Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2008 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 610 0 610 5064 0 5064 5223 0 5223 451 0 451| |30102 9352513 0 9352513 184964076 698495903 883459979 191039286 555367577 746406863 3277303 143128326 146405629| |30110 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0| |30114 0 27517511 27517511 0 4783783288 4783783288 0 4808395103 4808395103 0 2905696 2905696| |30202 377 0 377 0 0 0 57 0 57 320 0 320| |30402 1596231 0 1596231 3318299741 0 3318299741 3319426882 0 3319426882 469090 0 469090| |30602 24198 0 24198 245671 0 245671 267759 0 267759 2110 0 2110| |31901 1000000 0 1000000 500000 0 500000 1500000 0 1500000 0 0 0| |31902 0 0 0 160000 0 160000 160000 0 160000 0 0 0| |31903 380000 0 380000 2130000 0 2130000 2510000 0 2510000 0 0 0| |31904 0 0 0 6660000 0 6660000 0 0 0 6660000 0 6660000| |32007 320000 0 320000 0 0 0 0 0 0 320000 0 320000| |32102 0 0 0 0 18851479 18851479 0 18851479 18851479 0 0 0| |32103 0 2465212 2465212 0 5657930 5657930 0 7176449 7176449 0 946693 946693| |32302 0 0 0 0 638120299 638120299 0 638120299 638120299 0 0 0| |32303 0 54855048 54855048 0 201713980 201713980 0 225302388 225302388 0 31266640 31266640| |47404 0 0 0 108766830 108766830 217533660 108766830 108766830 217533660 0 0 0| |47408 0 0 0 14514451684 14554765457 29069217141 14514451684 14554765457 29069217141 0 0 0| |47417 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0| |47423 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000 0 0 0| |47427 9353 15439 24792 8671 28365 37036 6849 16941 23790 11175 26863 38038| |50104 63643 0 63643 15199 0 15199 62315 0 62315 16527 0 16527| |50105 271550 0 271550 24217 0 24217 154815 0 154815 140952 0 140952| |50106 417708 0 417708 33992 0 33992 1602 0 1602 450098 0 450098| |50107 584406 0 584406 48295 0 48295 342635 0 342635 290066 0 290066| |50121 19 0 19 1354 0 1354 752 0 752 621 0 621| |50305 0 0 0 52283 0 52283 57 0 57 52226 0 52226| |50306 0 0 0 143460 0 143460 6919 0 6919 136541 0 136541| |50308 0 0 0 160125 0 160125 3009 0 3009 157116 0 157116| |60302 33 0 33 43 0 43 31 0 31 45 0 45| |60306 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0| |60308 87 0 87 288 0 288 328 0 328 47 0 47| |60310 7902 0 7902 4202 0 4202 11659 0 11659 445 0 445| |60312 7869 0 7869 45965 0 45965 34419 0 34419 19415 0 19415| |60314 0 0 0 0 399 399 0 399 399 0 0 0| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2586 0 2586 23 0 23 0 0 0 2609 0 2609| |60701 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |60901 1706 0 1706 0 0 0 0 0 0 1706 0 1706| |61008 31 0 31 733 0 733 748 0 748 16 0 16| |61009 47 0 47 166 0 166 166 0 166 47 0 47| |61210 0 0 0 190186 0 190186 190186 0 190186 0 0 0| |61403 12816 703 13519 5683 68 5751 1022 754 1776 17477 17 17494| |70501 102922 0 102922 11196 0 11196 0 0 0 114118 0 114118| |70606 148298050 0 148298050 55638741 0 55638741 98 0 98 203936693 0 203936693| |70607 80479 0 80479 41433 0 41433 97734 0 97734 24178 0 24178| |70608 17306494 0 17306494 14028243 0 14028243 0 0 0 31334737 0 31334737| |итого по активу (баланс) | | 179841641 84853913 264695554 18206642638 21010184004 39216826642 18139048146 20916763682 39055811828 247436133 178274235 425710368| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 24704 0 24704 0 0 0 0 0 0 24704 0 24704| |30109 0 130209 130209 0 3497 3497 0 11856 11856 0 138568 