Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2009 г.
Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр
Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.
Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |
| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|20202 507 0 507 5525 0 5525 5434 0 5434 598 0 598|
|30102 4639359 77674465 82313824 149593876 1170523210 1320117086 146663208 1164789659 1311452867 7570027 83408016 90978043|
|30110 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0|
|30114 0 41057061 41057061 0 3284796592 3284796592 0 3283077932 3283077932 0 42775721 42775721|
|30202 262 0 262 44 0 44 0 0 0 306 0 306|
|30402 505802 0 505802 1878129464 0 1878129464 1878247364 0 1878247364 387902 0 387902|
|30602 62991 0 62991 894871 0 894871 805786 0 805786 152076 0 152076|
|31903 800000 0 800000 6300000 0 6300000 7100000 0 7100000 0 0 0|
|31904 0 0 0 900000 0 900000 0 0 0 900000 0 900000|
|32002 500000 0 500000 4450000 0 4450000 4950000 0 4950000 0 0 0|
|32003 650000 0 650000 3500000 0 3500000 4150000 0 4150000 0 0 0|
|32004 300000 0 300000 1600000 0 1600000 950000 0 950000 950000 0 950000|
|32005 0 0 0 850000 0 850000 0 0 0 850000 0 850000|
|32006 450000 0 450000 100000 0 100000 0 0 0 550000 0 550000|
|32007 700000 0 700000 0 0 0 700000 0 700000 0 0 0|
|32102 0 18645 18645 0 15115969 15115969 0 15134614 15134614 0 0 0|
|32103 0 0 0 0 3857340 3857340 0 3791544 3791544 0 65796 65796|
|32302 0 10438932 10438932 0 115444895 115444895 0 125883827 125883827 0 0 0|
|32303 0 0 0 0 31716616 31716616 0 31716616 31716616 0 0 0|
|47404 0 0 0 104342128 104342128 208684256 104342128 104342128 208684256 0 0 0|
|47408 0 0 0 9793639977 10212971202 20006611179 9793639977 10212971202 20006611179 0 0 0|
|47417 0 0 0 0 338842 338842 0 338842 338842 0 0 0|
|47423 0 0 0 5583 0 5583 5576 0 5576 7 0 7|
|47427 34092 1682 35774 19108 1034 20142 45634 1801 47435 7566 915 8481|
|50104 9860 0 9860 88 0 88 0 0 0 9948 0 9948|
|50105 333169 0 333169 64737 0 64737 37044 0 37044 360862 0 360862|
|50106 594889 0 594889 23196 0 23196 46 0 46 618039 0 618039|
|50107 1001563 0 1001563 92739 0 92739 242275 0 242275 852027 0 852027|
|50116 403720 0 403720 169044 0 169044 0 0 0 572764 0 572764|
|50121 36426 0 36426 2935 0 2935 8882 0 8882 30479 0 30479|
|50305 600229 0 600229 5570 0 5570 0 0 0 605799 0 605799|
|50306 420745 0 420745 56736 0 56736 11267 0 11267 466214 0 466214|
|50308 326341 0 326341 29966 0 29966 2695 0 2695 353612 0 353612|
|50708 0 594 594 0 43 43 0 56 56 0 581 581|
|60302 85 0 85 32 0 32 17 0 17 100 0 100|
|60306 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0|
|60308 136 0 136 282 0 282 351 0 351 67 0 67|
|60310 7809 0 7809 6284 0 6284 13693 0 13693 400 0 400|
|60312 5307 0 5307 37502 0 37502 40701 0 40701 2108 0 2108|
|60314 110 245 355 0 100 100 110 345 455 0 0 0|
|60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|
|60401 2755 0 2755 0 0 0 0 0 0 2755 0 2755|
|60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706|
|61008 40 0 40 292 0 292 327 0 327 5 0 5|
|61009 53 0 53 82 0 82 107 0 107 28 0 28|
|61210 0 0 0 256505 0 256505 256505 0 256505 0 0 0|
|61403 16448 63 16511 135 5 140 1406 60 1466 15177 8 15185|
|70606 455616573 0 455616573 47049461 0 47049461 0 0 0 502666034 0 502666034|
|70607 748 0 748 737 0 737 945 0 945 540 0 540|
|70608 231963729 0 231963729 27537803 0 27537803 0 0 0 259501532 0 259501532|
|70611 154367 0 154367 16875 0 16875 0 0 0 171242 0 171242|
|итого по активу (баланс) |
| 700139840 129191687 829331527 12019681600 14939107976 26958789576 11942221516 14942048626 26884270142 777599924 126251037 903850961|
Пассив
|10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000|
|10701 86750 0 86750 0 0 0 0 0 0 86750 0 86750|
