Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2009 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 1006 0 1006 12 0 12 445 0 445 573 0 573| |30102 7836836 206326650 214163486 118854756 3179176046 3298030802 120865842 3214268907 3335134749 5825750 171233789 177059539| |30110 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0| |30114 0 3548068 3548068 0 5406683115 5406683115 0 5404346324 5404346324 0 5884859 5884859| |30202 89 0 89 28 0 28 0 0 0 117 0 117| |30402 1021292 0 1021292 1643987161 0 1643987161 1644457767 0 1644457767 550686 0 550686| |30602 5947 0 5947 562766 0 562766 516991 0 516991 51722 0 51722| |31901 250000 0 250000 650000 0 650000 250000 0 250000 650000 0 650000| |31902 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0| |31903 510000 0 510000 3440000 0 3440000 2910000 0 2910000 1040000 0 1040000| |31904 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |32003 100000 0 100000 175000 0 175000 225000 0 225000 50000 0 50000| |32004 200000 0 200000 900000 0 900000 525000 0 525000 575000 0 575000| |32005 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000| |32007 320000 0 320000 0 0 0 320000 0 320000 0 0 0| |32102 0 0 0 0 25990793 25990793 0 25990793 25990793 0 0 0| |32103 0 1493652 1493652 0 4417890 4417890 0 5666495 5666495 0 245047 245047| |32302 0 0 0 0 496211965 496211965 0 496211965 496211965 0 0 0| |32303 0 27920734 27920734 0 131696035 131696035 0 128972874 128972874 0 30643895 30643895| |47404 0 0 0 66125258 66125258 132250516 66125258 66125258 132250516 0 0 0| |47408 0 0 0 15776486653 15815570221 31592056874 15776481590 15815570221 31592051811 5063 0 5063| |47417 0 0 0 0 154540 154540 0 154540 154540 0 0 0| |47423 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0| |47427 13672 22688 36360 14843 10921 25764 24334 23508 47842 4181 10101 14282| |50104 16427 0 16427 5189 0 5189 0 0 0 21616 0 21616| |50105 218221 0 218221 242753 0 242753 2500 0 2500 458474 0 458474| |50106 574648 0 574648 46914 0 46914 186205 0 186205 435357 0 435357| |50107 292597 0 292597 25134 0 25134 9462 0 9462 308269 0 308269| |50116 0 0 0 53540 0 53540 0 0 0 53540 0 53540| |50121 787 0 787 1866 0 1866 852 0 852 1801 0 1801| |50305 51865 0 51865 240 0 240 150 0 150 51955 0 51955| |50306 137565 0 137565 12991 0 12991 0 0 0 150556 0 150556| |50308 158149 0 158149 934 0 934 0 0 0 159083 0 159083| |60302 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45| |60306 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0| |60308 96 0 96 154 0 154 131 0 131 119 0 119| |60310 5199 0 5199 4878 0 4878 0 0 0 10077 0 10077| |60312 24832 0 24832 46552 0 46552 52280 0 52280 19104 0 19104| |60314 0 0 0 0 42 42 0 0 0 0 42 42| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2609 0 2609 0 0 0 0 0 0 2609 0 2609| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 68 0 68 72 0 72 53 0 53 87 0 87| |61009 99 0 99 30 0 30 15 0 15 114 0 114| |61210 0 0 0 190415 0 190415 190415 0 190415 0 0 0| |61403 17496 893 18389 4 76 80 3 68 71 17497 901 18398| |70606 100124672 0 100124672 75664848 0 75664848 0 0 0 175789520 0 175789520| |70607 2341 0 2341 5783 0 5783 7258 0 7258 866 0 866| |70608 43620842 0 43620842 33648558 0 33648558 0 0 0 77269400 0 77269400| |70611 10491 0 10491 10882 0 10882 0 0 0 21373 0 21373| |70706 203957393 0 203957393 0 0 0 0 0 0 203957393 0 203957393| |70707 24178 0 24178 0 0 0 0 0 0 24178 0 24178| |70708 31334737 0 31334737 0 0 0 0 0 0 31334737 0 31334737| |70711 114118 0 114118 14572 0 14572 0 0 0 128690 0 128690| |итого по активу (баланс) | | 390950036 239312685 630262721 17721772985 25126036902 42847809887 17613451759 25157330953 42770782712 499271262 208018634 