Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2009 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 246 0 246 3028 0 3028 1115 0 1115 2159 0 2159| |30102 4168020 158993005 163161025 97692716 3066078335 3163771051 98268936 3096887447 3195156383 3591800 128183893 131775693| |30110 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0| |30114 0 5534880 5534880 0 5278079825 5278079825 0 5278265021 5278265021 0 5349684 5349684| |30202 126 0 126 0 0 0 43 0 43 83 0 83| |30402 592926 0 592926 1692820643 0 1692820643 1692642551 0 1692642551 771018 0 771018| |30602 112005 0 112005 1039708 0 1039708 1102961 0 1102961 48752 0 48752| |31901 650000 0 650000 0 0 0 400000 0 400000 250000 0 250000| |31902 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0| |31903 2090000 0 2090000 7490000 0 7490000 8580000 0 8580000 1000000 0 1000000| |31904 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 400000 0 400000| |32004 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000| |32005 950000 0 950000 0 0 0 100000 0 100000 850000 0 850000| |32006 850000 0 850000 100000 0 100000 100000 0 100000 850000 0 850000| |32102 0 1579648 1579648 0 28920157 28920157 0 28898590 28898590 0 1601215 1601215| |32103 0 0 0 0 5821629 5821629 0 5821629 5821629 0 0 0| |32302 0 27634355 27634355 0 444875480 444875480 0 460872650 460872650 0 11637185 11637185| |32303 0 0 0 0 124625515 124625515 0 109281900 109281900 0 15343615 15343615| |47404 0 0 0 74107271 74107271 148214542 74107271 74107271 148214542 0 0 0| |47408 705 730 1435 9811116101 9954378045 19765494146 9811116806 9954378775 19765495581 0 0 0| |47423 0 0 0 3041 0 3041 3041 0 3041 0 0 0| |47427 9997 8477 18474 32457 6539 38996 20896 8992 29888 21558 6024 27582| |50104 14687 0 14687 129 0 129 0 0 0 14816 0 14816| |50105 398102 0 398102 29406 0 29406 80933 0 80933 346575 0 346575| |50106 432746 0 432746 41295 0 41295 8160 0 8160 465881 0 465881| |50107 431865 0 431865 355037 0 355037 39120 0 39120 747782 0 747782| |50116 53966 0 53966 412 0 412 0 0 0 54378 0 54378| |50121 5523 0 5523 8336 0 8336 1767 0 1767 12092 0 12092| |50305 60560 0 60560 287607 0 287607 8734 0 8734 339433 0 339433| |50306 219671 0 219671 164025 0 164025 4673 0 4673 379023 0 379023| |50308 160116 0 160116 146686 0 146686 538 0 538 306264 0 306264| |50708 0 0 0 0 617 617 0 30 30 0 587 587| |60302 45 0 45 3701 0 3701 1608 0 1608 2138 0 2138| |60306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60308 75 0 75 139 0 139 156 0 156 58 0 58| |60310 401 0 401 4246 0 4246 0 0 0 4647 0 4647| |60312 10478 0 10478 26634 0 26634 33474 0 33474 3638 0 3638| |60314 0 0 0 0 1564 1564 0 1564 1564 0 0 0| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2609 0 2609 0 0 0 0 0 0 2609 0 2609| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 131 0 131 103 0 103 227 0 227 7 0 7| |61009 199 0 199 27 0 27 198 0 198 28 0 28| |61210 0 0 0 115662 0 115662 115662 0 115662 0 0 0| |61403 16918 158 17076 331 849 1180 9 34 43 17240 973 18213| |70606 223696588 0 223696588 28037495 0 28037495 42 0 42 251734041 0 251734041| |70607 972 0 972 4321 0 4321 4248 0 4248 1045 0 1045| |70608 106304369 0 106304369 19988328 0 19988328 0 0 0 126292697 0 126292697| |70611 32352 0 32352 37309 0 37309 3701 0 3701 65960 0 65960| |итого по активу (баланс) | | 341268108 193751253 535019361 11735156304 18976895826 30712052130 11687746980 19008523903 30696270883 388677432 162123176 550800608| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 24704 0 24704 0 0 0 62046 0 62046 86750 0 86750| |10801 0 0 0 0 0 0 305377 0 305377 305377 0 305377| |30109 0 