Банковская отчетность
                                                                                               +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
                                                                                               |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)                         |
                                                                                               |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный номер|      БИК       |
                                                                                               |              |                |   государственный   |(/порядковый номер)  |                |
                                                                                               |              |                |регистрационный номер|                     |                |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |45286575000   |96537839        |1067711004481        |      3466           |   044552721    |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

           ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
                                    за июнь 2007 г.

Наименование кредитной организации   ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр
Почтовый адрес   Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.

                                                                                                                                                                           Код формы 0409101
                                                                                                                                                                                    Месячная
                                                                                                                                                                                    тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
|       |               Входящие остатки             |                                 Обороты за отчетный период                              |               Исходящие остатки             |
|Нoмер  |                                            +--------------------------------------------+--------------------------------------------+                                             |
|счета  |                                            |               по дебету                    |                   по кредиту               |                                             |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка|   в рублях   |    ин.вал.,  |    итого     |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |      итого    |
|       |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |               |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|   1   |      2       |       3      |       4      |       5      |       6      |       7      |       8      |       9      |       10     |       11     |       12     |      13       |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                               А. Балансовые счета
     Актив
|20202                85              0             85            514              0            514            457              0            457            142              0            142|
|30102              8154              0           8154         478894              0         478894         251747              0         251747         235301              0         235301|
|30114                 0            124            124              0             76             76              0             48             48              0            152            152|
|30208            465000              0         465000              0              0              0         465000              0         465000              0              0              0|
|30402                 0              2              2              0              0              0              0              0              0              0              2              2|
|30602             12855              0          12855         299217              0         299217         231619              0         231619          80453              0          80453|
|47408                 0              0              0              0             70             70              0             70             70              0              0              0|
|47423                 0              0              0            500              0            500            500              0            500              0              0              0|
|50104             18618              0          18618          55940              0          55940           6941              0           6941          67617              0          67617|
|50105              5272              0           5272          34790              0          34790           3734              0           3734          36328              0          36328|
|50107             72257              0          72257         138960              0         138960          20667              0          20667         190550              0         190550|
|50112                 0              0              0            376              0            376            376              0            376              0              0              0|
|50206                 0              0              0           2137              0           2137              0              0              0           2137              0           2137|
|50208             13268              0          13268            503              0            503              0              0              0          13771              0          13771|
|50305             24911              0          24911              0              0              0              0              0              0          24911              0          24911|
|50306             45481              0          45481              0              0              0              0              0              0          45481              0          45481|
|50308             22987              0          22987              0              0              0          22987              0          22987              0              0              0|
|50406               632              0            632           2355              0           2355            621              0            621           2366              0           2366|
|50905                59              0             59             65              0             65             15              0             15            109              0            109|
|60306                 0              0              0              4              0              4              0              0              0              4              0              4|
|60308                31              0             31            103              0            103             60              0             60             74              0             74|
|60310                 0              0              0            278              0            278            278              0            278              0              0              0|
|60312              1679              0           1679           1154              0           1154           2043              0           2043            790              0            790|
|60314                 0            220            220              0             23             23              0             23             23              0            220            220|
|60401                75              0             75              0              0              0              0              0              0             75              0             75|
|60701                 6              0              6              0              0              0              0              0              0              6              0              6|
|61008                60              0             60              7              0              7             51              0             51             16              0             16|
|61009                33              0             33             11              0             11             44              0             44              0              0              0|
|61010                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|61204                 0              0              0            116              0            116            116              0            116              0              0              0|
|61403              6671            228           6899            363              3            366            427            156            583           6607             75           6682|
|61406                 0              0              0              9              0              9              9              0              9              0              0              0|
|70204               217              0            217            123              0            123            340              0            340              0              0              0|
|70205                18              0             18              9              0              9             27              0             27              0              0              0|
|70206             12540              0          12540           4815              0           4815          17355              0          17355              0              0              0|
|70208                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|70209              1370              0           1370           2226              0           2226           3596              0           3596              0              0              0|
|70401              1478              0           1478          21318              0          21318          16391              0          16391           6405              0           6405|
|70501               413              0            413            108              0            108              0              0              0            521              0            521|
|итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                    |
|                 714170            574         714744        1044895            172        1045067        1045401            297        1045698         713664            449         714113|