707289896| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 24704 0 24704 0 0 0 0 0 0 24704 0 24704| |30109 0 171803 171803 0 14486 14486 0 31670 31670 0 188987 188987| |31304 0 0 0 0 0 0 48 0 48 48 0 48| |40701 65304 0 65304 182001 0 182001 126832 0 126832 10135 0 10135| |47403 0 0 0 66125258 66125258 132250516 66125258 66125258 132250516 0 0 0| |47405 9492601 238986108 248478709 2980667193 3070073798 6050740991 2979653931 3038765115 6018419046 8479339 207677425 216156764| |47407 0 19701 19701 15776486653 15817032157 31593518810 15776486653 15817017785 31593504438 0 5329 5329| |47422 7056 0 7056 103009 0 103009 100961 0 100961 5008 0 5008| |50120 13144 0 13144 6228 0 6228 2209 0 2209 9125 0 9125| |50319 13756 0 13756 0 0 0 93 0 93 13849 0 13849| |60301 22075 0 22075 23574 0 23574 27587 0 27587 26088 0 26088| |60305 2887 0 2887 6143 0 6143 6092 0 6092 2836 0 2836| |60309 16345 0 16345 0 0 0 12202 0 12202 28547 0 28547| |60311 2598 0 2598 7872 0 7872 7873 0 7873 2599 0 2599| |60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60601 312 0 312 0 0 0 49 0 49 361 0 361| |60903 167 0 167 0 0 0 21 0 21 188 0 188| |70601 100236813 0 100236813 0 0 0 75739383 0 75739383 175976196 0 175976196| |70602 3590 0 3590 1882 0 1882 5440 0 5440 7148 0 7148| |70603 43636336 0 43636336 0 0 0 33648227 0 33648227 77284563 0 77284563| |70701 204470050 0 204470050 0 0 0 0 0 0 204470050 0 204470050| |70702 629 0 629 0 0 0 0 0 0 629 0 629| |70703 31341742 0 31341742 0 0 0 0 0 0 31341742 0 31341742| | итого по пассиву(баланс) | | 391085109 239177612 630262721 18823609813 18953245699 37776855512 18931942859 18921939828 37853882687 499418155 207871741 707289896| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2300 0 2300 0 0 0 48 0 48 2252 0 2252| |99998 49320 0 49320 28 0 28 28 0 28 49320 0 49320| | итого по активу (баланс) | | 51620 0 51620 28 0 28 76 0 76 51572 0 51572| Пассив |91003 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |91507 49260 0 49260 0 0 0 0 0 0 49260 0 49260| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2300 0 2300 48 0 48 0 0 0 2252 0 2252| | итого по пассиву (баланс) | | 51620 0 51620 76 0 76 28 0 28 51572 0 51572| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 416707122 421750562 838457684 9799701155 9875082223 19674783378 9811930328 9893065319 19704995647 404477949 403767466 808245415| |93801 0 0 0 96076791 0 96076791 96076791 0 96076791 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 416707122 421750562 838457684 9895777946 9875082223 19770860169 9908007119 9893065319 19801072438 404477949 403767466 808245415| Пассив |96001 416707122 421750562 838457684 9811930328 9894490957 19706421285 9799701155 9876507861 19676209016 404477949 403767466 808245415| |96801 0 0 0 96076791 0 96076791 96076791 0 96076791 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 416707122 421750562 838457684 9908007119 9894490957 19802498076 9895777946 9876507861 19772285807 404477949 403767466 808245415| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 1501995.0000 1573253.0000 1374130.0000 1701118.0000| | итого по активу (баланс) | | 1501995.0000 1573253.0000 1374130.0000 1701118.0000| Пассив |98050 1501995.0000 1374130.0000 479601.0000 607466.0000| |98070 0.0000 90000.0000 1183652.0000 1093652.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 1501995.0000 1464130.0000 1663253.0000 1701118.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 03.03.2009 Контрольная сумма раздела А: 36667 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33343 Контрольная сумма раздела Г: 46014 Контрольная сумма раздела Д: 37688 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 14.01.2009