474381 474381 0 36460 36460 0 27103 27103 0 465024 465024| |31304 55 0 55 55 0 55 55 0 55 55 0 55| |40701 8410 0 8410 102001 0 102001 100808 0 100808 7217 0 7217| |43707 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |47403 0 0 0 74107271 74107271 148214542 74107271 74107271 148214542 0 0 0| |47405 7214722 193120633 200335355 3095152322 3199566279 6294718601 3094479186 3167946480 6262425666 6541586 161500834 168042420| |47407 705 730 1435 9811116806 9954803615 19765920421 9811116101 9954802885 19765918986 0 0 0| |47416 0 0 0 0 62848 62848 0 62848 62848 0 0 0| |47422 4374 0 4374 153636 0 153636 153912 0 153912 4650 0 4650| |47426 2258 0 2258 2258 0 2258 13547 0 13547 13547 0 13547| |50120 8559 0 8559 3999 0 3999 605 0 605 5165 0 5165| |50319 13828 0 13828 388 0 388 20 0 20 13460 0 13460| |60301 38244 0 38244 52699 0 52699 40703 0 40703 26248 0 26248| |60305 2550 0 2550 13224 0 13224 15333 0 15333 4659 0 4659| |60309 1273 0 1273 0 0 0 8087 0 8087 9360 0 9360| |60311 2627 0 2627 7913 0 7913 7937 0 7937 2651 0 2651| |60322 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60601 410 0 410 0 0 0 49 0 49 459 0 459| |60903 209 0 209 0 0 0 21 0 21 230 0 230| |70601 223935406 0 223935406 0 0 0 28085505 0 28085505 252020911 0 252020911| |70602 11542 0 11542 2015 0 2015 12051 0 12051 21578 0 21578| |70603 106316317 0 106316317 0 0 0 19984530 0 19984530 126300847 0 126300847| |70801 367423 0 367423 367423 0 367423 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 341423617 193595744 535019361 12981082011 13228576473 26209658484 13028493144 13196946587 26225439731 388834750 161965858 550800608| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2245 0 2245 55 0 55 55 0 55 2245 0 2245| |99998 44637 0 44637 5003 0 5003 42372 0 42372 7268 0 7268| | итого по активу (баланс) | | 46882 0 46882 5058 0 5058 42427 0 42427 9513 0 9513| Пассив |91507 44577 0 44577 42372 0 42372 5003 0 5003 7208 0 7208| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2245 0 2245 55 0 55 55 0 55 2245 0 2245| | итого по пассиву (баланс) | | 46882 0 46882 42427 0 42427 5058 0 5058 9513 0 9513| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 219297492 219284821 438582313 6596292433 6722245909 13318538342 6615175765 6733449452 13348625217 200414160 208081278 408495438| |93801 0 0 0 43628148 0 43628148 43623826 0 43623826 4322 0 4322| | итого по активу (баланс) | | 219297492 219284821 438582313 6639920581 6722245909 13362166490 6658799591 6733449452 13392249043 200418482 208081278 408499760| Пассив |96001 219297492 219284821 438582313 6615175765 6733874258 13349050023 6596292433 6722670715 13318963148 200414160 208081278 408495438| |96801 0 0 0 43623826 0 43623826 43628148 0 43628148 4322 0 4322| | итого по пассиву (баланс) | | 219297492 219284821 438582313 6658799591 6733874258 13392673849 6639920581 6722670715 13362591296 200418482 208081278 408499760| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 1888253.0000 1340757.0000 409820.0000 2819190.0000| | итого по активу (баланс) | | 1888253.0000 1340757.0000 409820.0000 2819190.0000| Пассив |98050 692361.0000 354820.0000 1098606.0000 1436147.0000| |98070 1195892.0000 55000.0000 242151.0000 1383043.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 1888253.0000 409820.0000 1340757.0000 2819190.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 05.05.2009 Контрольная сумма раздела А: 31024 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 32689 Контрольная сумма раздела Г: 46394 Контрольная сумма раздела Д: 37883 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 14.01.2009