Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2008 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 61 0 61 523 0 523 377 0 377 207 0 207| |30102 8226897 0 8226897 148361485 0 148361485 149656428 0 149656428 6931954 0 6931954| |30114 0 200398 200398 0 1311155539 1311155539 0 1311189969 1311189969 0 165968 165968| |30202 993 0 993 793 0 793 0 0 0 1786 0 1786| |30204 920 0 920 0 0 0 920 0 920 0 0 0| |30402 302390 0 302390 998459603 0 998459603 998386366 0 998386366 375627 0 375627| |30602 24000 0 24000 9719 0 9719 27565 0 27565 6154 0 6154| |32002 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0| |32003 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0| |32102 0 115556 115556 0 2724968 2724968 0 2840524 2840524 0 0 0| |32103 0 0 0 0 506345 506345 0 364497 364497 0 141848 141848| |32302 0 5804958 5804958 0 139363789 139363789 0 145168747 145168747 0 0 0| |32303 0 0 0 0 45028174 45028174 0 34822303 34822303 0 10205871 10205871| |47404 0 0 0 55666028 55666028 111332056 55666028 55666028 111332056 0 0 0| |47408 0 0 0 3724458815 3727108987 7451567802 3724458815 3727108987 7451567802 0 0 0| |47423 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0| |47427 0 23687 23687 25 23618 23643 25 24841 24866 0 22464 22464| |50104 80440 0 80440 375 0 375 1772 0 1772 79043 0 79043| |50105 146262 0 146262 4198 0 4198 0 0 0 150460 0 150460| |50107 458580 0 458580 27097 0 27097 7989 0 7989 477688 0 477688| |50121 286 0 286 57 0 57 281 0 281 62 0 62| |60306 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |60308 127 0 127 134 0 134 187 0 187 74 0 74| |60310 573 0 573 984 0 984 4 0 4 1553 0 1553| |60312 2252 0 2252 16269 0 16269 16039 0 16039 2482 0 2482| |60314 0 0 0 0 4671 4671 0 4285 4285 0 386 386| |60401 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |60701 2848 0 2848 0 0 0 0 0 0 2848 0 2848| |60901 667 0 667 0 0 0 0 0 0 667 0 667| |61008 6 0 6 75 0 75 79 0 79 2 0 2| |61009 4142 0 4142 41 0 41 41 0 41 4142 0 4142| |61210 0 0 0 8646 0 8646 8646 0 8646 0 0 0| |61403 8654 578 9232 1181 148 1329 97 207 304 9738 519 10257| |70501 0 0 0 230 0 230 0 0 0 230 0 230| |70502 2159 0 2159 0 0 0 0 0 0 2159 0 2159| |70606 6761235 0 6761235 5922146 0 5922146 24 0 24 12683357 0 12683357| |70607 1214 0 1214 8663 0 8663 345 0 345 9532 0 9532| |70608 437660 0 437660 445438 0 445438 0 0 0 883098 0 883098| |итого по активу (баланс) | | 16462441 6145177 22607618 4933483045 5281582267 10215065312 4928322548 5277190388 10205512936 21622938 10537056 32159994| Пассив |10207 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000| |10701 1262 0 1262 0 0 0 0 0 0 1262 0 1262| |30109 0 107878 107878 0 3499 3499 0 3358 3358 0 107737 107737| |32015 0 0 0 400 0 400 400 0 400 0 0 0| |40701 34238 0 34238 74225 0 74225 56069 0 56069 16082 0 16082| |47403 0 0 0 55666028 55666028 111332056 55666028 55666028 111332056 0 0 0| |47405 8483444 5992044 14475488 1587901783 1588798151 3176699934 1586688971 1593167712 3179856683 7270632 10361605 17632237| |47407 0 0 0 3724458641 3727063604 7451522245 3724458641 3727063604 7451522245 0 0 0| |47416 1443 0 1443 1443 0 1443 0 0 0 0 0 0| |47422 2400 0 2400 50075 0 50075 51322 0 51322 3647 0 3647| |47426 0 285 285 0 9 9 0 272 272 0 548 548| |50120 1214 0 1214 345 0 345 8663 0 8663 9532 0 9532| |60301 1398 0 1398 3845 0 3845 4097 0 4097 1650 0 1650| |60305 2499 0 2499 12413 0 12413 12468 0 12468 2554 0 2554| |60309 4228 0 4228 0 0 0 5359 0 5359 9587 0 9587| |60311 2881 0 2881 10769 0 10769 8004 0 8004 116 0 116| |60313 0 0 0 0 4142 4142 0 4142 4142 0 0 0| |60324 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53| |60601 17 0 17 0 0 0 1 0 1 18 0 18| |60903 28 0 28 0 0 0 5 0 5 33 0 33| |70302 31496 0 31496 12124 0 12124 12124 0 12124 31496 0 31496| |70601 6802929 0 6802929 0 0 0 5958137 0 5958137 12761066 0 12761066| |70602 286 0 286 281 0 281 57 0 57 62 0 62| |70603 437595 0 437595 0 0 0 444719 0 444719 882314 0 882314| | итого по пассиву(баланс) | | 16507411 6100207 22607618 5368192372 5371535433 10739727805 5373375065 5375905116 10749280181 21690104 10469890 32159994| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |99998 3953 0 3953 0 0 0 0 0 0 3953 0 3953| | итого по активу (баланс) | | 3953 0 3953 0 0 0 0 0 0 3953 0 3953| Пассив |91507 3953 0 3953 0 0 0 0 0 0 3953 0 3953| |99999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 3953 0 3953 0 0 0 0 0 0 3953 0 3953| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 72273995 72316210 144590205 2837315700 2844324522 5681640222 2816475470 2823466381 5639941851 93114225 93174351 186288576| |93801 0 0 0 9119631 0 9119631 9119631 0 9119631 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 72273995 72316210 144590205 2846435331 2844324522 5690759853 2825595101 2823466381 5649061482 93114225 93174351 186288576| Пассив |96001 72273995 72316210 144590205 2816487556 2823408305 5639895861 2837327786 2844266446 5681594232 93114225 93174351 186288576| |96801 0 0 0 9119643 0 9119643 9119643 0 9119643 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 72273995 72316210 144590205 2825607199 2823408305 5649015504 2846447429 2844266446 5690713875 93114225 93174351 186288576| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98015 686655.0000 26746.0000 8434.0000 704967.0000| | итого по активу (баланс) | | 686655.0000 26746.0000 8434.0000 704967.0000| Пассив |98050 686655.0000 8434.0000 26746.0000 704967.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 686655.0000 8434.0000 26746.0000 704967.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 04.03.2008 Контрольная сумма раздела А: 16909 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 21361 Контрольная сумма раздела Г: 43838 Контрольная сумма раздела Д: 29517 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 28.01.2008