Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2008 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 270 0 270 1020 0 1020 739 0 739 551 0 551| |30102 8104818 0 8104818 168298885 0 168298885 167493672 0 167493672 8910031 0 8910031| |30110 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |30114 0 651084 651084 0 1702054080 1702054080 0 1701867731 1701867731 0 837433 837433| |30202 2146 0 2146 0 0 0 50 0 50 2096 0 2096| |30208 1035000 0 1035000 0 0 0 0 0 0 1035000 0 1035000| |30402 432262 0 432262 1393965550 0 1393965550 1393904786 0 1393904786 493026 0 493026| |30602 1749 0 1749 57344 0 57344 27208 0 27208 31885 0 31885| |31902 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0| |31903 0 0 0 230000 0 230000 100000 0 100000 130000 0 130000| |31904 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0| |32002 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000 0 0 0| |32003 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0| |32004 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |32102 0 0 0 0 548977 548977 0 540318 540318 0 8659 8659| |32103 0 12581 12581 0 75793 75793 0 88374 88374 0 0 0| |32302 0 0 0 0 154264138 154264138 0 145688126 145688126 0 8576012 8576012| |32303 0 9714763 9714763 0 36189158 36189158 0 45903921 45903921 0 0 0| |47404 0 0 0 69432888 69432888 138865776 69432888 69432888 138865776 0 0 0| |47408 0 0 0 4464616539 4467887061 8932503600 4464616539 4467877678 8932494217 0 9383 9383| |47423 1000 0 1000 22 0 22 1022 0 1022 0 0 0| |47427 0 16439 16439 378 15294 15672 378 17223 17601 0 14510 14510| |50104 80157 0 80157 392 0 392 0 0 0 80549 0 80549| |50105 215927 0 215927 10464 0 10464 3469 0 3469 222922 0 222922| |50107 463564 0 463564 21454 0 21454 24588 0 24588 460430 0 460430| |50121 249 0 249 644 0 644 466 0 466 427 0 427| |60306 0 0 0 27 0 27 22 0 22 5 0 5| |60308 83 0 83 67 0 67 112 0 112 38 0 38| |60310 4261 0 4261 4686 0 4686 7211 0 7211 1736 0 1736| |60312 3387 0 3387 28960 0 28960 29646 0 29646 2701 0 2701| |60314 0 135 135 0 95 95 0 131 131 0 99 99| |60401 75 0 75 172 0 172 0 0 0 247 0 247| |60701 3071 0 3071 385 0 385 404 0 404 3052 0 3052| |60901 667 0 667 0 0 0 0 0 0 667 0 667| |61008 2 0 2 65 0 65 65 0 65 2 0 2| |61009 4311 0 4311 452 0 452 1243 0 1243 3520 0 3520| |61210 0 0 0 19218 0 19218 19218 0 19218 0 0 0| |61403 10578 483 11061 1575 9 1584 1024 417 1441 11129 75 11204| |70501 40280 0 40280 8448 0 8448 0 0 0 48728 0 48728| |70606 32713631 0 32713631 6823167 0 6823167 0 0 0 39536798 0 39536798| |70607 6681 0 6681 5545 0 5545 360 0 360 11866 0 11866| |70608 2361044 0 2361044 500619 0 500619 0 0 0 2861663 0 2861663| |итого по активу (баланс) | | 45485213 10395485 55880698 6104678977 6430467493 12535146470 6096315121 6431416807 12527731928 53849069 9446171 63295240| Пассив |10207 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000| |10701 24704 0 24704 0 0 0 0 0 0 24704 0 24704| |30109 0 111017 111017 0 3480 3480 0 2166 2166 0 109703 109703| |31304 9 0 9 9 0 9 1 0 1 1 0 1| |40701 24586 0 24586 17448 0 17448 70160 0 70160 77298 0 77298| |47403 0 0 0 69432888 69432888 138865776 69432888 69432888 138865776 0 0 0| |47405 8434809 10258479 18693288 2318571880 2325522990 4644094870 2319522947 2324539886 4644062833 9385876 9275375 18661251| |47407 0 0 0 4464599962 4467963376 8932563338 4464609345 4467989826 8932599171 9383 26450 35833| |47416 0 0 0 0 28535 28535 0 28535 28535 0 0 0| |47422 3449 0 3449 56902 0 56902 57099 0 57099 3646 0 3646| |47426 0 330 330 0 10 10 0 168 168 0 488 488| |50120 6681 0 6681 360 0 360 5545 0 5545 11866 0 11866| |60301 693 0 693 9606 0 9606 29782 0 29782 20869 0 20869| |60305 1953 0 1953 6836 0 6836 7561 0 7561 2678 0 2678| |60309 14208 0 14208 19890 0 19890 5977 0 5977 295 0 295| |60311 21 0 21 534 0 534 11892 0 11892 11379 0 11379| |60322 1035000 0 1035000 0 0 0 0 0 0 1035000 0 1035000| |60324 33 0 33 33 0 33 0 0 0 0 0 0| |60601 22 0 22 0 0 0 1 0 1 23 0 23| |60903 50 0 50 0 0 0 6 0 6 56 0 56| |70601 32905093 0 32905093 193 0 193 6835128 0 6835128 39740028 0 39740028| |70602 249 0 249 466 0 466 644 0 644 427 0 427| |70603 2359312 0 2359312 0 0 0 500383 0 500383 2859695 0 2859695| | итого по пассиву(баланс) | | 45510872 10369826 55880698 6852717007 6862951279 13715668286 6861089359 6861993469 13723082828 53883224 9412016 63295240| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2291 0 2291 9 0 9 1 0 1 2299 0 2299| |99998 5336 0 5336 42354 0 42354 0 0 0 47690 0 47690| | итого по активу (баланс) | | 7627 0 7627 42363 0 42363 1 0 1 49989 0 49989| Пассив |91507 5336 0 5336 0 0 0 42354 0 42354 47690 0 47690| |99999 2291 0 2291 1 0 1 9 0 9 2299 0 2299| | итого по пассиву (баланс) | | 7627 0 7627 1 0 1 42363 0 42363 49989 0 49989| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 111205579 111359398 222564977 3405516129 3413575372 6819091501 3406282977 3414440649 6820723626 110438731 110494121 220932852| |93801 0 0 0 11147942 0 11147942 11147942 0 11147942 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 111205579 111359398 222564977 3416664071 3413575372 6830239443 3417430919 3414440649 6831871568 110438731 110494121 220932852| Пассив |96001 111205579 111359398 222564977 3406268725 3414550536 6820819261 3405501877 3413685259 6819187136 110438731 110494121 220932852| |96801 0 0 0 11147967 0 11147967 11147967 0 11147967 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 111205579 111359398 222564977 3417416692 3414550536 6831967228 3416649844 3413685259 6830335103 110438731 110494121 220932852| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98015 792537.0000 28774.0000 18038.0000 803273.0000| | итого по активу (баланс) | | 792537.0000 28774.0000 18038.0000 803273.0000| Пассив |98050 792537.0000 18038.0000 28774.0000 803273.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 792537.0000 18038.0000 28774.0000 803273.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.07.2008 Контрольная сумма раздела А: 35064 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 27950 Контрольная сумма раздела Г: 45059 Контрольная сумма раздела Д: 29697 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 22.04.2008