Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2009 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 451 0 451 1005 0 1005 450 0 450 1006 0 1006| |30102 3277303 143128326 146405629 134840864 2199794962 2334635826 130281331 2136596638 2266877969 7836836 206326650 214163486| |30110 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |30114 0 2905696 2905696 0 5106631307 5106631307 0 5105988935 5105988935 0 3548068 3548068| |30202 320 0 320 0 0 0 231 0 231 89 0 89| |30221 0 0 0 700000 0 700000 700000 0 700000 0 0 0| |30402 469090 0 469090 2291001399 0 2291001399 2290449197 0 2290449197 1021292 0 1021292| |30602 2110 0 2110 253395 0 253395 249558 0 249558 5947 0 5947| |31901 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000| |31902 0 0 0 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 0 0 0| |31903 0 0 0 1180000 0 1180000 670000 0 670000 510000 0 510000| |31904 6660000 0 6660000 0 0 0 6660000 0 6660000 0 0 0| |32002 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |32003 0 0 0 300000 0 300000 200000 0 200000 100000 0 100000| |32004 0 0 0 400000 0 400000 200000 0 200000 200000 0 200000| |32007 320000 0 320000 0 0 0 0 0 0 320000 0 320000| |32102 0 0 0 0 17295468 17295468 0 17295468 17295468 0 0 0| |32103 0 946693 946693 0 6030788 6030788 0 5483829 5483829 0 1493652 1493652| |32302 0 0 0 0 524504247 524504247 0 524504247 524504247 0 0 0| |32303 0 31266640 31266640 0 160849642 160849642 0 164195548 164195548 0 27920734 27920734| |47404 0 0 0 72812296 72812296 145624592 72812296 72812296 145624592 0 0 0| |47408 0 0 0 15315461914 15377778207 30693240121 15315461914 15377778207 30693240121 0 0 0| |47423 0 0 0 1000 7964 8964 1000 7964 8964 0 0 0| |47427 11175 26863 38038 19091 24467 43558 16594 28642 45236 13672 22688 36360| |50104 16527 0 16527 140 0 140 240 0 240 16427 0 16427| |50105 140952 0 140952 82191 0 82191 4922 0 4922 218221 0 218221| |50106 450098 0 450098 138448 0 138448 13898 0 13898 574648 0 574648| |50107 290066 0 290066 36080 0 36080 33549 0 33549 292597 0 292597| |50121 621 0 621 1211 0 1211 1045 0 1045 787 0 787| |50305 52226 0 52226 266 0 266 627 0 627 51865 0 51865| |50306 136541 0 136541 1024 0 1024 0 0 0 137565 0 137565| |50308 157116 0 157116 1033 0 1033 0 0 0 158149 0 158149| |60302 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45| |60306 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9| |60308 47 0 47 190 0 190 141 0 141 96 0 96| |60310 445 0 445 4754 0 4754 0 0 0 5199 0 5199| |60312 19415 0 19415 30480 0 30480 25063 0 25063 24832 0 24832| |60314 0 0 0 0 819 819 0 819 819 0 0 0| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2609 0 2609 0 0 0 0 0 0 2609 0 2609| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 16 0 16 121 0 121 69 0 69 68 0 68| |61009 47 0 47 52 0 52 0 0 0 99 0 99| |61210 0 0 0 44934 0 44934 44934 0 44934 0 0 0| |61403 17477 17 17494 22 877 899 3 1 4 17496 893 18389| |70501 114118 0 114118 0 0 0 114118 0 114118 0 0 0| |70606 203936693 0 203936693 100124672 0 100124672 203936693 0 203936693 100124672 0 100124672| |70607 24178 0 24178 7834 0 7834 29671 0 29671 2341 0 2341| |70608 31334737 0 31334737 43620842 0 43620842 31334737 0 31334737 43620842 0 43620842| |70611 0 0 0 10491 0 10491 0 0 0 10491 0 10491| |70706 0 0 0 203957393 0 203957393 0 0 0 203957393 0 203957393| |70707 0 0 0 24178 0 24178 0 0 0 24178 0 24178| |70708 0 0 0 31334737 0 31334737 0 0 0 31334737 0 31334737| |70711 0 0 0 114118 0 114118 0 0 0 114118 0 114118| |итого по активу (баланс) | | 247436133 178274235 425710368 18198356192 23465731044 41664087236 18054842289 23404692594 41459534883 390950036 239312685 630262721| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 