     Пассив
|10207            235000              0         235000              0              0              0         465000              0         465000         700000              0         700000|
|10701              1262              0           1262              0              0              0              0              0              0           1262              0           1262|
|40701                 0              0              0              0              0              0          10000              0          10000          10000              0          10000|
|47407                 0              0              0             70              0             70             70              0             70              0              0              0|
|50111                 0              0              0            965              0            965            965              0            965              0              0              0|
|50405                 0              0              0           2257              0           2257           2257              0           2257              0              0              0|
|60301               820              0            820           1230              0           1230           1259              0           1259            849              0            849|
|60303               335              0            335            445              0            445            410              0            410            300              0            300|
|60305              1756              0           1756           4311              0           4311           4211              0           4211           1656              0           1656|
|60309                 0              0              0            594              0            594            594              0            594              0              0              0|
|60311                 0              0              0           3894              0           3894           3894              0           3894              0              0              0|
|60322            465000              0         465000         465000              0         465000              0              0              0              0              0              0|
|60324                 0              0              0              0              0              0             38              0             38             38              0             38|
|60601                 7              0              7              0              0              0              1              0              1              8              0              8|
|61203                 0              0              0          52327              0          52327          52327              0          52327              0              0              0|
|61306                 0              0              0              8              0              8              8              0              8              0              0              0|
|70101                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|70102              1797              0           1797           4316              0           4316           2519              0           2519              0              0              0|
|70103                16              0             16             24              0             24              8              0              8              0              0              0|
|70107              8751              0           8751          12051              0          12051           3300              0           3300              0              0              0|
|70301                 0              0              0          16391              0          16391          16391              0          16391              0              0              0|
| итого по пассиву(баланс)                                                                                                                                                                   |
|                 714744              0         714744         563883              0         563883         563252              0         563252         714113              0         714113|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       Б. Счета доверительного управления

     Актив

     Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                             В. Внебалансовые счета

     Актив
|91207                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|91503              3194              0           3194              0              0              0              0              0              0           3194              0           3194|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                   3194              0           3194              0              0              0              0              0              0           3194              0           3194|

     Пассив
|99999              3194              0           3194              0              0              0              0              0              0           3194              0           3194|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                   3194              0           3194              0              0              0              0              0              0           3194              0           3194|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                               Г. Срочные сделки

     Актив
|93001                 0              0              0              0             70             70              0             70             70              0              0              0|
|93801                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                      0              0              0              0             70             70              0             70             70              0              0              0|

     Пассив
|96001                 0              0              0             70              0             70             70              0             70              0              0              0|
|96801                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                      0              0              0             70              0             70             70              0             70              0              0              0|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                          Д. Счета ДЕПО

     Актив
|98015                                     200243.0000                                  228525.0000                                   51882.0000                                  376886.0000|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                                          200243.0000                                  228525.0000                                   51882.0000                                  376886.0000|

     Пассив
|98050                                     200243.0000                                   53882.0000                                  230525.0000                                  376886.0000|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                                          200243.0000                                   53882.0000                                  230525.0000                                  376886.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+

Председатель Правления                                                                Уткин Виктор Сергеевич

Главный бухгалтер, член Правления                                                     Бабкина Ольга Григорьевна

   М.П.

Исполнитель       Давыдова Светлана Александровна
Телефон:   234-24-88
03.07.2007

Контрольная сумма раздела А: 29057
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 18490
Контрольная сумма раздела Г: 19399
Контрольная сумма раздела Д: 29875
Версия программы  (.EXE):  15.04.2007
Версия описателей (.PAK):  22.03.2007