Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2008 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 363 0 363 320 0 320 413 0 413 270 0 270| |30102 7727694 0 7727694 164229878 0 164229878 163852754 0 163852754 8104818 0 8104818| |30110 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0| |30114 0 843901 843901 0 1591620953 1591620953 0 1591813770 1591813770 0 651084 651084| |30202 1902 0 1902 244 0 244 0 0 0 2146 0 2146| |30208 0 0 0 1035000 0 1035000 0 0 0 1035000 0 1035000| |30402 415974 0 415974 1276158953 0 1276158953 1276142665 0 1276142665 432262 0 432262| |30602 29376 0 29376 90345 0 90345 117972 0 117972 1749 0 1749| |32002 0 0 0 455000 0 455000 455000 0 455000 0 0 0| |32003 0 0 0 380000 0 380000 380000 0 380000 0 0 0| |32004 0 0 0 160000 0 160000 160000 0 160000 0 0 0| |32102 0 10952 10952 0 347454 347454 0 358406 358406 0 0 0| |32103 0 0 0 0 50467 50467 0 37886 37886 0 12581 12581| |32302 0 9671664 9671664 0 150491626 150491626 0 160163290 160163290 0 0 0| |32303 0 553343 553343 0 48216375 48216375 0 39054955 39054955 0 9714763 9714763| |47404 0 0 0 55587860 55587860 111175720 55587860 55587860 111175720 0 0 0| |47408 0 0 0 4311069285 4314038448 8625107733 4311069285 4314038448 8625107733 0 0 0| |47417 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0| |47423 0 0 0 1320 0 1320 320 0 320 1000 0 1000| |47427 0 17203 17203 366 17327 17693 366 18091 18457 0 16439 16439| |50104 78955 0 78955 1496 0 1496 294 0 294 80157 0 80157| |50105 163706 0 163706 52725 0 52725 504 0 504 215927 0 215927| |50107 424594 0 424594 68264 0 68264 29294 0 29294 463564 0 463564| |50121 121 0 121 721 0 721 593 0 593 249 0 249| |60306 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60308 26 0 26 265 0 265 208 0 208 83 0 83| |60310 1815 0 1815 2446 0 2446 0 0 0 4261 0 4261| |60312 5316 0 5316 17947 0 17947 19876 0 19876 3387 0 3387| |60314 0 35 35 0 706 706 0 606 606 0 135 135| |60401 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |60701 2848 0 2848 223 0 223 0 0 0 3071 0 3071| |60901 667 0 667 0 0 0 0 0 0 667 0 667| |61008 32 0 32 51 0 51 81 0 81 2 0 2| |61009 4144 0 4144 180 0 180 13 0 13 4311 0 4311| |61210 0 0 0 21774 0 21774 21774 0 21774 0 0 0| |61403 9852 112 9964 727 571 1298 1 200 201 10578 483 11061| |70501 32180 0 32180 8100 0 8100 0 0 0 40280 0 40280| |70502 8054 0 8054 23442 0 23442 31496 0 31496 0 0 0| |70606 26537504 0 26537504 6176127 0 6176127 0 0 0 32713631 0 32713631| |70607 7052 0 7052 1006 0 1006 1377 0 1377 6681 0 6681| |70608 1837737 0 1837737 523307 0 523307 0 0 0 2361044 0 2361044| |итого по активу (баланс) | | 37289987 11097210 48387197 5816067465 6160371787 11976439252 5807872239 6161073512 11968945751 45485213 10395485 55880698| Пассив |10207 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000| |10701 1262 0 1262 0 0 0 23442 0 23442 24704 0 24704| |30109 0 109646 109646 0 2621 2621 0 3992 3992 0 111017 111017| |31302 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |31303 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |31304 41 0 41 83 0 83 51 0 51 9 0 9| |32015 0 0 0 550 0 550 550 0 550 0 0 0| |40701 19237 0 19237 64424 0 64424 69773 0 69773 24586 0 24586| |47403 0 0 0 55587860 55587860 111175720 55587860 55587860 111175720 0 0 0| |47405 8041199 10931847 18973046 2114974716 2118966302 4233941018 2115368326 2118292934 4233661260 8434809 10258479 18693288| |47407 0 0 0 4311021212 4314157852 8625179064 4311021212 4314157852 8625179064 0 0 0| |47416 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0| |47422 3577 0 3577 58649 0 58649 58521 0 58521 3449 0 3449| |47426 0 161 161 18 4 22 18 173 191 0 330 330| |50120 7052 0 7052 1377 0 1377 1006 0 1006 6681 0 6681| |60301 1005 0 1005 9967 0 9967 9655 0 9655 693 0 693| |60305 2036 0 2036 7549 0 7549 7466 0 7466 1953 0 1953| |60307 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0| |60309 8121 0 8121 0 0 0 6087 0 6087 14208 0 14208| |60311 21 0 21 534 0 534 534 0 534 21 0 21| |60322 0 0 0 0 0 0 1035000 0 1035000 1035000 0 1035000| |60324 44 0 44 20 0 20 9 0 9 33 0 33| |60601 21 0 21 0 0 0 1 0 1 22 0 22| |60903 44 0 44 0 0 0 6 0 6 50 0 50| |70302 31496 0 31496 31496 0 31496 0 0 0 0 0 0| |70601 26694461 0 26694461 0 0 0 6210632 0 6210632 32905093 0 32905093| |70602 121 0 121 593 0 593 721 0 721 249 0 249| |70603 1835805 0 1835805 0 0 0 523507 0 523507 2359312 0 2359312| | итого по пассиву(баланс) | | 37345543 11041654 48387197 6481959169 6488714639 12970673808 6490124498 6488042811 12978167309 45510872 10369826 55880698| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2259 0 2259 41 0 41 9 0 9 2291 0 2291| |99998 654 0 654 4926 0 4926 244 0 244 5336 0 5336| | итого по активу (баланс) | | 2913 0 2913 4967 0 4967 253 0 253 7627 0 7627| Пассив |91003 0 0 0 244 0 244 244 0 244 0 0 0| |91507 654 0 654 0 0 0 4682 0 4682 5336 0 5336| |99999 2259 0 2259 9 0 9 41 0 41 2291 0 2291| | итого по пассиву (баланс) | | 2913 0 2913 253 0 253 4967 0 4967 7627 0 7627| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 111970151 111913446 223883597 3501225426 3509016967 7010242393 3501989998 3509571015 7011561013 111205579 111359398 222564977| |93801 0 0 0 11255969 0 11255969 11255969 0 11255969 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 111970151 111913446 223883597 3512481395 3509016967 7021498362 3513245967 3509571015 7022816982 111205579 111359398 222564977| Пассив |96001 111970151 111913446 223883597 3501941925 3509690538 7011632463 3501177353 3509136490 7010313843 111205579 111359398 222564977| |96801 0 0 0 11256012 0 11256012 11256012 0 11256012 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 111970151 111913446 223883597 3513197937 3509690538 7022888475 3512433365 3509136490 7021569855 111205579 111359398 222564977| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98015 666231.0000 147857.0000 21551.0000 792537.0000| | итого по активу (баланс) | | 666231.0000 147857.0000 21551.0000 792537.0000| Пассив |98050 666231.0000 21551.0000 147857.0000 792537.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 666231.0000 21551.0000 147857.0000 792537.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 03.06.2008 Контрольная сумма раздела А: 45532 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30927 Контрольная сумма раздела Г: 45064 Контрольная сумма раздела Д: 29909 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 22.04.2008