Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2008 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 598 0 598 526 0 526 514 0 514 610 0 610| |30102 665769 0 665769 196025876 0 196025876 187339132 0 187339132 9352513 0 9352513| |30110 0 0 0 107 0 107 107 0 107 0 0 0| |30114 0 2699527 2699527 0 3282048115 3282048115 0 3257230131 3257230131 0 27517511 27517511| |30202 1136 0 1136 0 0 0 759 0 759 377 0 377| |30402 12661849 0 12661849 2120399275 0 2120399275 2131464893 0 2131464893 1596231 0 1596231| |30602 23845 0 23845 92243 0 92243 91890 0 91890 24198 0 24198| |31901 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |31902 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |31903 300000 0 300000 1630000 0 1630000 1550000 0 1550000 380000 0 380000| |31904 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0| |32007 320000 0 320000 0 0 0 0 0 0 320000 0 320000| |32102 0 0 0 0 29231303 29231303 0 29231303 29231303 0 0 0| |32103 0 2208931 2208931 0 14916587 14916587 0 14660306 14660306 0 2465212 2465212| |32302 0 0 0 0 495103493 495103493 0 495103493 495103493 0 0 0| |32303 0 27132731 27132731 0 258784964 258784964 0 231062647 231062647 0 54855048 54855048| |47404 0 0 0 57739625 57739625 115479250 57739625 57739625 115479250 0 0 0| |47408 22334 0 22334 8420134835 8433234971 16853369806 8420157169 8433234971 16853392140 0 0 0| |47417 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0| |47423 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0| |47427 6434 31350 37784 8543 16614 25157 5624 32525 38149 9353 15439 24792| |50104 63480 0 63480 313 0 313 150 0 150 63643 0 63643| |50105 314588 0 314588 4925 0 4925 47963 0 47963 271550 0 271550| |50106 404579 0 404579 17358 0 17358 4229 0 4229 417708 0 417708| |50107 566586 0 566586 28377 0 28377 10557 0 10557 584406 0 584406| |50121 0 0 0 93 0 93 74 0 74 19 0 19| |60302 9 0 9 45 0 45 21 0 21 33 0 33| |60306 0 0 0 29 0 29 22 0 22 7 0 7| |60308 49 0 49 238 0 238 200 0 200 87 0 87| |60310 3743 0 3743 4159 0 4159 0 0 0 7902 0 7902| |60312 12176 0 12176 31963 0 31963 36270 0 36270 7869 0 7869| |60314 0 23 23 9 17 26 9 40 49 0 0 0| |60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |60401 2575 0 2575 11 0 11 0 0 0 2586 0 2586| |60701 0 0 0 260 0 260 260 0 260 0 0 0| |60901 1496 0 1496 210 0 210 0 0 0 1706 0 1706| |61008 2 0 2 123 0 123 94 0 94 31 0 31| |61009 28 0 28 42 0 42 23 0 23 47 0 47| |61210 0 0 0 53066 0 53066 53066 0 53066 0 0 0| |61403 10856 664 11520 2057 65 2122 97 26 123 12816 703 13519| |70501 92033 0 92033 10889 0 10889 0 0 0 102922 0 102922| |70606 125024829 0 125024829 23273235 0 23273235 14 0 14 148298050 0 148298050| |70607 71522 0 71522 32890 0 32890 23933 0 23933 80479 0 80479| |70608 10585281 0 10585281 6721213 0 6721213 0 0 0 17306494 0 17306494| |итого по активу (баланс) | | 152255801 32073226 184329027 10826313035 12571075771 23397388806 10798727195 12518295084 23317022279 179841641 84853913 264695554| Пассив |10207 1735000 0 1735000 0 0 0 0 0 0 1735000 0 1735000| |10701 24704 0 24704 0 0 0 0 0 0 24704 0 24704| |30109 0 124674 124674 0 4138 4138 0 9673 9673 0 130209 130209| |30222 0 0 0 38111 0 38111 38111 0 38111 0 0 0| |31304 68 0 68 68 0 68 38 0 38 38 0 38| |40701 87158 0 87158 176001 0 176001 94310 0 94310 5467 0 5467| |40911 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |47403 0 0 0 57739625 57739625 115479250 57739625 57739625 115479250 0 0 0| |47405 13259568 31894496 45154064 3762167057 3922954465 7685121522 3760844495 3975732367 7736576862 11937006 84672398 96609404| |47407 1060156 20776 1080932 8421192235 8433839523 16855031758 8420132079 8433818747 16853950826 0 0 0| |47422 4301 0 4301 72757 0 72757 75405 0 75405 6949 0 6949| |47426 0 190 190 0 6 6 0 205 205 0 389 389| |50120 71508 0 71508 23933 0 23933 32890 0 32890 80465 0 80465| |60301 731 0 731 12092 0 12092 11940 0 11940 579 0 579| |60305 2709 0 2709 6076 0 6076 5850 0 5850 2483 0 2483| |60309 11346 0 11346 0 0 0 8065 0 8065 19411 0 19411| |60311 2882 0 2882 8073 0 8073 8128 0 8128 2937 0 2937| |60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60324 29 0 29 7 0 7 2 0 2 24 0 24| |60601 166 0 166 0 0 0 49 0 49 215 0 215| |60903 105 0 105 0 0 0 20 0 20 125 0 125| |70601 125445472 0 125445472 44 0 44 23326107 0 23326107 148771535 0 148771535| |70602 14 0 14 74 0 74 92 0 92 32 0 32| |70603 10582974 0 10582974 0 0 0 6722614 0 6722614 17305588 0 17305588| | итого по пассиву(баланс) | | 152288891 32040136 184329027 12241436164 12414537757 24655973921 12269039831 12467300617 24736340448 179892558 84802996 264695554| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91416 2232 0 2232 68 0 68 38 0 38 2262 0 2262| |99998 47928 0 47928 1297 0 1297 314 0 314 48911 0 48911| | итого по активу (баланс) | | 50160 0 50160 1365 0 1365 352 0 352 51173 0 51173| Пассив |91507 47868 0 47868 314 0 314 1297 0 1297 48851 0 48851| |91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99999 2232 0 2232 38 0 38 68 0 68 2262 0 2262| | итого по пассиву (баланс) | | 50160 0 50160 352 0 352 1365 0 1365 51173 0 51173| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 243698589 242643379 486341968 6183853088 6215527778 12399380866 6206666828 6236614940 12443281768 220884849 221556217 442441066| |93801 0 0 0 50937691 0 50937691 50937691 0 50937691 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 243698589 242643379 486341968 6234790779 6215527778 12450318557 6257604519 6236614940 12494219459 220884849 221556217 442441066| Пассив |96001 243698589 242643379 486341968 6206664073 6237198336 12443862409 6183844788 6216116695 12399961483 220879304 221561738 442441042| |96801 0 0 0 50937689 0 50937689 50937713 0 50937713 24 0 24| | итого по пассиву (баланс) | | 243698589 242643379 486341968 6257601762 6237198336 12494800098 6234782501 6216116695 12450899196 220879328 221561738 442441066| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 0.0000 1353627.0000 3093.0000 1350534.0000| |98015 1460108.0000 38062.0000 1498170.0000 0.0000| | итого по активу (баланс) | | 1460108.0000 1391689.0000 1501263.0000 1350534.0000| Пассив |98050 1460108.0000 151580.0000 42006.0000 1350534.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 1460108.0000 151580.0000 42006.0000 1350534.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.12.2008 Контрольная сумма раздела А: 49940 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 32193 Контрольная сумма раздела Г: 45961 Контрольная сумма раздела Д: 36911 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 27.11.2008