Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июль 2008 г.
Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр
Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.
Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |
| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|20202 551 0 551 205 0 205 568 0 568 188 0 188|
|30102 8910031 0 8910031 204206683 0 204206683 204669566 0 204669566 8447148 0 8447148|
|30110 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0|
|30114 0 837433 837433 0 2087706870 2087706870 0 2087848524 2087848524 0 695779 695779|
|30202 2096 0 2096 190 0 190 0 0 0 2286 0 2286|
|30204 0 0 0 52 0 52 0 0 0 52 0 52|
|30208 1035000 0 1035000 0 0 0 1035000 0 1035000 0 0 0|
|30402 493026 0 493026 1773616707 0 1773616707 1773658057 0 1773658057 451676 0 451676|
|30602 31885 0 31885 304584 0 304584 264746 0 264746 71723 0 71723|
|31903 130000 0 130000 4260000 0 4260000 3480000 0 3480000 910000 0 910000|
|32002 0 0 0 295000 0 295000 295000 0 295000 0 0 0|
|32003 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000 0 0 0|
|32102 0 8659 8659 0 921426 921426 0 909935 909935 0 20150 20150|
|32103 0 0 0 0 45013 45013 0 45013 45013 0 0 0|
|32302 0 8576012 8576012 0 160358004 160358004 0 159945606 159945606 0 8988410 8988410|
|32303 0 0 0 0 36850685 36850685 0 36850685 36850685 0 0 0|
|47404 0 0 0 74793740 74793740 149587480 74793740 74793740 149587480 0 0 0|
|47408 0 9383 9383 5983593959 5987593995 11971187954 5983593959 5987603378 11971197337 0 0 0|
|47423 0 0 0 288 0 288 288 0 288 0 0 0|
|47427 0 14510 14510 3163 15779 18942 2846 15261 18107 317 15028 15345|
|50104 80549 0 80549 394 0 394 17087 0 17087 63856 0 63856|
|50105 222922 0 222922 68526 0 68526 2020 0 2020 289428 0 289428|
|50106 0 0 0 115317 0 115317 0 0 0 115317 0 115317|
|50107 460430 0 460430 85865 0 85865 45578 0 45578 500717 0 500717|
|50121 427 0 427 297 0 297 644 0 644 80 0 80|
|60306 5 0 5 3 0 3 6 0 6 2 0 2|
|60308 38 0 38 158 0 158 146 0 146 50 0 50|
|60310 1736 0 1736 1923 0 1923 0 0 0 3659 0 3659|
|60312 2701 0 2701 9635 0 9635 8127 0 8127 4209 0 4209|
|60314 0 99 99 0 595 595 0 597 597 0 97 97|
|60323 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3|
|60401 247 0 247 2198 0 2198 0 0 0 2445 0 2445|
|60701 3052 0 3052 178 0 178 3230 0 3230 0 0 0|
|60901 667 0 667 0 0 0 0 0 0 667 0 667|
|61008 2 0 2 81 0 81 72 0 72 11 0 11|
|61009 3520 0 3520 825 0 825 4245 0 4245 100 0 100|
|61210 0 0 0 62011 0 62011 62011 0 62011 0 0 0|
|61403 11129 75 11204 18 556 574 17 6 23 11130 625 11755|
|70501 48728 0 48728 8196 0 8196 0 0 0 56924 0 56924|
|70606 39536798 0 39536798 7866205 0 7866205 0 0 0 47403003 0 47403003|
|70607 11866 0 11866 7488 0 7488 631 0 631 18723 0 18723|
|70608 2861663 0 2861663 554949 0 554949 0 0 0 3416612 0 3416612|
|итого по активу (баланс) |
| 53849069 9446171 63295240 8050008878 8348286663 16398295541 8042087621 8348012745 16390100366 61770326 9720089 71490415|
Пассив
|10207 700000 0 700000 0 0 0 1035000 0 1035000 1735000 0 1735000|
|10701 24704 0 24704 0 0 0 0 0 0 24704 0 24704|
|30109 0 109703 109703 0 3292 3292 0 3720 3720 0 110131 110131|
|31302 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0|
|31303 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0|
|31304 1 0 1 1 0 1 36 0 36 36 0 36|
|32015 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0|
|40701 77298 0 77298 108860 0 108860 84290 0 84290 52728 0 52728|
