Банковская отчетность
                                                                                               +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
                                                                                               |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)                         |
                                                                                               |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный номер|      БИК       |
                                                                                               |              |                |   государственный   |(/порядковый номер)  |                |
                                                                                               |              |                |регистрационный номер|                     |                |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |45286575000   |96537839        |1067711004481        |      3466           |   044552721    |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

           ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
                                    за апрель 2007 г.

Наименование кредитной организации   ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр
Почтовый адрес   Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.

                                                                                                                                                                           Код формы 0409101
                                                                                                                                                                                    Месячная
                                                                                                                                                                                    тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
|       |               Входящие остатки             |                                 Обороты за отчетный период                              |               Исходящие остатки             |
|Нoмер  |                                            +--------------------------------------------+--------------------------------------------+                                             |
|счета  |                                            |               по дебету                    |                   по кредиту               |                                             |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка|   в рублях   |    ин.вал.,  |    итого     |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |      итого    |
|       |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |               |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|   1   |      2       |       3      |       4      |       5      |       6      |       7      |       8      |       9      |       10     |       11     |       12     |      13       |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                               А. Балансовые счета
     Актив
|20202               155              0            155            211              0            211            247              0            247            119              0            119|
|30102             11884              0          11884           6655              0           6655           8668              0           8668           9871              0           9871|
|30114                 0            167            167              0              2              2              0             23             23              0            146            146|
|30208                 0              0              0         465000              0         465000              0              0              0         465000              0         465000|
|30402                 0              2              2              0              0              0              0              0              0              0              2              2|
|30602             18736              0          18736          42382              0          42382          37385              0          37385          23733              0          23733|
|47423                 0              0              0            223              0            223            223              0            223              0              0              0|
|50104             16056              0          16056             19              0             19              3              0              3          16072              0          16072|
|50105              4293              0           4293           4771              0           4771           1606              0           1606           7458              0           7458|
|50106             12185              0          12185           3962              0           3962          15018              0          15018           1129              0           1129|
|50107             44530              0          44530          28138              0          28138          24856              0          24856          47812              0          47812|
|50112                 0              0              0             74              0             74             74              0             74              0              0              0|
|50206              5800              0           5800              0              0              0              0              0              0           5800              0           5800|
|50305             31266              0          31266              0              0              0              0              0              0          31266              0          31266|
|50306             45481              0          45481              0              0              0              0              0              0          45481              0          45481|
|50308             35403              0          35403              0              0              0              0              0              0          35403              0          35403|
|50406               963              0            963            786              0            786            750              0            750            999              0            999|
|50905                57              0             57             12              0             12             13              0             13             56              0             56|
|60306                 0              0              0              4              0              4              2              0              2              2              0              2|
|60308                28              0             28             68              0             68             84              0             84             12              0             12|
|60310               117              0            117             95              0             95            212              0            212              0              0              0|
|60312               622              0            622            955              0            955            661              0            661            916              0            916|
|60314                 0            392            392             17             12             29             17            186            203              0            218            218|
|60401                75              0             75              0              0              0              0              0              0             75              0             75|
|60701                 6              0              6              0              0              0              0              0              0              6              0              6|
|61008                16              0             16             26              0             26             20              0             20             22              0             22|
|61009                 9              0              9             26              0             26              0              0              0             35              0             35|
|61204                 0              0              0              3              0              3              3              0              3              0              0              0|
|61403              6913            112           7025              0            162            162            273              4            277           6640            270           6910|
|61406                 0              0              0             12              0             12             12              0             12              0              0              0|
|70204                 0              0              0             73              0             73              0              0              0             73              0             73|
|70205                 0              0              0             12              0             12              0              0              0             12              0             12|
|70206                 0              0              0           7670              0           7670              0              0              0           7670              0           7670|
|70209                 0              0              0            793              0            793              0              0              0            793              0            793|
|70401              1478              0           1478              0              0              0              0              0              0           1478              0           1478|
|70501               199              0            199            106              0            106              0              0              0            305              0            305|
|70502               259              0            259              0              0              0              0              0              0            259              0            259|
|итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                    |
|                 236531            673         237204         562093            176         562269          90127            213          90340         708497            636         709133|

     Пассив
|10207            235000              0         235000              0              0              0              0              0              0         235000              0         235000|
|50111                 0              0              0            206              0            206            206              0            206              0              0              0|
|50405                 0              0              0            719              0            719            719              0            719              0              0              0|
|60301               677              0            677           1622              0           1622           1960              0           1960           1015              0           1015|
|60303                 0              0              0            473              0            473            856              0            856            383              0            383|
|60305                 3              0              3           6458              0           6458           6497              0           6497             42              0             42|
|60309                 0              0              0           1015              0           1015           1015              0           1015              0              0              0|
|60311                 0              0              0           6655              0           6655           6655              0           6655              0              0              0|
|60322                 0              0              0              0              0              0         465000              0         465000         465000              0         465000|
|60601                 4              0              4              0              0              0              2              0              2              6              0              6|
|61203                 0              0              0          41917              0          41917          41917              0          41917              0              0              0|
|61306                 0              0              0              7              0              7              7              0              7              0              0              0|
|70102                 0              0              0              2              0              2            522              0            522            520              0            520|
|70103                 0              0              0              0              0              0              7              0              7              7              0              7|
|70107                 0              0              0              0              0              0           5640              0           5640           5640              0           5640|
|70302              1520              0           1520              0              0              0              0              0              0           1520              0           1520|
| итого по пассиву(баланс)                                                                                                                                                                   |
|                 237204              0         237204          59074              0          59074         531003              0         531003         709133              0         709133|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       Б. Счета доверительного управления

     Актив

     Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                             В. Внебалансовые счета

     Актив
|91503              3076              0           3076              0              0              0            187              0            187           2889              0           2889|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                   3076              0           3076              0              0              0            187              0            187           2889              0           2889|

     Пассив
|99999              3076              0           3076            187              0            187              0              0              0           2889              0           2889|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                   3076              0           3076            187              0            187              0              0              0           2889              0           2889|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                               Г. Срочные сделки

     Актив

     Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                          Д. Счета ДЕПО

     Актив
|98015                                     193533.0000                                   37238.0000                                   41558.0000                                  189213.0000|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                                          193533.0000                                   37238.0000                                   41558.0000                                  189213.0000|

     Пассив
|98050                                     193533.0000                                   41558.0000                                   37238.0000                                  189213.0000|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                                          193533.0000                                   41558.0000                                   37238.0000                                  189213.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+

Председатель Правления                                                                Уткин Виктор Сергеевич

Главный бухгалтер                                                                     Бабкина Ольга Григорьевна

   М.П.

Исполнитель       Давыдова Светлана Александровна
Телефон:   234-24-88
03.05.2007

Контрольная сумма раздела А: 65165
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 16731
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 29657
Версия программы  (.EXE):  15.04.2007
Версия описателей (.PAK):  22.03.2007