Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2008 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 254 0 254 2013 0 2013 1744 0 1744 523 0 523| |30102 8793631 0 8793631 207301546 0 207301546 203523485 0 203523485 12571692 0 12571692| |30110 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0| |30114 0 906607 906607 0 2663321084 2663321084 0 2663139366 2663139366 0 1088325 1088325| |30202 5890 0 5890 0 0 0 4962 0 4962 928 0 928| |30402 526068 0 526068 1972325587 0 1972325587 1972200575 0 1972200575 651080 0 651080| |30602 57434 0 57434 131360 0 131360 133534 0 133534 55260 0 55260| |31901 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |31902 0 0 0 690000 0 690000 690000 0 690000 0 0 0| |31903 440000 0 440000 1695000 0 1695000 1780000 0 1780000 355000 0 355000| |32002 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |32003 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |32007 320000 0 320000 0 0 0 0 0 0 320000 0 320000| |32102 0 0 0 0 5851063 5851063 0 5849785 5849785 0 1278 1278| |32103 0 22352 22352 0 1780791 1780791 0 1803143 1803143 0 0 0| |32302 0 0 0 0 246135199 246135199 0 231547525 231547525 0 14587674 14587674| |32303 0 11562941 11562941 0 59398775 59398775 0 70961716 70961716 0 0 0| |32401 0 0 0 7265 0 7265 7265 0 7265 0 0 0| |47404 0 0 0 70647174 70647174 141294348 70647174 70647174 141294348 0 0 0| |47408 0 0 0 7145845603 7157947412 14303793015 7145845603 7157947412 14303793015 0 0 0| |47423 0 0 0 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 0| |47427 2615 16619 19234 6673 27814 34487 4455 18214 22669 4833 26219 31052| |50104 63641 0 63641 312 0 312 0 0 0 63953 0 63953| |50105 295843 0 295843 45891 0 45891 8684 0 8684 333050 0 333050| |50106 324590 0 324590 66756 0 66756 3703 0 3703 387643 0 387643| |50107 506749 0 506749 21554 0 21554 31715 0 31715 496588 0 496588| |50121 51 0 51 129 0 129 180 0 180 0 0 0| |60302 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3| |60306 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100| |60308 156 0 156 292 0 292 311 0 311 137 0 137| |60310 7345 0 7345 3344 0 3344 10251 0 10251 438 0 438| |60312 2811 0 2811 21636 0 21636 20326 0 20326 4121 0 4121| |60314 0 97 97 0 5 5 0 102 102 0 0 0| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2445 0 2445 55 0 55 0 0 0 2500 0 2500| |60701 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0| |60901 1496 0 1496 0 0 0 0 0 0 1496 0 1496| |61008 8 0 8 86 0 86 90 0 90 4 0 4| |61009 46 0 46 76 0 76 94 0 94 28 0 28| |61210 0 0 0 31592 0 31592 31592 0 31592 0 0 0| |61403 11724 459 12183 0 32 32 1007 454 1461 10717 37 10754| |70501 65238 0 65238 8710 0 8710 0 0 0 73948 0 73948| |70606 66100639 0 66100639 23952891 0 23952891 113 0 113 90053417 0 90053417| |70607 25617 0 25617 22410 0 22410 7517 0 7517 40510 0 40510| |70608 4825546 0 4825546 2140502 0 2140502 0 0 0 6966048 0 6966048| |итого по активу (баланс) | | 83379841 12509075 95888916 9425170663 10205109349 19630280012 9395156483 10201914891 19597071374 113394021 15703533 129097554| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 24704 0 24704 0 0 0 0 0 0 24704 0 24704| |30109 0 115937 115937 0 6897 6897 0 9539 9539 0 118579 118579| |31302 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |31303 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |31304 16 0 16 16 0 16 32 0 32 32 0 32| |40701 37182 0 37182 73147 0 73147 88242 0 88242 52277 0 52277| |47403 0 0 0 70647174 70647174 141294348 70647174 70647174 141294348 0 0 0| |47405 10328057 12387476 22715533 3408201548 3442983473 6851185021 3412046510 3446160332 6858206842 14173019 15564335 29737354| |47407 0 0 0 7145831437 7158188814 14304020251 7145831437 7158188814 14304020251 0 0 0| |47422 2930 0 2930 74317 0 74317 75142 0 75142 3755 0 3755| |47426 0 352 352 58 22 80 58 205 263 0 535 535| |50120 25604 0 25604 7518 0 7518 22410 0 22410 40496 0 40496| |60301 535 0 535 9420 0 9420 31628 0 31628 22743 0 22743| |60305 2543 0 2543 6435 0 6435 6573 0 6573 2681 0 2681| |60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |60309 14339 0 14339 21729 0 21729 7849 0 7849 459 0 459| |60311 2881 0 2881 7992 0 7992 7982 0 7982 2871 0 2871| |60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60324 19 0 19 1 0 1 2 0 2 20 0 20| |60601 76 0 76 0 0 0 45 0 45 121 0 121| |60903 67 0 67 0 0 0 19 0 19 86 0 86| |70601 66388513 0 66388513 0 0 0 24004354 0 24004354 90392867 0 90392867| |70602 64 0 64 180 0 180 130 0 130 14 0 14| |70603 4822621 0 4822621 0 0 0 2140339 0 2140339 6962960 0 6962960| | итого по пассиву(баланс) | | 83385151 12503765 95888916 10625080976 10671826380 21296907356 10655109930 10675006064 21330115994 113414105 15683449 129097554| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2284 0 2284 16 0 16 32 0 32 2268 0 2268| |99998 47783 0 47783 145 0 145 0 0 0 47928 0 47928| | итого по активу (баланс) | | 50067 0 50067 161 0 161 32 0 32 50196 0 50196| Пассив |91507 47723 0 47723 0 0 0 145 0 145 47868 0 47868| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2284 0 2284 32 0 32 16 0 16 2268 0 2268| | итого по пассиву (баланс) | | 50067 0 50067 32 0 32 161 0 161 50196 0 50196| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 112821986 112841738 225663724 5434328512 5460956303 10895284815 5367221647 5394049191 10761270838 179928851 179748850 359677701| |93801 0 0 0 41075717 0 41075717 41075717 0 41075717 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 112821986 112841738 225663724 5475404229 5460956303 10936360532 5408297364 5394049191 10802346555 179928851 179748850 359677701| Пассив |96001 112821986 112841738 225663724 5367214323 5394281716 10761496039 5434321188 5461188828 10895510016 179928851 179748850 359677701| |96801 0 0 0 41075722 0 41075722 41075722 0 41075722 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 112821986 112841738 225663724 5408290045 5394281716 10802571761 5475396910 5461188828 10936585738 179928851 179748850 359677701| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98015 1288463.0000 130735.0000 31408.0000 1387790.0000| | итого по активу (баланс) | | 1288463.0000 130735.0000 31408.0000 1387790.0000| Пассив |98050 1288463.0000 31408.0000 130735.0000 1387790.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 1288463.0000 31408.0000 130735.0000 1387790.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Уткин Виктор Сергеевич Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 03.10.2008 Контрольная сумма раздела А: 53783 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 31097 Контрольная сумма раздела Г: 45694 Контрольная сумма раздела Д: 30341 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 22.04.2008