24704 0 24704 0 0 0 0 0 0 24704 0 24704| |30109 0 138568 138568 0 3707 3707 0 36942 36942 0 171803 171803| |31304 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0| |40701 26884 0 26884 82001 0 82001 120421 0 120421 65304 0 65304| |47403 0 0 0 72812296 72812296 145624592 72812296 72812296 145624592 0 0 0| |47405 9868046 178046683 187914729 4223457273 4331703954 8555161227 4223081828 4392643379 8615725207 9492601 238986108 248478709| |47407 0 0 0 15315461914 15381501424 30696963338 15315461914 15381521125 30696983039 0 19701 19701| |47416 0 0 0 0 296177 296177 0 296177 296177 0 0 0| |47422 305 0 305 92877 1065 93942 99628 1065 100693 7056 0 7056| |47426 0 442 442 0 442 442 0 0 0 0 0 0| |50120 14228 0 14228 4493 0 4493 3409 0 3409 13144 0 13144| |50319 13654 0 13654 244 0 244 346 0 346 13756 0 13756| |60301 31123 0 31123 22035 0 22035 12987 0 12987 22075 0 22075| |60305 0 0 0 3689 0 3689 6576 0 6576 2887 0 2887| |60309 2919 0 2919 0 0 0 13426 0 13426 16345 0 16345| |60311 2937 0 2937 31113 0 31113 30774 0 30774 2598 0 2598| |60313 0 0 0 0 127 127 0 127 127 0 0 0| |60324 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |60601 263 0 263 0 0 0 49 0 49 312 0 312| |60903 146 0 146 0 0 0 21 0 21 167 0 167| |70601 204462086 0 204462086 204462086 0 204462086 100236813 0 100236813 100236813 0 100236813| |70602 629 0 629 2673 0 2673 5634 0 5634 3590 0 3590| |70603 31341742 0 31341742 31341742 0 31341742 43636336 0 43636336 43636336 0 43636336| |70701 0 0 0 0 0 0 204470050 0 204470050 204470050 0 204470050| |70702 0 0 0 0 0 0 629 0 629 629 0 629| |70703 0 0 0 0 0 0 31341742 0 31341742 31341742 0 31341742| | итого по пассиву(баланс) | | 247524675 178185693 425710368 19847774445 19786319192 39634093637 19991334879 19847311111 39838645990 391085109 239177612 630262721| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2292 0 2292 8 0 8 0 0 0 2300 0 2300| |99998 49320 0 49320 0 0 0 0 0 0 49320 0 49320| | итого по активу (баланс) | | 51612 0 51612 8 0 8 0 0 0 51620 0 51620| Пассив |91507 49260 0 49260 0 0 0 0 0 0 49260 0 49260| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2292 0 2292 0 0 0 8 0 8 2300 0 2300| | итого по пассиву (баланс) | | 51612 0 51612 0 0 0 8 0 8 51620 0 51620| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 296925042 294093168 591018210 10447873711 10570574479 21018448190 10328091631 10442917085 20771008716 416707122 421750562 838457684| |93801 0 0 0 183012347 0 183012347 183012347 0 183012347 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 296925042 294093168 591018210 10630886058 10570574479 21201460537 10511103978 10442917085 20954021063 416707122 421750562 838457684| Пассив |96001 296925042 294093168 591018210 10328091631 10446653403 20774745034 10447873711 10574310797 21022184508 416707122 421750562 838457684| |96801 0 0 0 183012347 0 183012347 183012347 0 183012347 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 296925042 294093168 591018210 10511103978 10446653403 20957757381 10630886058 10574310797 21205196855 416707122 421750562 838457684| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 1276508.0000 269940.0000 44453.0000 1501995.0000| | итого по активу (баланс) | | 1276508.0000 269940.0000 44453.0000 1501995.0000| Пассив |98050 1276508.0000 44453.0000 269940.0000 1501995.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 1276508.0000 44453.0000 269940.0000 1501995.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 03.02.2009 Контрольная сумма раздела А: 46880 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29347 Контрольная сумма раздела Г: 46761 Контрольная сумма раздела Д: 30364 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 14.01.2009