Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2008 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 523 0 523 1056 0 1056 981 0 981 598 0 598| |30102 12571692 0 12571692 235136502 0 235136502 247042425 0 247042425 665769 0 665769| |30110 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0| |30114 0 1088325 1088325 0 3949257007 3949257007 0 3947645805 3947645805 0 2699527 2699527| |30202 928 0 928 208 0 208 0 0 0 1136 0 1136| |30402 651080 0 651080 2833678176 0 2833678176 2821667407 0 2821667407 12661849 0 12661849| |30602 55260 0 55260 128508 0 128508 159923 0 159923 23845 0 23845| |31901 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000| |31902 0 0 0 130000 0 130000 130000 0 130000 0 0 0| |31903 355000 0 355000 1960000 0 1960000 2015000 0 2015000 300000 0 300000| |31904 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000| |32007 320000 0 320000 0 0 0 0 0 0 320000 0 320000| |32102 0 1278 1278 0 10728986 10728986 0 10730264 10730264 0 0 0| |32103 0 0 0 0 2289064 2289064 0 80133 80133 0 2208931 2208931| |32302 0 14587674 14587674 0 368752266 368752266 0 383339940 383339940 0 0 0| |32303 0 0 0 0 111015063 111015063 0 83882332 83882332 0 27132731 27132731| |47404 0 0 0 78488576 78488576 156977152 78488576 78488576 156977152 0 0 0| |47408 0 0 0 11300275667 11319117898 22619393565 11300253333 11319117898 22619371231 22334 0 22334| |47417 0 0 0 0 14 14 0 14 14 0 0 0| |47423 0 0 0 1053 0 1053 1053 0 1053 0 0 0| |47427 4833 26219 31052 6195 34856 41051 4594 29725 34319 6434 31350 37784| |50104 63953 0 63953 323 0 323 796 0 796 63480 0 63480| |50105 333050 0 333050 17589 0 17589 36051 0 36051 314588 0 314588| |50106 387643 0 387643 30341 0 30341 13405 0 13405 404579 0 404579| |50107 496588 0 496588 90613 0 90613 20615 0 20615 566586 0 566586| |50121 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0| |60302 3 0 3 29 0 29 23 0 23 9 0 9| |60306 100 0 100 104 0 104 204 0 204 0 0 0| |60308 137 0 137 206 0 206 294 0 294 49 0 49| |60310 438 0 438 3305 0 3305 0 0 0 3743 0 3743| |60312 4121 0 4121 30365 0 30365 22310 0 22310 12176 0 12176| |60314 0 0 0 2 797 799 2 774 776 0 23 23| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2500 0 2500 75 0 75 0 0 0 2575 0 2575| |60701 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0| |60901 1496 0 1496 0 0 0 0 0 0 1496 0 1496| |61008 4 0 4 83 0 83 85 0 85 2 0 2| |61009 28 0 28 58 0 58 58 0 58 28 0 28| |61210 0 0 0 56608 0 56608 56608 0 56608 0 0 0| |61403 10717 37 10754 143 647 790 4 20 24 10856 664 11520| |70501 73948 0 73948 18085 0 18085 0 0 0 92033 0 92033| |70606 90053417 0 90053417 34971416 0 34971416 4 0 4 125024829 0 125024829| |70607 40510 0 40510 53243 0 53243 22231 0 22231 71522 0 71522| |70608 6966048 0 6966048 3619233 0 3619233 0 0 0 10585281 0 10585281| |итого по активу (баланс) | | 113394021 15703533 129097554 14489798102 15839685174 30329483276 14450936322 15823315481 30274251803 152255801 32073226 184329027| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 24704 0 24704 0 0 0 0 0 0 24704 0 24704| |30109 0 118579 118579 0 7432 7432 0 13527 13527 0 124674 124674| |31304 32 0 32 32 0 32 68 0 68 68 0 68| |40701 52277 0 52277 75876 0 75876 110757 0 110757 87158 0 87158| |47403 0 0 0 78488576 78488576 156977152 78488576 78488576 156977152 0 0 0| |47405 14173019 15564335 29737354 5063905144 5129232298 10193137442 5062991693 5145562459 10208554152 13259568 31894496 45154064| |47407 0 0 0 11299191679 11319231259 22618422938 11300251835 11319252035 22619503870 1060156 20776 1080932| |47416 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0| |47422 3755 0 3755 93777 0 93777 94323 0 94323 4301 0 4301| |47426 0 535 535 0 538 538 0 193 193 0 190 190| |50120 40496 0 40496 22231 0 22231 53243 0 53243 71508 0 71508| |60301 22743 0 22743 41943 0 41943 19931 0 19931 731 0 731| |60305 2681 0 2681 10621 0 10621 10649 0 10649 2709 0 2709| |60309 459 0 459 0 0 0 10887 0 10887 11346 0 11346| |60311 2871 0 2871 2871 0 2871 2882 0 2882 2882 0 2882| |60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60324 20 0 20 3 0 3 12 0 12 29 0 29| |60601 121 0 121 0 0 0 45 0 45 166 0 166| |60903 86 0 86 0 0 0 19 0 19 105 0 105| |70601 90392867 0 90392867 13 0 13 35052618 0 35052618 125445472 0 125445472| |70602 14 0 14 160 0 160 160 0 160 14 0 14| |70603 6962960 0 6962960 0 0 0 3620014 0 3620014 10582974 0 10582974| | итого по пассиву(баланс) | | 113414105 15683449 129097554 16441832926 16526960104 32968793030 16480707712 16543316791 33024024503 152288891 32040136 184329027| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2268 0 2268 32 0 32 68 0 68 2232 0 2232| |99998 47928 0 47928 208 0 208 208 0 208 47928 0 47928| | итого по активу (баланс) | | 50196 0 50196 240 0 240 276 0 276 50160 0 50160| Пассив |91003 0 0 0 208 0 208 208 0 208 0 0 0| |91507 47868 0 47868 0 0 0 0 0 0 47868 0 47868| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2268 0 2268 68 0 68 32 0 32 2232 0 2232| | итого по пассиву (баланс) | | 50196 0 50196 276 0 276 240 0 240 50160 0 50160| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 179928851 179748850 359677701 8183865257 8225037267 16408902524 8120095519 8162142738 16282238257 243698589 242643379 486341968| |93801 0 0 0 62782063 0 62782063 62782063 0 62782063 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 179928851 179748850 359677701 8246647320 8225037267 16471684587 8182877582 8162142738 16345020320 243698589 242643379 486341968| Пассив |96001 179928851 179748850 359677701 8120071687 8162276027 16282347714 8183841425 8225170556 16409011981 243698589 242643379 486341968| |96801 0 0 0 62782091 0 62782091 62782091 0 62782091 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 179928851 179748850 359677701 8182853778 8162276027 16345129805 8246623516 8225170556 16471794072 243698589 242643379 486341968| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98015 1387790.0000 151658.0000 79340.0000 1460108.0000| | итого по активу (баланс) | | 1387790.0000 151658.0000 79340.0000 1460108.0000| Пассив |98050 1387790.0000 79340.0000 151658.0000 1460108.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 1387790.0000 79340.0000 151658.0000 1460108.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Уткин Виктор Сергеевич Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 05.11.2008 Контрольная сумма раздела А: 47544 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 34561 Контрольная сумма раздела Г: 45873 Контрольная сумма раздела Д: 30349 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 22.04.2008