Банковская отчетность
                                                                                               +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
                                                                                               |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)                         |
                                                                                               |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный номер|      БИК       |
                                                                                               |              |                |   государственный   |(/порядковый номер)  |                |
                                                                                               |              |                |регистрационный номер|                     |                |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |45286575000   |96537839        |1067711004481        |      3466           |   044552721    |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

           ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
                                    за июль 2007 г.

Наименование кредитной организации   ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр
Почтовый адрес   Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.

                                                                                                                                                                           Код формы 0409101
                                                                                                                                                                                    Месячная
                                                                                                                                                                                    тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
|       |               Входящие остатки             |                                 Обороты за отчетный период                              |               Исходящие остатки             |
|Нoмер  |                                            +--------------------------------------------+--------------------------------------------+                                             |
|счета  |                                            |               по дебету                    |                   по кредиту               |                                             |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка|   в рублях   |    ин.вал.,  |    итого     |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |      итого    |
|       |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |               |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|   1   |      2       |       3      |       4      |       5      |       6      |       7      |       8      |       9      |       10     |       11     |       12     |      13       |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                               А. Балансовые счета
     Актив
|20202               142              0            142            119              0            119            131              0            131            130              0            130|
|30102            235301              0         235301           6254              0           6254         229900              0         229900          11655              0          11655|
|30114                 0            152            152              0             37             37              0             58             58              0            131            131|
|30202                 0              0              0             51              0             51              0              0              0             51              0             51|
|30402                 0              2              2              1              0              1              1              0              1              0              2              2|
|30602             80453              0          80453         295228              0         295228         354586              0         354586          21095              0          21095|
|47423                 0              0              0            121              0            121            121              0            121              0              0              0|
|50104             67617              0          67617          22113              0          22113           6113              0           6113          83617              0          83617|
|50105             36328              0          36328         154119              0         154119          14363              0          14363         176084              0         176084|
|50107            190550              0         190550         177946              0         177946          47069              0          47069         321427              0         321427|
|50112                 0              0              0           1064              0           1064           1064              0           1064              0              0              0|
|50206              2137              0           2137           1578              0           1578           2137              0           2137           1578              0           1578|
|50208             13771              0          13771          11592              0          11592          25363              0          25363              0              0              0|
|50305             24911              0          24911              0              0              0           7971              0           7971          16940              0          16940|
|50306             45481              0          45481              0              0              0              0              0              0          45481              0          45481|
|50308                 0              0              0          12416              0          12416              0              0              0          12416              0          12416|
|50406              2366              0           2366           5675              0           5675           2253              0           2253           5788              0           5788|
|50905               109              0            109             94              0             94             28              0             28            175              0            175|
|60304                 0              0              0             58              0             58              0              0              0             58              0             58|
|60306                 4              0              4             12              0             12             16              0             16              0              0              0|
|60308                74              0             74             49              0             49            101              0            101             22              0             22|
|60310                 0              0              0             94              0             94             94              0             94              0              0              0|
|60312               790              0            790            983              0            983            594              0            594           1179              0           1179|
|60314                 0            220            220              0              7              7              0            182            182              0             45             45|
|60401                75              0             75              0              0              0              0              0              0             75              0             75|
|60701                 6              0              6              0              0              0              0              0              0              6              0              6|
|61008                16              0             16             35              0             35             35              0             35             16              0             16|
|61009                 0              0              0              1              0              1              0              0              0              1              0              1|
|61204                 0              0              0             12              0             12             12              0             12              0              0              0|
|61403              6607             75           6682             17            175            192             14              2             16           6610            248           6858|
|61406                 0              0              0              7              0              7              7              0              7              0              0              0|
|70204                 0              0              0            626              0            626              0              0              0            626              0            626|
|70205                 0              0              0              7              0              7              0              0              0              7              0              7|
|70206                 0              0              0           9585              0           9585              0              0              0           9585              0           9585|
|70209                 0              0              0            617              0            617              9              0              9            608              0            608|
|70401              6405              0           6405              0              0              0              0              0              0           6405              0           6405|
|70501               521              0            521            116              0            116              0              0              0            637              0            637|
|итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                    |
|                 713664            449         714113         700590            219         700809         691982            242         692224         722272            426         722698|

     Пассив
|10207            700000              0         700000              0              0              0              0              0              0         700000              0         700000|
|10701              1262              0           1262              0              0              0              0              0              0           1262              0           1262|
|40701             10000              0          10000              0              0              0              0              0              0          10000              0          10000|
|50111                 0              0              0           1818              0           1818           1818              0           1818              0              0              0|
|50405                 0              0              0           2815              0           2815           2815              0           2815              0              0              0|
|60301               849              0            849           1730              0           1730           2241              0           2241           1360              0           1360|
|60303               300              0            300            516              0            516            587              0            587            371              0            371|
|60305              1656              0           1656           7979              0           7979           9149              0           9149           2826              0           2826|
|60307                 0              0              0              2              0              2              2              0              2              0              0              0|
|60309                 0              0              0            954              0            954            954              0            954              0              0              0|
|60311                 0              0              0           6254              0           6254           6254              0           6254              0              0              0|
|60324                38              0             38              0              0              0              0              0              0             38              0             38|
|60601                 8              0              8              0              0              0              1              0              1              9              0              9|
|61203                 0              0              0          74034              0          74034          74034              0          74034              0              0              0|
|61306                 0              0              0              6              0              6              6              0              6              0              0              0|
|70101                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|70102                 0              0              0              0              0              0           1525              0           1525           1525              0           1525|
|70103                 0              0              0              0              0              0              6              0              6              6              0              6|
|70107                 0              0              0              0              0              0           5301              0           5301           5301              0           5301|
| итого по пассиву(баланс)                                                                                                                                                                   |
|                 714113              0         714113          96108              0          96108         104693              0         104693         722698              0         722698|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       Б. Счета доверительного управления

     Актив

     Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                             В. Внебалансовые счета

     Актив
|91207                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|91503              3194              0           3194              0              0              0              0              0              0           3194              0           3194|
|99998                 0              0              0             51              0             51             51              0             51              0              0              0|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                   3194              0           3194             51              0             51             51              0             51           3194              0           3194|

     Пассив
|91003                 0              0              0             51              0             51             51              0             51              0              0              0|
|99999              3194              0           3194              0              0              0              0              0              0           3194              0           3194|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                   3194              0           3194             51              0             51             51              0             51           3194              0           3194|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                               Г. Срочные сделки

     Актив

     Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                          Д. Счета ДЕПО

     Актив
|98015                                     376886.0000                                  345661.0000                                   71604.0000                                  650943.0000|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                                          376886.0000                                  345661.0000                                   71604.0000                                  650943.0000|

     Пассив
|98050                                     376886.0000                                  100147.0000                                  374204.0000                                  650943.0000|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                                          376886.0000                                  100147.0000                                  374204.0000                                  650943.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+

Заместитель Председателя Правления                                                    Сарчев Александр Михайлович

Главный бухгалтер, член Правления                                                     Бабкина Ольга Григорьевна

   М.П.

Исполнитель       Давыдова Светлана Александровна
Телефон:   234-24-88
02.08.2007

Контрольная сумма раздела А: 12120
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 24990
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 30020
Версия программы  (.EXE):  15.04.2007
Версия описателей (.PAK):  27.07.2007