Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2009 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1147 0 1147 16 0 16 262 0 262 901 0 901| |30102 3994076 81048162 85042238 127792971 1095289465 1223082436 128518262 1100629102 1229147364 3268785 75708525 78977310| |30110 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0| |30114 0 38801813 38801813 0 3038123052 3038123052 0 3035800301 3035800301 0 41124564 41124564| |30202 260 0 260 272 0 272 0 0 0 532 0 532| |30221 0 0 0 106805 0 106805 106805 0 106805 0 0 0| |30402 445750 0 445750 1695613153 0 1695613153 1695602050 0 1695602050 456853 0 456853| |30602 20023 0 20023 146983 0 146983 93337 0 93337 73669 0 73669| |31903 1500000 0 1500000 9800000 0 9800000 8800000 0 8800000 2500000 0 2500000| |32006 550000 0 550000 0 0 0 0 0 0 550000 0 550000| |32007 1100000 0 1100000 0 0 0 0 0 0 1100000 0 1100000| |32102 0 3137730 3137730 0 17247178 17247178 0 20384908 20384908 0 0 0| |32103 0 0 0 0 3287321 3287321 0 3263806 3263806 0 23515 23515| |32302 0 10951640 10951640 0 199543712 199543712 0 210495352 210495352 0 0 0| |32303 0 0 0 0 55288441 55288441 0 44174016 44174016 0 11114425 11114425| |47404 0 0 0 56669116 56669116 113338232 56669116 56669116 113338232 0 0 0| |47408 34180 0 34180 10932029292 11327898259 22259927551 10932063472 11327898259 22259961731 0 0 0| |47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47423 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0| |47427 16223 5145 21368 28272 3260 31532 10999 5432 16431 33496 2973 36469| |50104 9708 0 9708 87 0 87 0 0 0 9795 0 9795| |50105 370342 0 370342 9583 0 9583 32956 0 32956 346969 0 346969| |50106 590470 0 590470 60880 0 60880 33372 0 33372 617978 0 617978| |50107 775355 0 775355 41013 0 41013 17493 0 17493 798875 0 798875| |50121 16780 0 16780 14566 0 14566 6209 0 6209 25137 0 25137| |50305 498975 0 498975 4688 0 4688 13340 0 13340 490323 0 490323| |50306 404832 0 404832 4827 0 4827 0 0 0 409659 0 409659| |50308 319798 0 319798 3083 0 3083 6781 0 6781 316100 0 316100| |50708 0 587 587 0 49 49 0 37 37 0 599 599| |60302 45 0 45 21476 0 21476 8918 0 8918 12603 0 12603| |60306 6 0 6 10 0 10 0 0 0 16 0 16| |60308 39 0 39 168 0 168 145 0 145 62 0 62| |60310 2427 0 2427 1405 0 1405 0 0 0 3832 0 3832| |60312 1033 0 1033 9248 0 9248 8100 0 8100 2181 0 2181| |60314 0 160 160 0 937 937 0 1006 1006 0 91 91| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2609 0 2609 123 0 123 0 0 0 2732 0 2732| |60701 0 0 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 7 0 7 87 0 87 46 0 46 48 0 48| |61009 29 0 29 22 0 22 0 0 0 51 0 51| |61210 0 0 0 63772 0 63772 63772 0 63772 0 0 0| |61403 16464 106 16570 780 819 1599 85 23 108 17159 902 18061| |70606 303058923 0 303058923 49834272 0 49834272 0 0 0 352893195 0 352893195| |70607 529 0 529 1098 0 1098 1148 0 1148 479 0 479| |70608 156795474 0 156795474 24246279 0 24246279 0 0 0 181041753 0 181041753| |70611 100600 0 100600 10514 0 10514 21475 0 21475 89639 0 89639| |итого по активу (баланс) | | 470627814 133945343 604573157 12896515120 15793351609 28689866729 12822078402 15799321358 28621399760 545064532 127975594 673040126| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 86750 0 86750 0 0 0 0 0 0 86750 0 86750| |10801 305377 0 305377 0 0 0 0 0 0 305377 0 305377| |30109 0 438859 438859 0 41487 41487 0 53065 53065 0 450437 450437| |31304 24 0 24 24 0 24 42 0 42 42 0 42| |31401 0 0 0 0 966 966 0 966 966 0 0 0| |40701 27959 