Банковская отчетность
                                                                                               +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
                                                                                               |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)                         |
                                                                                               |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный номер|      БИК       |
                                                                                               |              |                |   государственный   |(/порядковый номер)  |                |
                                                                                               |              |                |регистрационный номер|                     |                |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |45286575000   |96537839        |1067711004481        |      3466           |   044552721    |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

           ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
                                    за октябрь 2007 г.

Наименование кредитной организации   ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр
Почтовый адрес   Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.

                                                                                                                                                                           Код формы 0409101
                                                                                                                                                                                    Месячная
                                                                                                                                                                                    тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
|       |               Входящие остатки             |                                 Обороты за отчетный период                              |               Исходящие остатки             |
|Нoмер  |                                            +--------------------------------------------+--------------------------------------------+                                             |
|счета  |                                            |               по дебету                    |                   по кредиту               |                                             |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка|   в рублях   |    ин.вал.,  |    итого     |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |      итого    |
|       |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |               |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|   1   |      2       |       3      |       4      |       5      |       6      |       7      |       8      |       9      |       10     |       11     |       12     |      13       |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                               А. Балансовые счета
     Актив
|20202               205              0            205            109              0            109            245              0            245             69              0             69|
|30102             11381              0          11381          12110              0          12110           9262              0           9262          14229              0          14229|
|30114                 0             87             87              0            609            609              0            579            579              0            117            117|
|30202               338              0            338              0              0              0              0              0              0            338              0            338|
|30402                 2              0              2              0              0              0              0              0              0              2              0              2|
|30602               139              0            139          80053              0          80053          71070              0          71070           9122              0           9122|
|47408                 0              0              0              0            608            608              0            608            608              0              0              0|
|47423                 0              0              0            100              0            100            100              0            100              0              0              0|
|50104             76275              0          76275            270              0            270              0              0              0          76545              0          76545|
|50105            160193              0         160193           2196              0           2196          17820              0          17820         144569              0         144569|
|50107            393819              0         393819          67243              0          67243          53750              0          53750         407312              0         407312|
|50112                 0              0              0           1080              0           1080           1080              0           1080              0              0              0|
|50206              1569              0           1569            594              0            594              0              0              0           2163              0           2163|
|50208               532              0            532              0              0              0            532              0            532              0              0              0|
|50305             16939              0          16939              0              0              0              0              0              0          16939              0          16939|
|50308             12416              0          12416              0              0              0              0              0              0          12416              0          12416|
|50406              6285              0           6285           2043              0           2043           4347              0           4347           3981              0           3981|
|50905               182              0            182             19              0             19             20              0             20            181              0            181|
|60304                 4              0              4              9              0              9             13              0             13              0              0              0|
|60306                 4              0              4              0              0              0              0              0              0              4              0              4|
|60308                47              0             47            108              0            108             93              0             93             62              0             62|
|60310                 0              0              0            134              0            134            134              0            134              0              0              0|
|60312               830              0            830           3204              0           3204           1133              0           1133           2901              0           2901|
|60314                 0              0              0              0            579            579              0            579            579              0              0              0|
|60401                75              0             75              0              0              0              0              0              0             75              0             75|
|60701                 0              0              0             55              0             55              0              0              0             55              0             55|
|60901               667              0            667              0              0              0              0              0              0            667              0            667|
|61008                36              0             36             39              0             39             32              0             32             43              0             43|
|61009                19              0             19             27              0             27              1              0              1             45              0             45|
|61204                 0              0              0             48              0             48             48              0             48              0              0              0|
|61403              6409             40           6449             20            569            589              0             25             25           6429            584           7013|
|61406                 0              0              0             28              0             28             28              0             28              0              0              0|
|70204                 0              0              0            706              0            706              0              0              0            706              0            706|
|70205                 0              0              0             28              0             28              0              0              0             28              0             28|
|70206                 0              0              0           8262              0           8262              0              0              0           8262              0           8262|
|70209                 0              0              0           1156              0           1156              0              0              0           1156              0           1156|
|70401             24408              0          24408              0              0              0              0              0              0          24408              0          24408|
|70501              1216              0           1216            250              0            250              0              0              0           1466              0           1466|
|итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                    |
|                 713990            127         714117         179891           2365         182256         159708           1791         161499         734173            701         734874|

     Пассив
|10207            700000              0         700000              0              0              0              0              0              0         700000              0         700000|
|10701              1262              0           1262              0              0              0              0              0              0           1262              0           1262|
|40701             10000              0          10000              0              0              0              0              0              0          10000              0          10000|
|47407                 0              0              0            605              0            605            605              0            605              0              0              0|
|50111                 0              0              0           6250              0           6250           6250              0           6250              0              0              0|
|50213                 5              0              5              5              0              5              0              0              0              0              0              0|
|50405                 0              0              0           9836              0           9836           9836              0           9836              0              0              0|
|60301               869              0            869           1426              0           1426           2213              0           2213           1656              0           1656|
|60303               220              0            220            295              0            295            488              0            488            413              0            413|
|60305              1717              0           1717           4645              0           4645           7752              0           7752           4824              0           4824|
|60309                 0              0              0           1085              0           1085           1085              0           1085              0              0              0|
|60311                 0              0              0           7110              0           7110           7110              0           7110              0              0              0|
|60324                26              0             26              0              0              0             21              0             21             47              0             47|
|60601                12              0             12              0              0              0              1              0              1             13              0             13|
|60903                 6              0              6              0              0              0              5              0              5             11              0             11|
|61203                 0              0              0          71564              0          71564          71564              0          71564              0              0              0|
|61306                 0              0              0             27              0             27             27              0             27              0              0              0|
|70101                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|70102                 0              0              0              0              0              0          10591              0          10591          10591              0          10591|
|70103                 0              0              0              0              0              0             27              0             27             27              0             27|
|70107                 0              0              0              0              0              0           6030              0           6030           6030              0           6030|
| итого по пассиву(баланс)                                                                                                                                                                   |
|                 714117              0         714117         102848              0         102848         123605              0         123605         734874              0         734874|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       Б. Счета доверительного управления

     Актив

     Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                             В. Внебалансовые счета

     Актив
|91207                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|91503              3399              0           3399              0              0              0              0              0              0           3399              0           3399|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                   3399              0           3399              0              0              0              0              0              0           3399              0           3399|

     Пассив
|99999              3399              0           3399              0              0              0              0              0              0           3399              0           3399|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                   3399              0           3399              0              0              0              0              0              0           3399              0           3399|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                               Г. Срочные сделки

     Актив

     Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                          Д. Счета ДЕПО

     Актив
|98015                                     666239.0000                                   63551.0000                                   58806.0000                                  670984.0000|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                                          666239.0000                                   63551.0000                                   58806.0000                                  670984.0000|

     Пассив
|98050                                     666239.0000                                   58806.0000                                   63551.0000                                  670984.0000|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                                          666239.0000                                   58806.0000                                   63551.0000                                  670984.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+

Заместитель Председателя Правления                                                    Сарчев Александр Михайлович

Главный бухгалтер, член Правления                                                     Бабкина Ольга Григорьевна

   М.П.

Исполнитель       Давыдова Светлана Александровна
Телефон:   234-24-88
02.11.2007

Контрольная сумма раздела А: 21002
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 18602
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 29733
Версия программы  (.EXE):  15.04.2007
Версия описателей (.PAK):  27.07.2007