 4700 0 4700 4700 0 4700 1735000 0 1735000| |10701 86750 0 86750 0 0 0 0 0 0 86750 0 86750| |10801 305377 0 305377 0 0 0 0 0 0 305377 0 305377| |30109 0 426820 426820 0 24788 24788 0 18111 18111 0 420143 420143| |31304 33 0 33 33 0 33 26 0 26 26 0 26| |40701 33194 0 33194 120001 0 120001 95630 0 95630 8823 0 8823| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 60486014 60486014 120972028 60486014 60486014 120972028 0 0 0| |47405 6809695 119336788 126146483 3215138096 3460467914 6675606010 3215739443 3450328344 6666067787 7411042 109197218 116608260| |47407 0 0 0 8926958830 9328856577 18255815407 8926958830 9329381930 18256340760 0 525353 525353| |47422 11154 0 11154 188468 0 188468 188395 0 188395 11081 0 11081| |47426 41545 0 41545 41545 0 41545 13999 0 13999 13999 0 13999| |50120 1137 0 1137 435 0 435 428 0 428 1130 0 1130| |50319 6921 0 6921 193 0 193 10 0 10 6738 0 6738| |60301 27253 0 27253 39070 0 39070 30200 0 30200 18383 0 18383| |60305 2734 0 2734 10895 0 10895 10410 0 10410 2249 0 2249| |60309 104 0 104 0 0 0 7879 0 7879 7983 0 7983| |60311 2626 0 2626 7947 0 7947 7947 0 7947 2626 0 2626| |60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60601 708 0 708 0 0 0 52 0 52 760 0 760| |60903 336 0 336 0 0 0 21 0 21 357 0 357| |70601 421449587 0 421449587 0 0 0 14001415 0 14001415 435451002 0 435451002| |70602 47022 0 47022 4654 0 4654 6280 0 6280 48648 0 48648| |70603 215185764 0 215185764 0 0 0 7634308 0 7634308 222820072 0 222820072| | итого по пассиву(баланс) | | 647481940 119763608 767245548 12203000881 12849835293 25052836174 12225185987 12840214399 25065400386 669667046 110142714 779809760| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2267 0 2267 33 0 33 26 0 26 2274 0 2274| |99998 49878 0 49878 109 0 109 109 0 109 49878 0 49878| | итого по активу (баланс) | | 52145 0 52145 142 0 142 135 0 135 52152 0 52152| Пассив |91003 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0| |91004 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |91507 49818 0 49818 0 0 0 0 0 0 49818 0 49818| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2267 0 2267 26 0 26 33 0 33 2274 0 2274| | итого по пассиву (баланс) | | 52145 0 52145 135 0 135 142 0 142 52152 0 52152| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 238759671 247050599 485810270 6206771582 6458917364 12665688946 6222434275 6476263032 12698697307 223096978 229704931 452801909| |93801 17217 0 17217 25219443 0 25219443 23157357 0 23157357 2079303 0 2079303| | итого по активу (баланс) | | 238776888 247050599 485827487 6231991025 6458917364 12690908389 6245591632 6476263032 12721854664 225176281 229704931 454881212| Пассив |96001 238759671 247050599 485810270 6222434304 6476376197 12698810501 6206771611 6459030529 12665802140 223096978 229704931 452801909| |96801 17217 0 17217 23157357 0 23157357 25219443 0 25219443 2079303 0 2079303| | итого по пассиву (баланс) | | 238776888 247050599 485827487 6245591661 6476376197 12721967858 6231991054 6459030529 12691021583 225176281 229704931 454881212| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3454701.0000 825455.0000 448314.0000 3831842.0000| | итого по активу (баланс) | | 3454701.0000 825455.0000 448314.0000 3831842.0000| Пассив |98050 884616.0000 388314.0000 669747.0000 1166049.0000| |98070 2570085.0000 165000.0000 260708.0000 2665793.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3454701.0000 553314.0000 930455.0000 3831842.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Лабутин Олег Викторович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 03.11.2009 Контрольная сумма раздела А: 20683 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 37338 Контрольная сумма раздела Г: 48021 Контрольная сумма раздела Д: 37741 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 14.01.2009