Сервис Запрос на депонирование; позволяет указать сумму денежных средств в определенной валюте / количество драгоценного металла, которую(ое) необходимо оставить в составе Обеспечения при исполнении НКЦ:
Запроса на возврат обеспечения в размере всей доступной суммы денежных средств (по ЭДО - "RURRETURN" и "CURRETURN");
Постоянного поручения на возврат обеспечения в размере всей доступной суммы денежных средств (по ЭДО - "RQ_SETRET").
Для использования указанного сервиса Участник клиринга может предоставить через Клиринговый терминал или по ЭДО следующие запросы:
Запрос на депонирование (по ЭДО - CURDEPOSIT);
Постоянное поручение на депонирование (по ЭДО - CURRDEPORD);
Запрос на отмену постоянного поручения на депонирование (по ЭДО - CURRDEPDEL).
Форматы запросов CURDEPOSIT, CURRDEPORD, CURRDEPDEL, направляемых Участником клиринга в НКЦ по ЭДО, приведены в документе Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть.
Направление Запроса в НКЦ осуществляется:
Запрос на депонирование
Формирование запроса на депонирование производится выбором действия "Запрос на депонирование" из списка, выпадающего при нажатии кнопки "Добавить запрос" на вкладке "Постоянные возвраты обеспечения" карточки Расчетного кода.
- Форма содержит следующие поля:
- Расчетный код – инициализируется текущим Расчетным кодом
- Рынок – инициализируется рынком Расчетного кода, для РК Единого пула всегда "Фондовый"
- Валюта – выбор из списка активов, допущенных к рынку. На срочном рынке - всегда Российский рубль
- Сумма – положительная сумма депонирования
Нажатием кнопки "Подписать и отправить" происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки "Отказ от операции" - ее отмена.
Постоянное поручение на депонирование
Формирование Запроса на постоянное поручение на депонирование производится выбором действия "Постоянное поручение на депонирование" из списка, выпадающего при нажатии кнопки "Добавить запрос" на вкладке "Постоянные возвраты обеспечения" карточки Расчетного кода.
- Форма содержит следующие поля:
- Расчетный код – инициализируется текущим Расчетным кодом
- Рынок – инициализируется рынком Расчетного кода, для РК Единого пула всегда "Фондовый"
- Валюта – выбор из списка активов, допущенных к рынку. На срочном рынке - всегда Российский рубль
- Сумма – положительная сумма депонирования
Нажатием кнопки "Подписать и отправить" происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки "Отказ от операции" - ее отмена.
Пользователь с ролью "Операционист" (TellerReq) имеет право только заведения Запроса на депонирование/Постоянного поручения на депонирование (без права подписания)
Пользователи с ролями "Операции с денежными средствами" (MoneyReq), и Все операции "AllReq" могут как заводить, так и подписывать Запросы на депонирование/Постоянные поручения на депонирование
Пользователь с ролью "Клиринговые операции "ClearingReq" не могут ни заводить, ни подписывать, ни просматривать заведенные Запросы на депонирование/Постоянные поручения на депонирование
Сформированный в соответствии с требуемым форматом запрос, зашифрованный и подписанный электронной подписью, можно направить по ЭДО НКЦ.
Для подписания и шифрования запроса необходимо воспользоваться ПО Валидата CSP в связке со Справочником Сертификатов АПК Клиент ММВБ. В АПК Клиенте необходимо иметь рабочий ключ с областью действия «ЭДО НКЦ». В АПК Клиент обязательно должны быть добавлен открытый ключ Банка НКЦ (АО). Указанный сертификат размещен на странице Сертификаты в разделах «Клиринг на фондовом рынке», «Клиринг на валютном рынке».
Подписанный и зашифрованный файл .txt.p7a необходимо направить на адрес frnkc@ex.micex.ru. Это можно сделать либо через веб-интерфейс почтового ящика https://mars.micex.ru, выбрав пункт меню Создать, либо используя почтовый клиент, по протоколам imap/smtp. Тема письма может быть произвольной.
