Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2008 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 191 0 191 314 0 314 444 0 444 61 0 61| |30102 7251186 0 7251186 134771015 0 134771015 133795304 0 133795304 8226897 0 8226897| |30114 0 317309 317309 0 1024214273 1024214273 0 1024331184 1024331184 0 200398 200398| |30202 263 0 263 730 0 730 0 0 0 993 0 993| |30204 0 0 0 920 0 920 0 0 0 920 0 920| |30402 311898 0 311898 857502416 0 857502416 857511924 0 857511924 302390 0 302390| |30602 6159 0 6159 39412 0 39412 21571 0 21571 24000 0 24000| |32102 0 0 0 0 588404 588404 0 472848 472848 0 115556 115556| |32103 0 0 0 0 226119 226119 0 226119 226119 0 0 0| |32302 0 0 0 0 123233487 123233487 0 117428529 117428529 0 5804958 5804958| |32303 0 8241188 8241188 0 27352173 27352173 0 35593361 35593361 0 0 0| |32802 0 187 187 0 0 0 0 187 187 0 0 0| |47404 0 0 0 52340134 52340134 104680268 52340134 52340134 104680268 0 0 0| |47408 0 0 0 2649482909 2652785044 5302267953 2649482909 2652785044 5302267953 0 0 0| |47417 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |47423 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0| |47427 0 17421 17421 0 25338 25338 0 19072 19072 0 23687 23687| |50104 78106 0 78106 18452 0 18452 16118 0 16118 80440 0 80440| |50105 145074 0 145074 4602 0 4602 3414 0 3414 146262 0 146262| |50107 439032 0 439032 29390 0 29390 9842 0 9842 458580 0 458580| |50121 0 0 0 1051 0 1051 765 0 765 286 0 286| |50206 1049 0 1049 0 0 0 1049 0 1049 0 0 0| |50305 16939 0 16939 0 0 0 16939 0 16939 0 0 0| |50406 1133 0 1133 0 0 0 1133 0 1133 0 0 0| |50905 187 0 187 0 0 0 187 0 187 0 0 0| |60308 55 0 55 264 0 264 192 0 192 127 0 127| |60310 0 0 0 573 0 573 0 0 0 573 0 573| |60312 1773 0 1773 10626 0 10626 10147 0 10147 2252 0 2252| |60314 0 0 0 0 1776 1776 0 1776 1776 0 0 0| |60401 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |60701 2409 0 2409 439 0 439 0 0 0 2848 0 2848| |60901 667 0 667 0 0 0 0 0 0 667 0 667| |61008 2 0 2 72 0 72 68 0 68 6 0 6| |61009 4052 0 4052 122 0 122 32 0 32 4142 0 4142| |61210 0 0 0 27186 0 27186 27186 0 27186 0 0 0| |61403 7993 4 7997 772 577 1349 111 3 114 8654 578 9232| |70501 2159 0 2159 0 0 0 2159 0 2159 0 0 0| |70502 0 0 0 2159 0 2159 0 0 0 2159 0 2159| |70606 0 0 0 6761235 0 6761235 0 0 0 6761235 0 6761235| |70607 0 0 0 1223 0 1223 9 0 9 1214 0 1214| |70608 0 0 0 437660 0 437660 0 0 0 437660 0 437660| |итого по активу (баланс) | | 8270402 8576109 16846511 3701433992 3880767325 7582201317 3693241953 3883198257 7576440210 16462441 6145177 22607618| Пассив |10207 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000| |10701 1262 0 1262 0 0 0 0 0 0 1262 0 1262| |30109 0 106040 106040 0 4834 4834 0 6672 6672 0 107878 107878| |32801 0 17421 17421 0 17421 17421 0 0 0 0 0 0| |40701 46573 0 46573 58000 0 58000 45665 0 45665 34238 0 34238| |47403 0 0 0 52340134 52340134 104680268 52340134 52340134 104680268 0 0 0| |47405 7505672 8452145 15957817 1338624410 1340491462 2679115872 1339602182 1338031361 2677633543 8483444 5992044 14475488| |47407 0 0 0 2649482909 2652768126 5302251035 2649482909 2652768126 5302251035 0 0 0| |47416 0 0 0 12103 0 12103 13546 0 13546 1443 0 1443| |47422 44 0 44 39762 0 39762 42118 0 42118 2400 0 2400| |47426 0 187 187 0 187 187 0 285 285 0 285 285| |50120 0 0 0 9 0 9 1223 0 1223 1214 0 1214| |60301 5087 0 5087 5853 0 5853 2164 0 2164 1398 0 1398| |60305 0 0 0 2995 0 2995 5494 0 5494 2499 0 2499| |60309 0 0 0 26 0 26 4254 0 4254 4228 0 4228| |60311 0 0 0 0 0 0 2881 0 2881 2881 0 2881| |60313 0 0 0 0 3536 3536 0 3536 3536 0 0 0| |60324 86 0 86 33 0 33 0 0 0 53 0 53| |60601 16 0 16 0 0 0 1 0 1 17 0 17| |60903 22 0 22 0 0 0 6 0 6 28 0 28| |70301 11956 0 11956 11956 0 11956 0 0 0 0 0 0| |70302 0 0 0 8765 0 8765 40261 0 40261 31496 0 31496| |70601 0 0 0 0 0 0 6802929 0 6802929 6802929 0 6802929| |70602 0 0 0 765 0 765 1051 0 1051 286 0 286| |70603 0 0 0 0 0 0 437595 0 437595 437595 0 437595| | итого по пассиву(баланс) | | 8270718 8575793 16846511 4040587720 4045625700 8086213420 4048824413 4043150114 8091974527 16507411 6100207 22607618| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91503 3953 0 3953 0 0 0 3953 0 3953 0 0 0| |99998 0 0 0 5603 0 5603 1650 0 1650 3953 0 3953| | итого по активу (баланс) | | 3953 0 3953 5603 0 5603 5603 0 5603 3953 0 3953| Пассив |91003 0 0 0 730 0 730 730 0 730 0 0 0| |91004 0 0 0 920 0 920 920 0 920 0 0 0| |91507 0 0 0 0 0 0 3953 0 3953 3953 0 3953| |99999 3953 0 3953 3953 0 3953 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 3953 0 3953 5603 0 5603 5603 0 5603 3953 0 3953| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 87489367 87243108 174732475 2184240846 2191514147 4375754993 2199456218 2206441045 4405897263 72273995 72316210 144590205| |93801 0 0 0 10652763 0 10652763 10652763 0 10652763 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 87489367 87243108 174732475 2194893609 2191514147 4386407756 2210108981 2206441045 4416550026 72273995 72316210 144590205| Пассив |96001 87489367 87243108 174732475 2199456218 2206424420 4405880638 2184240846 2191497522 4375738368 72273995 72316210 144590205| |96801 0 0 0 10652763 0 10652763 10652763 0 10652763 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 87489367 87243108 174732475 2210108981 2206424420 4416533401 2194893609 2191497522 4386391131 72273995 72316210 144590205| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98015 692136.0000 20858.0000 26339.0000 686655.0000| | итого по активу (баланс) | | 692136.0000 20858.0000 26339.0000 686655.0000| Пассив |98050 692136.0000 44340.0000 38859.0000 686655.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 692136.0000 44340.0000 38859.0000 686655.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 05.02.2008 Контрольная сумма раздела А: 24287 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33757 Контрольная сумма раздела Г: 44200 Контрольная сумма раздела Д: 29721 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 28.01.2008