138568| |31304 38 0 38 38 0 38 8 0 8 8 0 8| |40701 5467 0 5467 116001 0 116001 137418 0 137418 26884 0 26884| |47403 0 0 0 108766830 108766830 217533660 108766830 108766830 217533660 0 0 0| |47405 11937006 84672398 96609404 6100220880 6256307709 12356528589 6098151920 6349681994 12447833914 9868046 178046683 187914729| |47407 0 0 0 14514446139 14555715644 29070161783 14514446139 14555715644 29070161783 0 0 0| |47416 0 0 0 0 247184 247184 0 247184 247184 0 0 0| |47422 6949 0 6949 119911 0 119911 113267 0 113267 305 0 305| |47426 0 389 389 0 11 11 0 64 64 0 442 442| |50120 80465 0 80465 107670 0 107670 41433 0 41433 14228 0 14228| |50319 0 0 0 0 0 0 13654 0 13654 13654 0 13654| |60301 579 0 579 16259 0 16259 46803 0 46803 31123 0 31123| |60305 2483 0 2483 33055 0 33055 30572 0 30572 0 0 0| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 19411 0 19411 30740 0 30740 14248 0 14248 2919 0 2919| |60311 2937 0 2937 8215 0 8215 8215 0 8215 2937 0 2937| |60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60324 24 0 24 34 0 34 11 0 11 1 0 1| |60601 215 0 215 0 0 0 48 0 48 263 0 263| |60903 125 0 125 0 0 0 21 0 21 146 0 146| |70601 148771535 0 148771535 0 0 0 55690551 0 55690551 204462086 0 204462086| |70602 32 0 32 743 0 743 1340 0 1340 629 0 629| |70603 17305588 0 17305588 0 0 0 14036154 0 14036154 31341742 0 31341742| | итого по пассиву(баланс) | | 179892558 84802996 264695554 20723866517 20921040875 41644907392 20791498634 21014423572 41805922206 247524675 178185693 425710368| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2262 0 2262 38 0 38 8 0 8 2292 0 2292| |99998 48911 0 48911 409 0 409 0 0 0 49320 0 49320| | итого по активу (баланс) | | 51173 0 51173 447 0 447 8 0 8 51612 0 51612| Пассив |91507 48851 0 48851 0 0 0 409 0 409 49260 0 49260| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2262 0 2262 8 0 8 38 0 38 2292 0 2292| | итого по пассиву (баланс) | | 51173 0 51173 8 0 8 447 0 447 51612 0 51612| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 220884849 221556217 442441066 9984013183 10046728706 20030741889 9907972990 9974191755 19882164745 296925042 294093168 591018210| |93801 0 0 0 95646937 0 95646937 95646937 0 95646937 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 220884849 221556217 442441066 10079660120 10046728706 20126388826 10003619927 9974191755 19977811682 296925042 294093168 591018210| Пассив |96001 220879304 221561738 442441042 9907967445 9975139222 19883106667 9984013183 10047670652 20031683835 296925042 294093168 591018210| |96801 24 0 24 95646961 0 95646961 95646937 0 95646937 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 220879328 221561738 442441066 10003614406 9975139222 19978753628 10079660120 10047670652 20127330772 296925042 294093168 591018210| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 1350534.0000 114741.0000 188767.0000 1276508.0000| | итого по активу (баланс) | | 1350534.0000 114741.0000 188767.0000 1276508.0000| Пассив |98050 1350534.0000 556636.0000 482610.0000 1276508.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 1350534.0000 556636.0000 482610.0000 1276508.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 12.01.2009 Контрольная сумма раздела А: 5473 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30627 Контрольная сумма раздела Г: 46275 Контрольная сумма раздела Д: 30560 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 27.11.2008