Если запрос может быть принят на исполнение, НКЦ направляет в ответ сообщение (квитанцию), что запрос принят и будет обработан в соответствии с регламентом. В противном случае НКЦ направляет квитанцию, содержащую сообщение о том, что у ключа отсутствует область действия НКЦ, либо невозможно выделить ЭП файла или расшифровать файл, либо ошибки в заголовке сообщения.
Принятый к обработке запрос может быть обработан успешно или неуспешно. Коды ошибок, направляемых НКЦ в случае неуспешной обработки запроса, приведены в разделе «Коды сообщений».
Порядок исполнения
Запрос на депонирование действует в день его предоставления. Время приема запросов на депонирование в соответствующей валюте/ драгоценном металле приведено во Временном регламенте (Приложение №6 к Общей части Правил клиринга).
Постоянное поручение на депонирование начинает действовать с Расчетного дня по соответствующей валюте, следующего за датой получения данного поручения. В случае подачи Запроса на депонирование в соответствующей валюте при наличии действующего Постоянного поручения на депонирование в такой валюте, сумма для депонирования будет складываться из сумм, указанных в Запросе на депонирование и Постоянном поручении на депонирование.
Запрос на депонирование / Постоянное поручение на депонирование не применяются при исполнении
Запроса на возврат обеспечения с указанием суммы денежных средств / количества драгоценного металла;
Постоянного поручения на возврат обеспечения в размере Итогового нетто-требования.
Пример.
При наличии Запроса на депонирование/Постоянного поручения на депонирование исполнение Запроса на возврат/Постоянного поручения на возврат Обеспечения происходит с учетом Запроса на депонирование/Постоянного поручения на депонирование. Если одновременно подан Запрос на депонирование при наличии действующего Постоянного поручения на депонирование, сумма депонирования складывается из сумм, указанных в запросе на депонирование и Постоянном поручении на депонирование. Т.е. если подан запрос на возврат обеспечения в максимально доступной сумме (10 млн. рублей), и при этом были поданы Постоянное поручение на депонирование 500 тыс. руб. и запрос на депонирование 300 тыс. руб., то возврат исполнится в размере 9,2 млн. руб.
На сайте Московской биржи размещен минимальный инструментарий разработчика приложений, облегчающий встраивание вызова Validata в программный код на странице ПО для обеспечения ЭДО на клиентском рабочем месте Участника СЭД:
Утилита командной строки для использования в СЭД
Инструментарий разработчика приложений ЭДО (SDK) - v.5.0.328.0 (32bit)
Инструментарий разработчика приложений ЭДО (SDK) - v.5.0.328.0 (64bit)
Инструментарий разработчика включает:
документацию, описывающую сборку vcpia2.dll, предназначенную для выполнения криптографических операций из платформы .NET 2.0;
документацию по библиотеке компонентов VCERTCOM (xpkicom.dll), предназначенную для обеспечения вызовов криптографических функций из прикладных программ, написанных на Visual Basic и Delphi;
описание библиотеки упрощённого программного интерфейса xpki1.dll (С/С++);
заголовочные файлы и библиотека xpki1.lib, обеспечивающие сборку прикладных С/С++ программ в среде Visual Studio;
приложение командной строки asn.exe для просмотра файлов формата ASN.1;
тестовая утилита xpki1tst.exe, позволяющая выполнять различные криптографические операции, исходные тексты этой утилиты (C).
В случае необходимости получения дополнительной информации/ документации просьба обращаться по электронной почте по адресу pki@moex.com
Контакты:
По всем вопросам, касающимся времени (сроков) проведения клиринговых и иных операций в НКЦ следует обращаться
к Вашему персональному менеджеру в Группе "Московская Биржа" по тел.: +7 495 363 32 32
Чтобы узнать имя и контактные данные персонального менеджера, перейдите по ссылке в
Личный кабинет участника
Порядок получения доступа к ЛКУ описан в
Приложении №1 к Руководству пользователя "Личный кабинет участника"
По операционным вопросам и вопросам тестирования – в Службу поддержки по телефону +7 495 363 32 32, д. 2345 или по e-mail: help@moex.com
По вопросам развития клиринговых услуг – в Управление продвижения клиринговых услуг по e-mail: ps@moex.com