Банковская отчетность
                                                                                               +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
                                                                                               |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)                         |
                                                                                               |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный номер|      БИК       |
                                                                                               |              |                |   государственный   |(/порядковый номер)  |                |
                                                                                               |              |                |регистрационный номер|                     |                |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |45286575000   |96537839        |1067711004481        |      3466           |   044552721    |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

           ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
                                    за декабрь 2006 г.

Наименование кредитной организации   ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр
Почтовый адрес   Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.

                                                                                                                                                                           Код формы 0409101
                                                                                                                                                                                    Месячная
                                                                                                                                                                                    тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
|       |               Входящие остатки             |                                 Обороты за отчетный период                              |               Исходящие остатки             |
|Нoмер  |                                            +--------------------------------------------+--------------------------------------------+                                             |
|счета  |                                            |               по дебету                    |                   по кредиту               |                                             |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка|   в рублях   |    ин.вал.,  |    итого     |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |      итого    |
|       |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |               |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|   1   |      2       |       3      |       4      |       5      |       6      |       7      |       8      |       9      |       10     |       11     |       12     |      13       |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                               А. Балансовые счета
     Актив
|20202              1460              0           1460           6118              0           6118           7487              0           7487             91              0             91|
|30102             31383              0          31383          15855              0          15855          18581              0          18581          28657              0          28657|
|30402                 0             61             61              0              1              1              0             39             39              0             23             23|
|30602              1070              0           1070          59982              0          59982          61047              0          61047              5              0              5|
|47423                 9              0              9              7              0              7             16              0             16              0              0              0|
|50104               387              0            387          18073              0          18073           4022              0           4022          14438              0          14438|
|50105                 0              0              0           2086              0           2086              4              0              4           2082              0           2082|
|50106             24918              0          24918           8610              0           8610          24946              0          24946           8582              0           8582|
|50107             52975              0          52975          31474              0          31474          23909              0          23909          60540              0          60540|
|50112                 0              0              0             96              0             96             96              0             96              0              0              0|
|50305             32720              0          32720              0              0              0              0              0              0          32720              0          32720|
|50306             50679              0          50679              0              0              0           5198              0           5198          45481              0          45481|
|50308             35403              0          35403              0              0              0              0              0              0          35403              0          35403|
|50406              1903              0           1903            885              0            885           1064              0           1064           1724              0           1724|
|50905                55              0             55             18              0             18             15              0             15             58              0             58|
|60308                26              0             26             54              0             54             64              0             64             16              0             16|
|60310                 0              0              0            146              0            146            146              0            146              0              0              0|
|60312               474              0            474           8587              0           8587           1131              0           1131           7930              0           7930|
|60314                 0              0              0              0             29             29              0             29             29              0              0              0|
|60401                59              0             59              0              0              0              0              0              0             59              0             59|
|61008                26              0             26             53              0             53             78              0             78              1              0              1|
|61009                13              0             13             45              0             45             58              0             58              0              0              0|
|61204                 0              0              0             32              0             32             32              0             32              0              0              0|
|61403               250             21            271            342              0            342            461             14            475            131              7            138|
|61406                 0              0              0              1              0              1              1              0              1              0              0              0|
|70204               367              0            367             68              0             68            435              0            435              0              0              0|
|70205                 2              0              2              1              0              1              3              0              3              0              0              0|
|70206              6224              0           6224           9653              0           9653          15877              0          15877              0              0              0|
|70209              1355              0           1355           1176              0           1176           2531              0           2531              0              0              0|
|70401              3279              0           3279          18846              0          18846          22125              0          22125              0              0              0|
|70501                67              0             67            192              0            192              0              0              0            259              0            259|
|итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                    |
|                 245104             82         245186         182400             30         182430         189327             82         189409         238177             30         238207|

     Пассив
|10204            235000              0         235000              0              0              0              0              0              0         235000              0         235000|
|50111                 0              0              0            105              0            105            105              0            105              0              0              0|
|50405                 0              0              0           1888              0           1888           1888              0           1888              0              0              0|
|60301               860              0            860           2079              0           2079           2905              0           2905           1686              0           1686|
|60303               535              0            535           1585              0           1585           1050              0           1050              0              0              0|
|60305              1543              0           1543           9892              0           9892           8349              0           8349              0              0              0|
|60309                 0              0              0           1586              0           1586           1586              0           1586              0              0              0|
|60311              2500              0           2500          11760              0          11760           9260              0           9260              0              0              0|
|60601                 0              0              0              0              0              0              1              0              1              1              0              1|
|61203                 0              0              0          58645              0          58645          58645              0          58645              0              0              0|
|61306                 0              0              0              1              0              1              1              0              1              0              0              0|
|70102               487              0            487           1478              0           1478            991              0            991              0              0              0|
|70103                 1              0              1              2              0              2              1              0              1              0              0              0|
|70107              4260              0           4260          22166              0          22166          17906              0          17906              0              0              0|
|70301                 0              0              0          22125              0          22125          23645              0          23645           1520              0           1520|
| итого по пассиву(баланс)                                                                                                                                                                   |
|                 245186              0         245186         133312              0         133312         126333              0         126333         238207              0         238207|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       Б. Счета доверительного управления

     Актив

     Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                             В. Внебалансовые счета

     Актив
|91503              2888              0           2888              0              0              0              0              0              0           2888              0           2888|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                   2888              0           2888              0              0              0              0              0              0           2888              0           2888|

     Пассив
|99999              2888              0           2888              0              0              0              0              0              0           2888              0           2888|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                   2888              0           2888              0              0              0              0              0              0           2888              0           2888|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                               Г. Срочные сделки

     Актив

     Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                          Д. Счета ДЕПО

     Актив
|98015                                     193833.0000                                   59936.0000                                   57305.0000                                  196464.0000|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                                          193833.0000                                   59936.0000                                   57305.0000                                  196464.0000|

     Пассив
|98050                                     193833.0000                                   57305.0000                                   59936.0000                                  196464.0000|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                                          193833.0000                                   57305.0000                                   59936.0000                                  196464.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+

Заместитель Председателя Правления                                                    Демушкина Екатерина Сергеевна

Главный бухгалтер                                                                     Бабкина Ольга Григорьевна

   М.П.

Исполнитель       Давыдова Светлана Александровна
Телефон:   234-24-88
10.01.2007

Контрольная сумма раздела А: 45728
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 15855
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 29717
Версия программы  (.EXE):  25.07.2006
Версия описателей (.PAK):  16.02.2006