Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |96537839 |1067711004481 | 3466 | 044552721 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2008 г. Наименование кредитной организации ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр Почтовый адрес Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 207 0 207 320 0 320 315 0 315 212 0 212| |30102 6931954 0 6931954 160734090 0 160734090 161002149 0 161002149 6663895 0 6663895| |30114 0 165968 165968 0 1525428675 1525428675 0 1525360012 1525360012 0 234631 234631| |30202 1786 0 1786 927 0 927 0 0 0 2713 0 2713| |30204 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16| |30402 375627 0 375627 1273013200 0 1273013200 1273026241 0 1273026241 362586 0 362586| |30602 6154 0 6154 22581 0 22581 14720 0 14720 14015 0 14015| |32002 0 0 0 280000 0 280000 280000 0 280000 0 0 0| |32003 0 0 0 255000 0 255000 255000 0 255000 0 0 0| |32102 0 0 0 0 410896 410896 0 405275 405275 0 5621 5621| |32103 0 141848 141848 0 36545 36545 0 178393 178393 0 0 0| |32302 0 0 0 0 141150136 141150136 0 132285137 132285137 0 8864999 8864999| |32303 0 10205871 10205871 0 31969043 31969043 0 42174914 42174914 0 0 0| |47404 0 0 0 62076582 62076582 124153164 62076582 62076582 124153164 0 0 0| |47408 0 0 0 4055188630 4058317259 8113505889 4055188630 4058317259 8113505889 0 0 0| |47423 0 0 0 363 0 363 363 0 363 0 0 0| |47427 0 22464 22464 129 18501 18630 129 22010 22139 0 18955 18955| |50104 79043 0 79043 399 0 399 0 0 0 79442 0 79442| |50105 150460 0 150460 4225 0 4225 32 0 32 154653 0 154653| |50107 477688 0 477688 17271 0 17271 15386 0 15386 479573 0 479573| |50121 62 0 62 183 0 183 216 0 216 29 0 29| |60306 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |60308 74 0 74 91 0 91 119 0 119 46 0 46| |60310 1553 0 1553 1754 0 1754 3304 0 3304 3 0 3| |60312 2482 0 2482 12220 0 12220 12078 0 12078 2624 0 2624| |60314 0 386 386 0 48 48 0 434 434 0 0 0| |60401 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |60701 2848 0 2848 0 0 0 0 0 0 2848 0 2848| |60901 667 0 667 0 0 0 0 0 0 667 0 667| |61008 2 0 2 92 0 92 51 0 51 43 0 43| |61009 4142 0 4142 50 0 50 22 0 22 4170 0 4170| |61210 0 0 0 15372 0 15372 15372 0 15372 0 0 0| |61403 9738 519 10257 662 12 674 625 419 1044 9775 112 9887| |70501 230 0 230 204 0 204 0 0 0 434 0 434| |70502 2159 0 2159 5895 0 5895 0 0 0 8054 0 8054| |70606 12683357 0 12683357 6802119 0 6802119 30 0 30 19485446 0 19485446| |70607 9532 0 9532 2248 0 2248 2060 0 2060 9720 0 9720| |70608 883098 0 883098 481008 0 481008 0 0 0 1364106 0 1364106| |итого по активу (баланс) | | 21622938 10537056 32159994 5558915638 5819407697 11378323335 5551893431 5820820435 11372713866 28645145 9124318 37769463| Пассив |10207 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000| |10701 1262 0 1262 0 0 0 0 0 0 1262 0 1262| |30109 0 107737 107737 0 4487 4487 0 4156 4156 0 107406 107406| |32015 0 0 0 1450 0 1450 1450 0 1450 0 0 0| |40701 16082 0 16082 74226 0 74226 67922 0 67922 9778 0 9778| |47403 0 0 0 62076582 62076582 124153164 62076582 62076582 124153164 0 0 0| |47405 7270632 10361605 17632237 2100743196 2102640205 4203383401 2100443152 2101234393 4201677545 6970588 8955793 15926381| |47407 0 0 0 4055164975 4058354431 8113519406 4055164975 4058354431 8113519406 0 0 0| |47422 3647 0 3647 60427 0 60427 59767 0 59767 2987 0 2987| |47426 0 548 548 0 22 22 0 171 171 0 697 697| |50120 9532 0 9532 2060 0 2060 2248 0 2248 9720 0 9720| |60301 1650 0 1650 8501 0 8501 7921 0 7921 1070 0 1070| |60305 2554 0 2554 6467 0 6467 6571 0 6571 2658 0 2658| |60309 9587 0 9587 0 0 0 6086 0 6086 15673 0 15673| |60311 116 0 116 116 0 116 22 0 22 22 0 22| |60324 53 0 53 9 0 9 0 0 0 44 0 44| |60601 18 0 18 0 0 0 1 0 1 19 0 19| |60903 33 0 33 0 0 0 6 0 6 39 0 39| |70302 31496 0 31496 0 0 0 0 0 0 31496 0 31496| |70601 12761066 0 12761066 18 0 18 6837119 0 6837119 19598167 0 19598167| |70602 62 0 62 216 0 216 183 0 183 29 0 29| |70603 882314 0 882314 0 0 0 479701 0 479701 1362015 0 1362015| | итого по пассиву(баланс) | | 21690104 10469890 32159994 6218138243 6223075727 12441213970 6225153706 6221669733 12446823439 28705567 9063896 37769463| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |99998 3953 0 3953 1044 0 1044 943 0 943 4054 0 4054| | итого по активу (баланс) | | 3953 0 3953 1044 0 1044 943 0 943 4054 0 4054| Пассив |91003 0 0 0 927 0 927 927 0 927 0 0 0| |91004 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |91507 3953 0 3953 0 0 0 101 0 101 4054 0 4054| |99999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 3953 0 3953 943 0 943 1044 0 1044 4054 0 4054| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 93114225 93174351 186288576 3351345165 3360761903 6712107068 3360583142 3370047734 6730630876 83876248 83888520 167764768| |93801 0 0 0 12567956 0 12567956 12567956 0 12567956 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 93114225 93174351 186288576 3363913121 3360761903 6724675024 3373151098 3370047734 6743198832 83876248 83888520 167764768| Пассив |96001 93114225 93174351 186288576 3360559487 3370085281 6730644768 3351321510 3360799450 6712120960 83876248 83888520 167764768| |96801 0 0 0 12567924 0 12567924 12567924 0 12567924 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 93114225 93174351 186288576 3373127411 3370085281 6743212692 3363889434 3360799450 6724688884 83876248 83888520 167764768| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98015 704967.0000 14291.0000 12277.0000 706981.0000| | итого по активу (баланс) | | 704967.0000 14291.0000 12277.0000 706981.0000| Пассив |98050 704967.0000 12277.0000 14291.0000 706981.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 704967.0000 12277.0000 14291.0000 706981.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Сарчев Александр Михайлович Главный бухгалтер, член Правления Бабкина Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Давыдова Светлана Александровна Телефон: 234-24-88 02.04.2008 Контрольная сумма раздела А: 9385 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29549 Контрольная сумма раздела Г: 44415 Контрольная сумма раздела Д: 29681 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 28.01.2008