|10801 305377 0 305377 0 0 0 0 0 0 305377 0 305377|
|30109 0 428857 428857 0 48284 48284 0 56202 56202 0 436775 436775|
|31304 4 0 4 4 0 4 19 0 19 19 0 19|
|40701 10630 0 10630 89001 0 89001 286966 0 286966 208595 0 208595|
|43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000|
|47403 0 0 0 104342128 104342128 208684256 104342128 104342128 208684256 0 0 0|
|47405 7882343 128673698 136556041 3387238341 3668499554 7055737895 3389881466 3665536090 7055417556 10525468 125710234 136235702|
|47407 0 0 0 9793624647 10213594343 20007218990 9793624647 10213594343 20007218990 0 0 0|
|47422 7918 0 7918 345901 0 345901 338518 0 338518 535 0 535|
|47426 27546 0 27546 0 0 0 13999 0 13999 41545 0 41545|
|50120 933 0 933 944 0 944 73 0 73 62 0 62|
|50319 6788 0 6788 0 0 0 51 0 51 6839 0 6839|
|60301 9477 0 9477 29702 0 29702 45989 0 45989 25764 0 25764|
|60305 2880 0 2880 36631 0 36631 33751 0 33751 0 0 0|
|60309 15081 0 15081 23969 0 23969 8973 0 8973 85 0 85|
|60311 2625 0 2625 7936 0 7936 23409 0 23409 18098 0 18098|
|60324 1 0 1 6 0 6 10 0 10 5 0 5|
|60601 812 0 812 0 0 0 51 0 51 863 0 863|
|60903 378 0 378 0 0 0 21 0 21 399 0 399|
|70601 456385774 0 456385774 0 0 0 47082268 0 47082268 503468042 0 503468042|
|70602 49847 0 49847 8882 0 8882 3598 0 3598 44563 0 44563|
|70603 231963808 0 231963808 0 0 0 27537135 0 27537135 259500943 0 259500943|
| итого по пассиву(баланс) |
| 700228972 129102555 829331527 13285748092 13986484309 27272232401 13363223072 13983528763 27346751835 777703952 126147009 903850961|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91416 2296 0 2296 4 0 4 19 0 19 2281 0 2281|
|99998 49878 0 49878 44 0 44 44 0 44 49878 0 49878|
| итого по активу (баланс) |
| 52174 0 52174 48 0 48 63 0 63 52159 0 52159|
Пассив
|91003 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0|
|91507 49818 0 49818 0 0 0 0 0 0 49818 0 49818|
|91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60|
|99999 2296 0 2296 19 0 19 4 0 4 2281 0 2281|
| итого по пассиву (баланс) |
| 52174 0 52174 63 0 63 48 0 48 52159 0 52159|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Срочные сделки
Актив
|93001 240654283 250717097 491371380 6797953432 7071792681 13869746113 6881602279 7154599755 14036202034 157005436 167910023 324915459|
|93801 32683 0 32683 81117499 0 81117499 81107937 0 81107937 42245 0 42245|
| итого по активу (баланс) |
| 240686966 250717097 491404063 6879070931 7071792681 13950863612 6962710216 7154599755 14117309971 157047681 167910023 324957704|
Пассив
|96001 240654283 250717097 491371380 6881602279 7155206756 14036809035 6797953432 7072399682 13870353114 157005436 167910023 324915459|
|96801 32683 0 32683 81107937 0 81107937 81117499 0 81117499 42245 0 42245|
| итого по пассиву (баланс) |
| 240686966 250717097 491404063 6962710216 7155206756 14117916972 6879070931 7072399682 13951470613 157047681 167910023 324957704|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98010 3920454.0000 729965.0000 744949.0000 3905470.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 3920454.0000 729965.0000 744949.0000 3905470.0000|
Пассив
|98050 1259136.0000 862110.0000 1038316.0000 1435342.0000|
|98070 2661318.0000 626190.0000 435000.0000 2470128.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 3920454.0000 1488300.0000 1473316.0000 3905470.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович
Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна
М.П.
Исполнитель Давыдова Светлана Александровна
Телефон: 234-24-88
12.01.2010
Контрольная сумма раздела А: 23941
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 33527
Контрольная сумма раздела Г: 47531
Контрольная сумма раздела Д: 37947
Версия программы (.EXE): 29.10.2009
Версия описателей (.PAK): 14.01.2009