Банковская отчетность
                                                                                               +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
                                                                                               |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)                         |
                                                                                               |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный номер|      БИК       |
                                                                                               |              |                |   государственный   |(/порядковый номер)  |                |
                                                                                               |              |                |регистрационный номер|                     |                |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |45286575000   |96537839        |1067711004481        |      3466           |   044552721    |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

           ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
                                    за август 2007 г.

Наименование кредитной организации   ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр
Почтовый адрес   Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.

                                                                                                                                                                           Код формы 0409101
                                                                                                                                                                                    Месячная
                                                                                                                                                                                    тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
|       |               Входящие остатки             |                                 Обороты за отчетный период                              |               Исходящие остатки             |
|Нoмер  |                                            +--------------------------------------------+--------------------------------------------+                                             |
|счета  |                                            |               по дебету                    |                   по кредиту               |                                             |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка|   в рублях   |    ин.вал.,  |    итого     |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |      итого    |
|       |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |               |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|   1   |      2       |       3      |       4      |       5      |       6      |       7      |       8      |       9      |       10     |       11     |       12     |      13       |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                               А. Балансовые счета
     Актив
|20202               130              0            130            511              0            511            285              0            285            356              0            356|
|30102             11655              0          11655          11575              0          11575           9592              0           9592          13638              0          13638|
|30114                 0            131            131              0            308            308              0            331            331              0            108            108|
|30202                51              0             51            287              0            287              0              0              0            338              0            338|
|30402                 0              2              2              0              0              0              0              2              2              0              0              0|
|30602             21095              0          21095          76242              0          76242          79139              0          79139          18198              0          18198|
|47408                 0              0              0              0            283            283              0            283            283              0              0              0|
|47417                 0              0              0              0              4              4              0              4              4              0              0              0|
|47423                 0              0              0            500              0            500            500              0            500              0              0              0|
|50104             83617              0          83617           3515              0           3515            441              0            441          86691              0          86691|
|50105            176084              0         176084           1625              0           1625          14150              0          14150         163559              0         163559|
|50107            321427              0         321427          66733              0          66733          19942              0          19942         368218              0         368218|
|50112                 0              0              0           6963              0           6963           6963              0           6963              0              0              0|
|50206              1578              0           1578              0              0              0           1578              0           1578              0              0              0|
|50305             16940              0          16940              0              0              0              1              0              1          16939              0          16939|
|50306             45481              0          45481              0              0              0          45481              0          45481              0              0              0|
|50308             12416              0          12416              0              0              0              0              0              0          12416              0          12416|
|50406              5788              0           5788           1182              0           1182           1612              0           1612           5358              0           5358|
|50905               175              0            175             21              0             21             20              0             20            176              0            176|
|60304                58              0             58              3              0              3             33              0             33             28              0             28|
|60306                 0              0              0              4              0              4              0              0              0              4              0              4|
|60308                22              0             22             72              0             72             64              0             64             30              0             30|
|60310                 0              0              0            228              0            228            228              0            228              0              0              0|
|60312              1179              0           1179           1626              0           1626           2028              0           2028            777              0            777|
|60314                 0             45             45             46            289            335             46            334            380              0              0              0|
|60401                75              0             75              0              0              0              0              0              0             75              0             75|
|60701                 6              0              6            782              0            782            788              0            788              0              0              0|
|60901                 0              0              0            667              0            667              0              0              0            667              0            667|
|61008                16              0             16             36              0             36             11              0             11             41              0             41|
|61009                 1              0              1             27              0             27              9              0              9             19              0             19|
|61204                 0              0              0           1745              0           1745           1745              0           1745              0              0              0|
|61403              6610            248           6858            388            333            721             55            129            184           6943            452           7395|
|61406                 0              0              0             11              0             11             11              0             11              0              0              0|
|70204               626              0            626           8423              0           8423              0              0              0           9049              0           9049|
|70205                 7              0              7             12              0             12              0              0              0             19              0             19|
|70206              9585              0           9585           4434              0           4434              0              0              0          14019              0          14019|
|70209               608              0            608           1188              0           1188              0              0              0           1796              0           1796|
|70401              6405              0           6405              0              0              0              0              0              0           6405              0           6405|
|70501               637              0            637            282              0            282              0              0              0            919              0            919|
|итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                    |
|                 722272            426         722698         189128           1217         190345         184722           1083         185805         726678            560         727238|

     Пассив
|10207            700000              0         700000              0              0              0              0              0              0         700000              0         700000|
|10701              1262              0           1262              0              0              0              0              0              0           1262              0           1262|
|40701             10000              0          10000              0              0              0              0              0              0          10000              0          10000|
|47407                 0              0              0            283              0            283            283              0            283              0              0              0|
|50111                 0              0              0           2023              0           2023           2023              0           2023              0              0              0|
|50405                 0              0              0           4923              0           4923           4923              0           4923              0              0              0|
|60301              1360              0           1360           1929              0           1929           1369              0           1369            800              0            800|
|60303               371              0            371            459              0            459            320              0            320            232              0            232|
|60305              2826              0           2826           5279              0           5279           4088              0           4088           1635              0           1635|
|60309                 0              0              0            546              0            546            546              0            546              0              0              0|
|60311                 0              0              0           3575              0           3575           3575              0           3575              0              0              0|
|60324                38              0             38             12              0             12              0              0              0             26              0             26|
|60601                 9              0              9              0              0              0              2              0              2             11              0             11|
|61203                 0              0              0          73676              0          73676          73676              0          73676              0              0              0|
|61306                 0              0              0             11              0             11             11              0             11              0              0              0|
|70101                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|70102              1525              0           1525              0              0              0           3384              0           3384           4909              0           4909|
|70103                 6              0              6              0              0              0             11              0             11             17              0             17|
|70107              5301              0           5301              0              0              0           3045              0           3045           8346              0           8346|
| итого по пассиву(баланс)                                                                                                                                                                   |
|                 722698              0         722698          92716              0          92716          97256              0          97256         727238              0         727238|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       Б. Счета доверительного управления

     Актив

     Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                             В. Внебалансовые счета

     Актив
|91207                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|91503              3194              0           3194            138              0            138              0              0              0           3332              0           3332|
|99998                 0              0              0            287              0            287            287              0            287              0              0              0|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                   3194              0           3194            425              0            425            287              0            287           3332              0           3332|

     Пассив
|91003                 0              0              0            287              0            287            287              0            287              0              0              0|
|99999              3194              0           3194              0              0              0            138              0            138           3332              0           3332|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                   3194              0           3194            287              0            287            425              0            425           3332              0           3332|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                               Г. Срочные сделки

     Актив

     Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                          Д. Счета ДЕПО

     Актив
|98015                                     650943.0000                                   69450.0000                                   72377.0000                                  648016.0000|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                                          650943.0000                                   69450.0000                                   72377.0000                                  648016.0000|

     Пассив
|98050                                     650943.0000                                   73877.0000                                   70950.0000                                  648016.0000|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                                          650943.0000                                   73877.0000                                   70950.0000                                  648016.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+

Заместитель Председателя Правления                                                    Сарчев Александр Михайлович

Главный бухгалтер, член Правления                                                     Бабкина Ольга Григорьевна

   М.П.

Исполнитель       Давыдова Светлана Александровна
Телефон:   234-24-88
04.09.2007

Контрольная сумма раздела А: 21488
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 26408
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 29695
Версия программы  (.EXE):  15.04.2007
Версия описателей (.PAK):  27.07.2007