Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2009 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1462 0 1462 35 0 35 350 0 350 1147 0 1147| |30102 4481436 47534135 52015571 104539618 1185153856 1289693474 105026978 1151639829 1256666807 3994076 81048162 85042238| |30110 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0| |30114 0 62933707 62933707 0 2984105164 2984105164 0 3008237058 3008237058 0 38801813 38801813| |30202 84 0 84 176 0 176 0 0 0 260 0 260| |30204 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0| |30402 386807 0 386807 1507659557 0 1507659557 1507600614 0 1507600614 445750 0 445750| |30602 63005 0 63005 274988 0 274988 317970 0 317970 20023 0 20023| |31903 1300000 0 1300000 6250000 0 6250000 6050000 0 6050000 1500000 0 1500000| |31904 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000 0 0 0| |32006 1250000 0 1250000 150000 0 150000 850000 0 850000 550000 0 550000| |32007 550000 0 550000 550000 0 550000 0 0 0 1100000 0 1100000| |32102 0 0 0 0 29117459 29117459 0 25979729 25979729 0 3137730 3137730| |32103 0 715409 715409 0 5772274 5772274 0 6487683 6487683 0 0 0| |32302 0 0 0 0 237970633 237970633 0 227018993 227018993 0 10951640 10951640| |32303 0 14401501 14401501 0 52774237 52774237 0 67175738 67175738 0 0 0| |47404 0 0 0 50149773 50149773 100299546 50149773 50149773 100299546 0 0 0| |47408 0 0 0 8749061908 9071948217 17821010125 8749027728 9071948217 17820975945 34180 0 34180| |47423 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0| |47427 21641 9477 31118 26118 5950 32068 31536 10282 41818 16223 5145 21368| |50104 9623 0 9623 85 0 85 0 0 0 9708 0 9708| |50105 398506 0 398506 10991 0 10991 39155 0 39155 370342 0 370342| |50106 558786 0 558786 44681 0 44681 12997 0 12997 590470 0 590470| |50107 704427 0 704427 98937 0 98937 28009 0 28009 775355 0 775355| |50116 54803 0 54803 206 0 206 55009 0 55009 0 0 0| |50121 18572 0 18572 5273 0 5273 7065 0 7065 16780 0 16780| |50305 489979 0 489979 8996 0 8996 0 0 0 498975 0 498975| |50306 398857 0 398857 17281 0 17281 11306 0 11306 404832 0 404832| |50308 319509 0 319509 2984 0 2984 2695 0 2695 319798 0 319798| |50708 0 581 581 0 25 25 0 19 19 0 587 587| |60302 531 0 531 3 0 3 489 0 489 45 0 45| |60306 15 0 15 0 0 0 9 0 9 6 0 6| |60308 106 0 106 150 0 150 217 0 217 39 0 39| |60310 8222 0 8222 6188 0 6188 11983 0 11983 2427 0 2427| |60312 4512 0 4512 21917 0 21917 25396 0 25396 1033 0 1033| |60314 0 159 159 81 75 156 81 74 155 0 160 160| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2609 0 2609 0 0 0 0 0 0 2609 0 2609| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 25 0 25 77 0 77 95 0 95 7 0 7| |61009 28 0 28 16 0 16 15 0 15 29 0 29| |61210 0 0 0 101083 0 101083 101083 0 101083 0 0 0| |61403 17864 915 18779 3 58 61 1403 867 2270 16464 106 16570| |70606 274996432 0 274996432 28062491 0 28062491 0 0 0 303058923 0 303058923| |70607 860 0 860 1228 0 1228 1559 0 1559 529 0 529| |70608 141517315 0 141517315 15278159 0 15278159 0 0 0 156795474 0 156795474| |70611 83065 0 83065 17535 0 17535 0 0 0 100600 0 100600| |итого по активу (баланс) | | 427640801 125595884 553236685 10462490620 13616997721 24079488341 10419503607 13608648262 24028151869 470627814 133945343 604573157| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 86750 0 86750 0 0 0 0 0 0 86750 0 86750| |10801 305377 0 305377 0 0 0 0 0 0 305377 0 305377| |30109 0 433348 433348 0 28729 28729 0 34240 34240 0 438859 438859| |31304 15 0 15 15 0 15 24 0 24 24 0 24| |40701 8206 0 8206 71001 0 71001 90754 0 90754 