Банковская отчетность
                                                                                               +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
                                                                                               |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)                         |
                                                                                               |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный номер|      БИК       |
                                                                                               |              |                |   государственный   |(/порядковый номер)  |                |
                                                                                               |              |                |регистрационный номер|                     |                |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |45286575000   |96537839        |1067711004481        |      3466           |   044552721    |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

           ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
                                    за октябрь 2006 г.

Наименование кредитной организации   ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр
Почтовый адрес   Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.

                                                                                                                                                                           Код формы 0409101
                                                                                                                                                                                    Месячная
                                                                                                                                                                                    тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
|       |               Входящие остатки             |                                 Обороты за отчетный период                              |               Исходящие остатки             |
|Нoмер  |                                            +--------------------------------------------+--------------------------------------------+                                             |
|счета  |                                            |               по дебету                    |                   по кредиту               |                                             |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка|   в рублях   |    ин.вал.,  |    итого     |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |      итого    |
|       |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |               |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|   1   |      2       |       3      |       4      |       5      |       6      |       7      |       8      |       9      |       10     |       11     |       12     |      13       |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                               А. Балансовые счета
     Актив
|20202                94              0             94           1200              0           1200            389              0            389            905              0            905|
|30102            231592              0         231592           3847              0           3847         201711              0         201711          33728              0          33728|
|30602                 0              0              0         205117              0         205117         205094              0         205094             23              0             23|
|50104                 0              0              0          33511              0          33511            791              0            791          32720              0          32720|
|50105                 0              0              0          50794              0          50794            115              0            115          50679              0          50679|
|50106                 0              0              0          24838              0          24838              9              0              9          24829              0          24829|
|50107                 0              0              0          92837              0          92837           4518              0           4518          88319              0          88319|
|50112                 0              0              0            376              0            376            376              0            376              0              0              0|
|50406                 0              0              0           3131              0           3131             61              0             61           3070              0           3070|
|50905                 0              0              0             56              0             56              2              0              2             54              0             54|
|60308                 0              0              0             16              0             16              6              0              6             10              0             10|
|60310                 0              0              0             52              0             52              0              0              0             52              0             52|
|60312                28              0             28            411              0            411            351              0            351             88              0             88|
|61008                 7              0              7              0              0              0              0              0              0              7              0              7|
|61009                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|61010                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|61403                 0              0              0            231              0            231            231              0            231              0              0              0|
|70204                 0              0              0            314              0            314              0              0              0            314              0            314|
|70206                 0              0              0           1960              0           1960              0              0              0           1960              0           1960|
|70209                 0              0              0            310              0            310              0              0              0            310              0            310|
|70401              3279              0           3279              0              0              0              0              0              0           3279              0           3279|
|итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                    |
|                 235000              0         235000         419001              0         419001         413654              0         413654         240347              0         240347|

     Пассив
|10204            235000              0         235000              0              0              0              0              0              0         235000              0         235000|
|50111                 0              0              0            107              0            107            107              0            107              0              0              0|
|50405                 0              0              0             68              0             68             68              0             68              0              0              0|
|60301                 0              0              0             56              0             56            797              0            797            741              0            741|
|60303                 0              0              0             45              0             45            339              0            339            294              0            294|
|60305                 0              0              0            583              0            583           1615              0           1615           1032              0           1032|
|60309                 0              0              0            587              0            587            587              0            587              0              0              0|
|60311                 0              0              0           1347              0           1347           3847              0           3847           2500              0           2500|
|61203                 0              0              0           5117              0           5117           5117              0           5117              0              0              0|
|70102                 0              0              0              0              0              0             20              0             20             20              0             20|
|70107                 0              0              0              0              0              0            760              0            760            760              0            760|
| итого по пассиву(баланс)                                                                                                                                                                   |
|                 235000              0         235000           7910              0           7910          13257              0          13257         240347              0         240347|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       Б. Счета доверительного управления

     Актив

     Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                             В. Внебалансовые счета

     Актив
|91207                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|91503              2087              0           2087            373              0            373              0              0              0           2460              0           2460|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                   2087              0           2087            373              0            373              0              0              0           2460              0           2460|

     Пассив
|99999              2087              0           2087              0              0              0            373              0            373           2460              0           2460|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                   2087              0           2087              0              0              0            373              0            373           2460              0           2460|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                               Г. Срочные сделки

     Актив

     Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                          Д. Счета ДЕПО

     Актив
|98015                                          0.0000                                  198138.0000                                    4854.0000                                  193284.0000|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                                               0.0000                                  198138.0000                                    4854.0000                                  193284.0000|

     Пассив
|98050                                          0.0000                                    4854.0000                                  198138.0000                                  193284.0000|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                                               0.0000                                    4854.0000                                  198138.0000                                  193284.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+

ВРИО Председателя Правления                                                           Уткин Виктор Сергеевич

Главный бухгалтер                                                                     Бабкина Ольга Григорьевна

   М.П.

Исполнитель       Давыдова Светлана Александровна
Телефон:   234-24-88
02.11.2006

Контрольная сумма раздела А: 55838
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 19374
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 28543
Версия программы  (.EXE):  25.07.2006
Версия описателей (.PAK):  16.02.2006