0 27959 132002 0 132002 113840 0 113840 9797 0 9797| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 56669116 56669116 113338232 56669116 56669116 113338232 0 0 0| |47405 6529667 133289412 139819079 3091932981 3243767556 6335700537 3092250298 3237810981 6330061279 6846984 127332837 134179821| |47407 0 34417 34417 10932029291 11328453097 22260482388 10932029291 11328418680 22260447971 0 0 0| |47416 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |47422 3832 0 3832 114203 0 114203 121862 0 121862 11491 0 11491| |47426 41093 0 41093 41093 0 41093 13999 0 13999 13999 0 13999| |50120 2088 0 2088 798 0 798 350 0 350 1640 0 1640| |50319 13661 0 13661 0 0 0 103 0 103 13764 0 13764| |60301 24928 0 24928 20617 0 20617 12594 0 12594 16905 0 16905| |60305 3781 0 3781 11872 0 11872 11584 0 11584 3493 0 3493| |60309 103 0 103 0 0 0 9763 0 9763 9866 0 9866| |60311 15933 0 15933 21244 0 21244 7937 0 7937 2626 0 2626| |60324 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2| |60601 557 0 557 0 0 0 49 0 49 606 0 606| |60903 273 0 273 0 0 0 21 0 21 294 0 294| |70601 303454801 0 303454801 0 0 0 49920274 0 49920274 353375075 0 353375075| |70602 28827 0 28827 6558 0 6558 15313 0 15313 37582 0 37582| |70603 156800814 0 156800814 0 0 0 24249745 0 24249745 181050559 0 181050559| | итого по пассиву(баланс) | | 470810469 133762688 604573157 14080979803 14628932222 28709912025 14155426186 14622952808 28778378994 545256852 127783274 673040126| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2276 0 2276 24 0 24 42 0 42 2258 0 2258| |99998 49718 0 49718 432 0 432 272 0 272 49878 0 49878| | итого по активу (баланс) | | 51994 0 51994 456 0 456 314 0 314 52136 0 52136| Пассив |91003 0 0 0 272 0 272 272 0 272 0 0 0| |91507 49658 0 49658 0 0 0 160 0 160 49818 0 49818| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2276 0 2276 42 0 42 24 0 24 2258 0 2258| | итого по пассиву (баланс) | | 51994 0 51994 314 0 314 456 0 456 52136 0 52136| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 218226497 224999014 443225511 7775572112 8046005744 15821577856 7782445594 8051882747 15834328341 211353015 219122011 430475026| |93801 9932 0 9932 78345953 0 78345953 78344265 0 78344265 11620 0 11620| | итого по активу (баланс) | | 218236429 224999014 443235443 7853918065 8046005744 15899923809 7860789859 8051882747 15912672606 211364635 219122011 430486646| Пассив |96001 218226497 224999014 443225511 7782445594 8052403075 15834848669 7775572112 8046526072 15822098184 211353015 219122011 430475026| |96801 9932 0 9932 78344265 0 78344265 78345953 0 78345953 11620 0 11620| | итого по пассиву (баланс) | | 218236429 224999014 443235443 7860789859 8052403075 15913192934 7853918065 8046526072 15900444137 211364635 219122011 430486646| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3156402.0000 589058.0000 565075.0000 3180385.0000| | итого по активу (баланс) | | 3156402.0000 589058.0000 565075.0000 3180385.0000| Пассив |98050 1066245.0000 508087.0000 140643.0000 698801.0000| |98070 2090157.0000 50000.0000 441427.0000 2481584.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3156402.0000 558087.0000 582070.0000 3180385.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 04.08.2009 Контрольная сумма раздела А: 12407 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34856 Контрольная сумма раздела Г: 47267 Контрольная сумма раздела Д: 37663 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 14.01.2009