27959 0 27959| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 50149773 50149773 100299546 50149773 50149773 100299546 0 0 0| |47405 6952483 124989822 131942305 2758050487 2900654645 5658705132 2757627671 2908954235 5666581906 6529667 133289412 139819079| |47407 0 11028 11028 8749061909 9072235500 17821297409 8749061909 9072258889 17821320798 0 34417 34417| |47422 3447 0 3447 97867 0 97867 98252 0 98252 3832 0 3832| |47426 27546 0 27546 0 0 0 13547 0 13547 41093 0 41093| |50120 2647 0 2647 1149 0 1149 590 0 590 2088 0 2088| |50319 13562 0 13562 0 0 0 99 0 99 13661 0 13661| |60301 13213 0 13213 31366 0 31366 43081 0 43081 24928 0 24928| |60305 2922 0 2922 7210 0 7210 8069 0 8069 3781 0 3781| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 16720 0 16720 24006 0 24006 7389 0 7389 103 0 103| |60311 2626 0 2626 8336 0 8336 21643 0 21643 15933 0 15933| |60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60324 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |60601 508 0 508 0 0 0 49 0 49 557 0 557| |60903 252 0 252 0 0 0 21 0 21 273 0 273| |70601 275344794 0 275344794 0 0 0 28110007 0 28110007 303454801 0 303454801| |70602 30392 0 30392 7475 0 7475 5910 0 5910 28827 0 28827| |70603 141521027 0 141521027 0 0 0 15279787 0 15279787 156800814 0 156800814| | итого по пассиву(баланс) | | 427802487 125434198 553236685 11557510597 12023068647 23580579244 11600518579 12031397137 23631915716 470810469 133762688 604573157| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2285 0 2285 15 0 15 24 0 24 2276 0 2276| |99998 49863 0 49863 166 0 166 311 0 311 49718 0 49718| | итого по активу (баланс) | | 52148 0 52148 181 0 181 335 0 335 51994 0 51994| Пассив |91003 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0| |91507 49803 0 49803 145 0 145 0 0 0 49658 0 49658| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2285 0 2285 24 0 24 15 0 15 2276 0 2276| | итого по пассиву (баланс) | | 52148 0 52148 335 0 335 181 0 181 51994 0 51994| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 226337143 232773230 459110373 5903007461 6105668657 12008676118 5911118107 6113442873 12024560980 218226497 224999014 443225511| |93801 4438 0 4438 37273814 0 37273814 37268320 0 37268320 9932 0 9932| | итого по активу (баланс) | | 226341581 232773230 459114811 5940281275 6105668657 12045949932 5948386427 6113442873 12061829300 218236429 224999014 443235443| Пассив |96001 226337143 232773230 459110373 5911118107 6113753887 12024871994 5903007461 6105979671 12008987132 218226497 224999014 443225511| |96801 4438 0 4438 37268320 0 37268320 37273814 0 37273814 9932 0 9932| | итого по пассиву (баланс) | | 226341581 232773230 459114811 5948386427 6113753887 12062140314 5940281275 6105979671 12046260946 218236429 224999014 443235443| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3102616.0000 879573.0000 825787.0000 3156402.0000| | итого по активу (баланс) | | 3102616.0000 879573.0000 825787.0000 3156402.0000| Пассив |98050 2004692.0000 1355422.0000 416975.0000 1066245.0000| |98070 1097924.0000 260151.0000 1252384.0000 2090157.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3102616.0000 1615573.0000 1669359.0000 3156402.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Лабутин Олег Викторович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.07.2009 Контрольная сумма раздела А: 13737 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34846 Контрольная сумма раздела Г: 46944 Контрольная сумма раздела Д: 37991 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 14.01.2009