|47403 0 0 0 74793740 74793740 149587480 74793740 74793740 149587480 0 0 0|
|47405 9385876 9275375 18661251 2999518639 3003650431 6003169070 2999001486 3003976018 6002977504 8868723 9600962 18469685|
|47407 9383 26450 35833 5983561530 5987520502 11971082032 5983552147 5987494052 11971046199 0 0 0|
|47416 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|
|47422 3646 0 3646 71036 0 71036 70528 0 70528 3138 0 3138|
|47426 0 488 488 27 488 515 27 168 195 0 168 168|
|50120 11866 0 11866 631 0 631 7488 0 7488 18723 0 18723|
|60301 20869 0 20869 30560 0 30560 10457 0 10457 766 0 766|
|60305 2678 0 2678 12921 0 12921 12459 0 12459 2216 0 2216|
|60309 295 0 295 0 0 0 7468 0 7468 7763 0 7763|
|60311 11379 0 11379 16449 0 16449 5091 0 5091 21 0 21|
|60322 1035000 0 1035000 1035000 0 1035000 0 0 0 0 0 0|
|60324 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6|
|60601 23 0 23 0 0 0 8 0 8 31 0 31|
|60903 56 0 56 0 0 0 5 0 5 61 0 61|
|70601 39740028 0 39740028 137 0 137 7911020 0 7911020 47650911 0 47650911|
|70602 427 0 427 644 0 644 297 0 297 80 0 80|
|70603 2859695 0 2859695 0 0 0 554552 0 554552 3414247 0 3414247|
| итого по пассиву(баланс) |
| 53883224 9412016 63295240 9059300478 9065968453 18125268931 9067196408 9066267698 18133464106 61779154 9711261 71490415|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91416 2299 0 2299 1 0 1 36 0 36 2264 0 2264|
|99998 47690 0 47690 302 0 302 309 0 309 47683 0 47683|
| итого по активу (баланс) |
| 49989 0 49989 303 0 303 345 0 345 49947 0 49947|
Пассив
|91003 0 0 0 190 0 190 190 0 190 0 0 0|
|91004 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0|
|91507 47690 0 47690 67 0 67 0 0 0 47623 0 47623|
|91508 0 0 0 0 0 0 60 0 60 60 0 60|
|99999 2299 0 2299 36 0 36 1 0 1 2264 0 2264|
| итого по пассиву (баланс) |
| 49989 0 49989 345 0 345 303 0 303 49947 0 49947|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Срочные сделки
Актив
|93001 110438731 110494121 220932852 4576036388 4585982569 9162018957 4551187090 4561162770 9112349860 135288029 135313920 270601949|
|93801 0 0 0 14281949 0 14281949 14281949 0 14281949 0 0 0|
| итого по активу (баланс) |
| 110438731 110494121 220932852 4590318337 4585982569 9176300906 4565469039 4561162770 9126631809 135288029 135313920 270601949|
Пассив
|96001 110438731 110494121 220932852 4551145279 4561062998 9112208277 4575994577 4585882797 9161877374 135288029 135313920 270601949|
|96801 0 0 0 14281899 0 14281899 14281899 0 14281899 0 0 0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 110438731 110494121 220932852 4565427178 4561062998 9126490176 4590276476 4585882797 9176159273 135288029 135313920 270601949|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98015 803273.0000 325676.0000 60577.0000 1068372.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 803273.0000 325676.0000 60577.0000 1068372.0000|
Пассив
|98050 803273.0000 60577.0000 325676.0000 1068372.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 803273.0000 60577.0000 325676.0000 1068372.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович
Заместитель главного бухгалтера Минина Екатерина Валериевна
М.П.
Исполнитель Давыдова Светлана Александровна
Телефон: 234-24-88
04.08.2008
Контрольная сумма раздела А: 45067
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 37589
Контрольная сумма раздела Г: 45235
Контрольная сумма раздела Д: 30135
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 22.04.2008